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三一重工(600031)资产负债表图
三一重工(600031)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)1942030.402044430.101860463.202134287.601922831.60
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1130671.601205377.101413150.501481660.201591312.00
应收票据(万元)44949.3062171.4033515.3058886.0018104.40
应收股利(万元)27.001287.00----24.90
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)2318639.302640468.702426993.202502161.002540611.10
其他应收款(万元)341414.00330354.60278205.80285843.20229542.40
预付款项(万元)80437.1091042.2099127.20104154.60110920.80
存货(万元)2088968.002243339.302336030.701973836.202129738.00
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1324019.101330685.801232773.501171646.601061415.10
其他流动资产(万元)733358.80661507.50769177.30771358.90861810.20
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)10075196.8010665495.7010518344.1010576183.2010539858.50
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)14192.9014723.4014923.4015232.3015614.40
长期股权投资(万元)231960.40229713.90224709.90223905.10235671.30
长期应收款(万元)1215266.301303975.901265541.401186909.20799069.20
固定资产(万元)2233895.002237739.901985979.801963611.50--
工程物资(万元)--1531.30--1023.80--
在建工程(万元)222241.80210754.00405949.10397081.80--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)464801.60471541.30464348.20443767.90416435.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)35339.6029057.3027743.3047879.7053128.00
商誉(万元)4830.304975.004785.604750.104457.50
长期待摊费用(万元)9787.808868.306929.607320.803657.90
递延所得税资产(万元)286767.70276262.30279828.50249933.70231088.30
其他非流动资产(万元)38836.1041654.8035374.6036477.9023574.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)5355602.405462313.205398276.205299276.904895682.60
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)21148.6014867.6023250.2019616.208730.30
衍生金融资产(万元)12416.005681.806059.9037430.1030072.80
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)349350.80384404.40442050.80510726.10568926.80
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)15430799.2016127808.9015916620.3015875460.1015435541.10
短期借款(万元)449973.30460685.60400045.90454004.80408935.30
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)714903.40782766.10792353.20918937.00794124.30
应付账款(万元)1931654.702153795.202211041.801971831.401975965.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)255471.80294460.00275402.20316673.90249673.40
应付股利(万元)7531.507531.507531.5035031.508881.80
应交税费(万元)112719.80103648.80123793.80119131.90132505.30
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)1117489.401135849.801135371.201159883.801024502.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)223544.40227594.50220282.10213062.80--
一年内到期的非流动负债(万元)102029.80181370.80162115.20209198.90189076.90
其他流动负债(万元)528384.50592910.40444814.80747195.40867535.50
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)5969763.606537112.906308511.806763016.206507067.40
长期借款(万元)2178876.002398742.402477947.302162493.702000672.20
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)1233.501502.00151.90147.3021880.60
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)21713.8021164.9021162.9022060.6020842.30
递延所得税负债(万元)83644.0087295.6079454.4073473.8051004.00
其他非流动负债(万元)717.60717.50746.50746.50826.90
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)2566967.902800199.102860940.902511573.002331852.50
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)494003.90517620.80524085.50652373.50528275.10
衍生金融负债(万元)67850.60103951.5020012.8024115.2074428.00
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)8536731.509337312.009169452.709274589.208838919.90
实收资本(或股本)(万元)--------849328.60
资本公积(万元)531162.70530364.90528402.50537439.20533411.20
盈余公积(万元)376497.00376497.00376497.00376497.00365911.10
未分配利润(万元)5181799.405119528.705065693.604914030.904856933.80
减:库存股(万元)22225.8082559.7021625.1030117.4030117.40
一般风险准备(万元)5924.405924.405924.405924.405924.40
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)6780340.906676895.206643165.606496566.206442921.40
少数股东权益(万元)113726.80113601.70104002.00104304.70153699.80
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)6894067.706790496.906747167.606600870.906596621.20
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)15430799.2016127808.9015916620.3015875460.1015435541.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-141477.00-121520.30-160387.00-156536.50-138470.30
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)8486.208627.608523.008781.5010941.20
长期递延收益(万元)--------205232.10
应收票据及应收账款(万元)2363588.602702640.102460508.502561047.002558715.50
合同资产(万元)15873.106310.707887.305854.807628.10
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)143774.30140126.40138601.00133264.20132057.00
其他非流动金融资产(万元)35454.6033428.5032739.0034028.8037331.50
应付票据及应付账款(万元)2646558.102936561.303003395.002890768.402770089.60
合同负债(万元)195282.40210053.90219475.40189670.40253164.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------229567.30
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------1033384.00
应收款项融资(万元)21271.5029258.9031710.0029447.8027116.80
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)69103.2075087.8068772.0044387.8033373.30
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)48752.4054554.6052672.8030806.8020453.20
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2233895.002237739.901985979.801963611.501735730.40
在建工程合计(万元)--------605567.10
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-302023-08-302023-04-262023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-262023-04-032022-10-29
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