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皖通高速(600012)现金流量表图
皖通高速(600012)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)372629.17232419.15122997.74406560.09349054.00
收到的税费返还(万元)0.000.000.0041.3941.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1835.421159.60956.312726.974613.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)374464.59233578.76123954.05409328.45353708.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19949.3216311.085785.0233031.0422398.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26786.9618203.099256.2347855.2326758.30
支付的各项税费(万元)70275.3344762.3421410.4163748.0857550.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1795.221354.19468.931818.311258.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118806.8380630.7036920.60146452.65107966.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)255657.77152948.0587033.45262875.80245742.55
收回投资收到的现金(万元)332.08332.080.001461.17265.67
取得投资收益收到的现金(万元)6045.891198.12711.875847.562706.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)312.24293.343.141424.6697.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)53302.5961982.51--41415.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59992.8163806.0556040.0350148.4437061.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)186285.60138923.2266745.15234829.7966336.01
投资支付的现金(万元)56110.3356110.3352610.3311328.331664.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242395.94195033.55119355.48246158.1268000.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182403.13-131227.50-63315.46-196009.69-30938.28
吸收投资收到的现金(万元)47827.9947827.990.007229.327229.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--7229.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)615082.22571082.22507917.22414801.4896723.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21377.7521377.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)684287.96640287.96529294.96422030.80103953.05
偿还债务支付的现金(万元)114497.6821650.681800.00249290.9596751.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130872.9921890.995115.73124294.48117816.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10660.86----2711.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)477080.00477080.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)722450.67520621.67483995.73373585.43249341.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38162.71119666.2945299.2348445.37-145388.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)35091.92141386.8469017.22115311.4869415.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215833.32215833.32215833.3296237.9596237.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)250925.24357220.16284850.54211549.44165653.44
净利润(万元)--96665.57--169089.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55949.44--70909.21--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--84.57---740.55--
固定资产报废损失(万元)------5.97--
公允价值变动损失(万元)---5851.33--3184.48--
财务费用(万元)--10320.85--8293.62--
投资损失(万元)---2299.43---6910.98--
递延所得税资产减少(万元)---1440.71--117.19--
递延所得税负债增加(万元)--2390.74---770.35--
存货的减少(万元)--19.31--2.11--
经营性应收项目的减少(万元)---36325.09---2247.88--
经营性应付项目的增加(万元)--21087.31--3895.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--152948.05--262875.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--357220.16--211549.44--
减:现金的期初余额(万元)--215833.32--96237.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--141386.84--115311.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--305.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-03-312025-10-28
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