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中国国贸(600007)现金流量表图
中国国贸(600007)现金流量表    年份：
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金170400.0983434.98335909.50247860.30161283.48
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6114.412944.798404.026396.284495.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计176514.5086379.77344313.52254256.58165779.47
购买商品、接受劳务支付的现金30569.3813065.9063833.6943000.3528363.01
支付给职工以及为职工支付的现金24362.1715051.1341950.8332930.7724550.67
支付的各项税费44629.1110648.7067228.5247841.4038388.52
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金10518.833978.7426849.5219474.3110851.91
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计110079.4842744.47199862.56143246.82102154.12
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额66435.0143635.30144450.95111009.7663625.35
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金79000.0034000.00160500.0082500.0078500.00
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12.2910.7986.6685.1184.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金304.07106.03762.79314.02312.35
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计79316.3534116.82161349.4582899.1278897.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17376.999467.9038742.9719132.7415135.12
投资支付的现金79060.0034000.00160590.00124090.0078590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计96436.9943467.90199332.97143222.7493725.12
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17120.64-9351.08-37983.52-60323.62-14828.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计500.00--------
偿还债务支付的现金500.00--96000.0050000.0050000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37339.232500.2348808.9444608.6739229.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息50.00--50.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计37839.232500.23144808.9494608.6789229.04
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-37339.23-2500.23-144808.94-94608.67-89229.04
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-0.1116.5316.6816.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额11975.0231783.87-38324.97-43905.84-40415.64
加：期初现金及现金等价物余额43966.9843966.9882291.9582291.9582291.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额55941.9975750.8543966.9838386.1041876.31
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1．将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润48837.54--77547.47--40415.98
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧7015.44--13900.14--6944.15
无形资产摊销773.16--1546.32--773.16
长期待摊费用摊销1139.68--2259.67--1122.81
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.03--4049.08--1688.67
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用6425.10--14486.01--7188.10
投资损失-379.34---1122.66---396.62
递延所得税资产减少-122.82---680.55---125.43
递延所得税负债增加----------
存货的减少-85.42---419.01---160.96
经营性应收项目的减少-17192.82---2430.88---4298.29
经营性应付项目的增加3743.40--3802.07---4617.46
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-121.32--1544.79--339.44
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额66435.01--144450.95--63625.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3．现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额55941.99--43966.98--41876.31
减:现金的期初余额43966.98--82291.95--82291.95
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额11975.02---38324.97---40415.64
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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