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湘佳股份(002982)现金流量表图
湘佳股份(002982)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400105.84290397.52189876.8399711.10379507.62
收到的税费返还(万元)174.2823.32--3.880.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7320.108087.445395.722773.356455.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407600.22298508.28195272.55102488.32385962.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315327.79246440.57145935.2674808.93299377.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49512.7236263.3125961.0312823.3649364.69
支付的各项税费(万元)2528.491979.921587.341254.301630.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24077.0214299.6710649.144367.8523530.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)391446.02298983.47184132.7893254.43373903.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16154.20-475.1911139.779233.8912059.51
收回投资收到的现金(万元)2000.0010000.00----6000.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.03180.0585.05--111.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.3511.2019.5710.0085.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2179.3910191.25104.6210.006196.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47804.1130756.7323006.5711358.7647447.56
投资支付的现金(万元)2100.0017100.002000.0012000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------512.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49904.1147856.7325006.5723358.7653959.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47724.73-37665.48-24901.95-23348.76-47763.38
吸收投资收到的现金(万元)466.00466.00316.00316.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)466.00--316.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38420.0034000.0022700.005900.00102541.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)419.85--123.18--331.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39305.8534466.0023139.186216.00102872.10
偿还债务支付的现金(万元)24413.0021130.5016690.5014040.0030950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5084.453636.093441.28391.902929.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4242.91--2214.94--2956.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33740.3624766.5922346.7314431.9036836.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5565.509699.41792.46-8215.9066035.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.86--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25998.17-28441.25-12969.72-22330.7830331.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60179.4760179.4760179.4760179.4729847.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34181.3031738.2147209.7437848.6960179.47
净利润(万元)-14773.20---8661.74--11322.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7090.72--3088.70--4278.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)861.06--421.91--665.57
长期待摊费用摊销(万元)485.56--208.05--464.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)31.92--7.21---15.10
固定资产报废损失(万元)59.98--18.70--46.78
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4446.82--2109.59--2946.37
投资损失(万元)-116.03---85.05---111.00
递延所得税资产减少(万元)19.15---20.39---21.67
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-18469.06---14601.21---20525.58
经营性应收项目的减少(万元)8497.73--11913.74---13623.50
经营性应付项目的增加(万元)4056.92--5463.01--9035.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16154.20--11139.77--12059.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34181.30--47209.74--60179.47
减:现金的期初余额(万元)60179.47--60179.47--29847.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25998.17---12969.72--30331.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1411.42--697.79--1355.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-262023-08-292023-04-292023-04-11
更新时间2024-04-102023-10-262023-08-292023-04-292023-04-11
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