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彩讯股份(300634)现金流量表图
彩讯股份(300634)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34365.87186530.09120242.6881108.3537655.00
收到的税费返还(万元)--523.78------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3958.9911169.4812212.017697.604072.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38324.86198223.36132454.6988805.9441727.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17145.7193901.1156007.5441903.4219538.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19841.5771312.7956179.6337767.4717519.26
支付的各项税费(万元)3227.549770.426088.504455.272212.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2281.875502.558088.975569.595938.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42496.68180486.87126364.6489695.7545208.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4171.8217736.496090.05-889.80-3480.51
收回投资收到的现金(万元)3567.1413730.005730.001430.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1249.43314.72184.25257.2813.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.321.101.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5817.8914045.825915.251687.2813.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1587.613945.90121.1495.1763.39
投资支付的现金(万元)50.007630.027430.00400.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21000.0011000.00--11000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1697.6132575.9318551.1411495.1711363.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4120.28-18530.11-12635.89-9807.89-11350.17
吸收投资收到的现金(万元)--4599.114599.114569.27--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--29.8429.84----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2670.001950.001650.001650.001650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1267.52------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2670.007816.636249.116219.271650.00
偿还债务支付的现金(万元)2575.003352.663912.662854.601568.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)291.395076.425035.155145.1393.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--281.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2616.601293.34--388.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8109.5311045.6810241.158840.512050.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5439.53-3229.06-3992.04-2621.24-400.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.9566.9755.68105.53-25.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5490.12-3955.70-10482.20-13213.40-15256.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66284.3770240.0770240.0770240.0770240.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60794.2566284.3759757.8757026.6754983.50
净利润(万元)--32105.41--25203.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2718.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--948.63--175.75--
长期待摊费用摊销(万元)--227.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.11---3.42--
固定资产报废损失(万元)--2.00--1492.29--
公允价值变动损失(万元)---15054.17---15002.25--
财务费用(万元)--326.79--182.99--
投资损失(万元)---305.97--32.93--
递延所得税资产减少(万元)--1128.67---244.98--
递延所得税负债增加(万元)--1135.04--2438.51--
存货的减少(万元)--3748.10--2476.02--
经营性应收项目的减少(万元)---20813.80---45287.61--
经营性应付项目的增加(万元)--6248.01--25586.45--
其他(万元)------45.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17736.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66284.37--57026.67--
减:现金的期初余额(万元)--70240.07--70240.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3955.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--222.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1548.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-10-242023-08-082023-04-23
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-262023-08-082023-04-23
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