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劲嘉股份(002191)现金流量表图
劲嘉股份(002191)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89676.04489087.75350181.30247289.68130138.41
收到的税费返还(万元)150.484677.714770.444085.652029.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10738.0219638.8119600.8910731.158300.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100564.54513404.27374552.63262106.48140469.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95657.57310192.57218035.35142478.0175447.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16931.6366503.8648992.4434094.5419172.15
支付的各项税费(万元)4277.3932860.6227457.6420236.3210226.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17357.0156521.6133450.5421300.497760.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134223.61466078.67327935.97218109.36112606.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33659.0747325.6046616.6643997.1227862.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1769.2414287.997736.887028.325215.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.951029.4081.2156.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1425.87-22030.37----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)983.1122038.8241806.6832800.0017518.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2836.3038782.0727594.4039884.6322734.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2247.3911823.927902.863641.112213.83
投资支付的现金(万元)--1521.74----900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------280.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)255.5012000.0037800.0024800.0010800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2502.8925345.6645702.8628160.8613913.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)333.4113436.41-18108.4611723.778820.41
吸收投资收到的现金(万元)169.2177.09600.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)169.2177.09600.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11300.0047000.0022524.6418424.641584.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10452.3150155.3038973.6925484.9110470.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21921.5297232.3962099.1343909.5512055.63
偿还债务支付的现金(万元)1830.6422800.006334.811103.141003.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.4061902.2558083.38981.421.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3920.00980.00980.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2699.3192594.8251823.8245100.9325670.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4566.35177297.07116242.0147185.4926674.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17355.17-80064.68-54142.88-3275.93-14618.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-212.78328.9572.2598.24-224.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16183.27-18973.71-25562.4452543.1921839.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114761.07133811.20133811.20133811.20133797.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98577.80114837.48108248.76186354.39155636.96
净利润(万元)--14450.46--29446.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28574.49---305.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1750.42--709.87--
长期待摊费用摊销(万元)--1490.69--824.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---164.83---42.69--
固定资产报废损失(万元)--7.65--1.73--
公允价值变动损失(万元)---1293.08------
财务费用(万元)--1314.58--481.00--
投资损失(万元)---11185.68---3534.35--
递延所得税资产减少(万元)---2785.38---356.09--
递延所得税负债增加(万元)---32.73--36.35--
存货的减少(万元)--11508.56--15049.89--
经营性应收项目的减少(万元)---25761.44---23574.30--
经营性应付项目的增加(万元)--9055.35--14507.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47325.60--43997.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114837.48--186354.39--
减:现金的期初余额(万元)--133811.20--133811.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18973.71--52543.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.34--55.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-202023-10-262023-08-252023-04-17
更新时间2024-04-272024-04-202023-10-262023-08-272023-04-17
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