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三一重工(600031)现金流量表图
三一重工(600031)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5907322.003722853.101857608.307663077.106048702.70
收到的税费返还(万元)221286.00180898.0082153.20260255.00169639.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------395159.70270338.10
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)62182.3044306.9020454.4081099.4059096.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122178.3090054.8029389.00371898.30335535.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------7383.90
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6665054.404302901.902109908.208833720.506890695.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4303817.503008615.601520367.306114367.704973273.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)821010.10556015.80319238.40971829.50717724.10
支付的各项税费(万元)249399.50191323.6082442.10384329.70229359.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------43951.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)1980.006630.006100.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)30854.1021797.009869.9036242.4027897.50
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)593451.30343656.10200340.20917074.90549827.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)6158872.504262706.002266925.908423844.206542033.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)506181.9040195.90-157017.70409876.30348661.70
收回投资收到的现金(万元)552839.00492556.70274312.20625185.30397837.50
取得投资收益收到的现金(万元)119698.6094210.2051219.30426842.30332934.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30827.3023400.6011085.4012690.208561.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3121.503121.503121.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19862.407102.607102.6036344.1027475.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)726348.80620391.60346841.001101061.90766808.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)338794.80199014.8092036.00566502.60415762.60
投资支付的现金(万元)573445.90456888.00249633.90677623.90639255.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39623.6019368.90--40759.6036292.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)951864.30675271.70341669.901284886.101091310.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-225515.50-54880.105171.10-183824.20-324501.30
吸收投资收到的现金(万元)60564.701147.60876.4069691.9069292.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271.20271.20--325.00325.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1999254.901696382.00985568.905672012.903548740.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25093.90954.40--170579.5042879.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2084913.501698484.00986445.305912284.303660911.90
偿还债务支付的现金(万元)2199233.001549326.60964021.204894159.102709626.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)251505.20221197.8054803.30472381.30425429.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27500.0027500.0027500.0017477.70622.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)313592.60238037.90103325.2063100.0049957.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2764330.802008562.301122149.705429640.403185013.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-679417.30-310078.30-135704.40482643.90475898.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7555.502278.30-1714.80-8544.20-5282.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-406306.40-322484.20-289265.80700151.80494776.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1269577.101269577.101269577.10569425.30569425.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)863270.70947092.90980311.301269577.101064201.30
净利润(万元)--349696.90--440458.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1727.10--9719.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--18574.30--31741.20--
长期待摊费用摊销(万元)--1581.10--1474.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1003.00---9317.20--
固定资产报废损失(万元)--1703.30--5656.40--
公允价值变动损失(万元)--99787.30--25026.30--
财务费用(万元)---85905.00--6241.70--
投资损失(万元)---27993.90---76786.60--
递延所得税资产减少(万元)---26595.50---90496.90--
递延所得税负债增加(万元)--12054.40--19341.80--
存货的减少(万元)---271691.20---137247.60--
经营性应收项目的减少(万元)---178894.40---987325.70--
经营性应付项目的增加(万元)---53012.70--898155.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40195.90--409876.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--947092.90--1269577.10--
减:现金的期初余额(万元)--1269577.10--569425.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---322484.20--700151.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--62350.80--43293.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12247.30--16563.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-262023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-032022-10-29
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