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上港集团(600018)现金流量表图
上港集团(600018)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4542459.213065110.222040059.64925778.175851229.95
收到的税费返还(万元)11041.7818188.718973.457780.6641105.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)573468.29585101.47323981.12185779.12941686.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5126969.283668400.412373014.211119337.956834021.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2365352.731640810.291122107.59514019.843699291.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)690583.53487070.58349262.48131240.27608287.36
支付的各项税费(万元)342063.68227277.59157860.3758620.99403714.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)387510.80600639.38205562.91106442.79743379.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3785510.742955797.841834793.36810323.895454672.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1341458.53712602.57538220.85309014.071379349.19
收回投资收到的现金(万元)52266.7941676.7922904.859634.7143010.82
取得投资收益收到的现金(万元)451762.59411429.28277405.5822682.00560609.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22595.5116311.3913822.1410609.5811745.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)259488.97186481.29115645.9538341.73221573.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)786113.86655898.75429778.5181268.01836939.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)800237.48527214.29236462.7281532.39574556.97
投资支付的现金(万元)402694.48138427.00102447.0082847.00416954.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)129295.20129295.20----80346.97
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)196761.12238547.8468056.0854803.01224764.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1528988.281033484.33406965.80219182.401296623.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-742874.43-377585.5822812.71-137914.39-459684.12
吸收投资收到的现金(万元)221423.7011439.7711441.462940.00109164.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)221423.7011439.7711441.462940.00107470.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1545623.971201435.271083559.41557195.811167330.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)266003.66266003.1563.6664.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2033051.331478878.191095064.53560199.951276494.30
偿还债务支付的现金(万元)1133741.121061080.43922043.77603189.691737465.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)514763.54491783.46104012.5224253.73628360.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)71403.9953858.6638018.62509.3164416.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105093.8245697.4834645.929283.0569136.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1753598.481598561.371060702.21636726.472434961.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)279452.85-119683.1834362.31-76526.52-1158467.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13743.9120084.1130662.17-11802.7558339.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)891780.87235417.92626058.0582770.41-180463.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2668994.732668994.732668994.732668994.732849457.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3560775.602904412.663295052.782751765.152668994.73
净利润(万元)1400778.75--773832.22--1791011.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)73395.34--1.48--124547.84
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)53096.70--25557.94--60347.87
长期待摊费用摊销(万元)15757.81--7534.11--15250.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-934.42---1070.37---9141.45
固定资产报废损失(万元)1868.59--489.51--3806.96
公允价值变动损失(万元)-13997.29---6342.15---25849.71
财务费用(万元)122451.71--54960.06--114890.34
投资损失(万元)-714079.73---417041.78---1204056.26
递延所得税资产减少(万元)1153.79--92.63---48481.67
递延所得税负债增加(万元)-524.16--7242.69--9027.26
存货的减少(万元)183007.61--95567.03--99803.29
经营性应收项目的减少(万元)29999.26---34889.26---23475.92
经营性应付项目的增加(万元)-186768.52---147524.51--136106.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1341458.53--538220.85--1379349.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3560775.60--3295052.78--2668994.73
减:现金的期初余额(万元)2668994.73--2668994.73--2849457.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)891780.87--626058.05---180463.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-942.11--1367.66--3783.61
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72969.44--38117.05--56082.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-04
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-302023-04-292023-04-04
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