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中远海控(601919)现金流量表图
中远海控(601919)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18202022.6313938911.269610272.214973375.3839386527.87
收到的税费返还(万元)94704.4166271.3242231.1820812.99153880.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1323950.371074841.32535167.51283499.78804806.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19620677.4115080023.8910187670.905277688.1540345215.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13776592.4810033803.796592195.203096704.5215493231.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1805088.201461248.351159404.04576784.611688587.12
支付的各项税费(万元)1329199.131163042.22861998.49887738.493063768.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)448592.12369565.98247912.54101163.03419748.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17359471.9313027660.328861510.274662390.6520665334.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2261205.482052363.571326160.63615297.5019679880.51
收回投资收到的现金(万元)27913.8826870.9519695.2019488.8449780.53
取得投资收益收到的现金(万元)252634.98216857.68103724.906790.48181202.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37507.8028544.7014020.965362.31105746.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------35908.19
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16121.8015987.3615800.619508.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)337800.96288395.13153428.4247442.25382145.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1532066.791030643.91743378.50469857.531049147.05
投资支付的现金(万元)570864.36568047.74567731.38532448.202630391.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--54609.0554609.0553608.2120.09
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15191.4015037.7837.65265.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2172870.631668492.101380756.711055951.583679824.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1835069.67-1380096.97-1227328.29-1008509.34-3297678.69
吸收投资收到的现金(万元)8202.588194.137626.50132.9725934.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)436.28433.8487.2780.007769.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)970473.85703684.83410258.21245723.59678767.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17762.2413246.5612885.8835278.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1007258.90729641.21431131.27258742.44739980.07
偿还债务支付的现金(万元)1002958.12911542.66532420.86298573.904131312.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4150872.473109585.613028934.52101153.426119415.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)841875.70684911.02675906.6442412.291328646.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1383193.17989473.62586629.242027015.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7009428.655404321.434550829.00986356.5612277743.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6002169.75-4674680.22-4119697.73-727614.12-11537763.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125973.19217947.50282099.80-209864.08874107.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5450060.75-3784466.12-3738765.59-1330690.045718546.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23561392.3023561392.3023561392.3023561392.3017842846.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18111331.5519776926.1819822626.7122230702.2623561392.30
净利润(万元)2839565.85--1967578.13--13133836.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----203.18--3453.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38116.34--18775.19--40239.28
长期待摊费用摊销(万元)----6401.52--14280.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10655.65---3238.59---41414.54
固定资产报废损失(万元)720793.60--312.30--2472.23
公允价值变动损失(万元)-570.02---3212.04--5613.92
财务费用(万元)233301.41---105312.57---506023.70
投资损失(万元)-475382.42---249368.47---251719.75
递延所得税资产减少(万元)60219.70---2608.16---17595.43
递延所得税负债增加(万元)34051.02--55245.95--1001243.12
存货的减少(万元)45305.26--72239.12---161026.30
经营性应收项目的减少(万元)414746.28--255081.41--125511.86
经营性应付项目的增加(万元)-2799666.42---1625371.32--4356378.34
其他(万元)-7286.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1326160.63--19679880.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18111331.55--19822626.71--23561392.30
减:现金的期初余额(万元)23561392.30--23561392.30--17842846.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3738765.59--5718546.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----18167.04--3572.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----610178.73--1272209.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
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