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皖通高速(600012)现金流量表图
皖通高速(600012)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)536477.35372629.17232419.15122997.74469710.74
收到的税费返还(万元)0.000.000.000.0041.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2463.941835.421159.60956.312727.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)538941.29374464.59233578.76123954.05472479.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42823.1819949.3216311.085785.0239386.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52252.4126786.9618203.099256.2351735.57
支付的各项税费(万元)88051.2270275.3344762.3421410.4175550.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1865.191795.221354.19468.931818.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184992.00118806.8380630.7036920.60168491.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)353949.30255657.77152948.0587033.45303988.23
收回投资收到的现金(万元)1095.87332.08332.080.001461.17
取得投资收益收到的现金(万元)6420.896045.891198.12711.875847.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.31312.24293.343.141424.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--53302.5961982.51--41415.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90899.0159992.8163806.0556040.0350148.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)220193.62186285.60138923.2266745.15236881.67
投资支付的现金(万元)175367.7656110.3356110.3352610.3311328.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)395561.38242395.94195033.55119355.48248210.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-304662.37-182403.13-131227.50-63315.46-198061.56
吸收投资收到的现金(万元)47827.9947827.9947827.990.007229.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.007229.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)848282.22615082.22571082.22507917.22414801.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--21377.7521377.75----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)917487.96684287.96640287.96529294.96423030.80
偿还债务支付的现金(万元)217530.89114497.6821650.681800.00249290.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139684.36130872.9921890.995115.73124294.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10660.86--10660.86--2711.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--477080.00477080.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)834295.25722450.67520621.67483995.73409362.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83192.71-38162.71119666.2945299.2313668.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132479.6335091.92141386.8469017.22119595.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215833.32215833.32215833.32215833.3296237.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)348312.95250925.24357220.16284850.54215833.32
净利润(万元)185936.04--96665.57--192929.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----0.00--0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111192.44--55949.44--87724.16
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)423.42--84.57---740.55
固定资产报废损失(万元)24733.40------18482.43
公允价值变动损失(万元)-1067.97---5851.33--3184.48
财务费用(万元)24265.30--10320.85--8293.62
投资损失(万元)-7320.69---2299.43---6910.98
递延所得税资产减少(万元)385.38---1440.71--117.19
递延所得税负债增加(万元)-283.82--2390.74---770.35
存货的减少(万元)-5.00--19.31--2.11
经营性应收项目的减少(万元)309.90---36325.09---2128.91
经营性应付项目的增加(万元)13945.83--21087.31--3076.77
其他(万元)1063.60------167.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----152948.05--262875.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)348312.95--357220.16--215833.32
减:现金的期初余额(万元)215833.32--215833.32--96237.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----141386.84--115311.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----305.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-282025-08-282025-04-292025-03-30
更新时间2026-03-282025-10-292025-08-292025-04-292026-03-28
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