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宁德时代(300750)现金流量表图
宁德时代(300750)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47779652.4033812656.7022293235.5011113983.6041752537.80
收到的税费返还(万元)768831.30632090.60334501.10139511.401050618.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2638351.601860917.101215965.40657211.601684785.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51186835.3036305664.4023843702.0011910706.6044487941.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30038183.3022412082.5013996989.306957736.7028545563.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3278918.302341338.601640767.40718974.802549965.30
支付的各项税费(万元)3445870.702674274.901880467.60712077.702852918.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1101864.90811925.40456771.10235091.70840459.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37864837.2028239621.4017974995.408623880.9034788907.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13321998.208066043.005868706.603286825.709699034.50
收回投资收到的现金(万元)568558.30444320.20202610.40159821.10202889.90
取得投资收益收到的现金(万元)228047.00194289.50179795.8018323.20183808.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21194.906810.905176.303026.007511.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2741.102741.10------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9837.201969.10----96392.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)830378.50650130.90387582.50181170.40490601.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4234455.803008778.002021291.901034260.603117994.30
投资支付的现金(万元)5753382.703154021.00981764.40913150.802216945.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)205367.50204527.30----24402.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84751.6011953.7011478.20--18790.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10277957.506379279.903014534.501958225.805378132.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9447579.00-5729149.00-2626951.90-1777055.40-4887531.10
吸收投资收到的现金(万元)4481398.404327240.604047031.5023571.00256042.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)609457.50--278118.5023571.00195969.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3979007.903059768.102403700.001143292.303054012.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100347.40112548.0015262.50--29217.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8560753.707499556.606465993.901178789.703339273.50
偿还债务支付的现金(万元)5170203.903223711.401511393.40491135.201997224.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3492303.603355879.802722008.00610420.802580743.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)230232.60--60632.709800.0049605.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)529200.50492311.50171835.40--213729.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9191708.007071902.604405236.801108648.604791697.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-630954.30427653.902060757.1070141.10-1452423.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-266464.00-62125.4060038.1034198.80-159655.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2977000.802702422.505362549.901614110.303199424.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27015973.4027015973.4027015973.4027015973.4023816548.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29992974.1029718395.9032378523.2028630083.6027015973.40
净利润(万元)7678630.90--3236544.70--5400679.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)866016.40--285028.70--842332.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51200.00--24487.40--47040.10
长期待摊费用摊销(万元)176450.80--66760.40--179038.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17464.00---6217.80---1931.90
固定资产报废损失(万元)15129.10--9138.50--25748.80
公允价值变动损失(万元)-97407.90---17836.30---66422.30
财务费用(万元)247075.10---77408.80--516567.00
投资损失(万元)-842959.90---287569.30---438480.60
递延所得税资产减少(万元)-766009.00---284642.00---670035.90
递延所得税负债增加(万元)190095.20---9099.00--32034.50
存货的减少(万元)-3983798.80---1362241.70---1660685.30
经营性应收项目的减少(万元)-1691154.20--1212670.70--63496.90
经营性应付项目的增加(万元)8996573.50--1911464.10--3120693.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13321998.20--5868706.60--9699034.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29992974.10--32378523.20--27015973.40
减:现金的期初余额(万元)27015973.40--27015973.40--23816548.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2977000.80--5362549.90--3199424.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)41858.50------87252.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33736.70--10565.60--23927.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-092025-10-202025-07-302025-04-152025-03-14
更新时间2026-03-102025-10-212025-07-312025-04-152025-03-17
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