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泉峰汽车(603982)现金流量表图
泉峰汽车(603982)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67020.89200697.88147015.1288739.3548247.17
收到的税费返还(万元)390.202697.2015195.3914806.56503.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3334.196373.823922.872036.061088.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70745.28209768.90166133.38105581.9749838.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57436.69163932.81124360.5991574.7943341.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15890.7957554.1943437.6528862.6714467.39
支付的各项税费(万元)668.303016.063569.532102.351705.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7940.9818067.5531681.9411094.9311379.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81936.77242570.60203049.70133634.7470894.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11191.48-32801.70-36916.32-28052.78-21055.62
收回投资收到的现金(万元)--10000.0020806.9410806.9420003.89
取得投资收益收到的现金(万元)--71.5171.5171.5171.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.84860.02403.2057.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22.8410931.5221281.6510935.4520075.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12489.5673771.3476533.6460139.5840944.12
投资支付的现金(万元)----800.00800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------18.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12489.5673771.3477333.6460939.5841762.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12466.72-62839.82-56051.98-50004.13-21687.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63284.77231958.48185853.13143678.0264841.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63284.77231958.48185853.34143678.0264841.99
偿还债务支付的现金(万元)24378.85121824.00109180.0644915.5513049.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2650.8610549.118129.705568.181480.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3815.561344.4317.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27240.37137224.73121125.3351828.1514546.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36044.4094733.7664728.0191849.8750295.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.59114.42141.85158.071.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12241.60-793.34-28098.4413951.047553.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53695.9054489.2354489.2354489.2354489.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65937.5053695.9026390.8068440.2762042.53
净利润(万元)---56452.59---23371.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------137.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--709.55--353.86--
长期待摊费用摊销(万元)------133.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1040.55---28.12--
固定资产报废损失(万元)--26477.97------
公允价值变动损失(万元)--94.68--260.44--
财务费用(万元)--11022.31--2942.14--
投资损失(万元)---71.51------
递延所得税资产减少(万元)-------4020.17--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2166.12--2772.98--
经营性应收项目的减少(万元)---21966.78---10313.31--
经营性应付项目的增加(万元)--1305.02---8752.57--
其他(万元)--3006.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------28052.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53695.90--68440.27--
减:现金的期初余额(万元)--54489.23--54489.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13951.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------184.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------701.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-23
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