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紫金矿业(601899)现金流量表图
紫金矿业(601899)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38158499.0527669699.5418314134.958220678.6532938367.21
收到的税费返还(万元)--248221.93153381.2874862.22--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)312669.69115598.0268007.2143588.44183825.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38471168.7428033519.4918535523.438339129.3233122193.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25652459.7819554738.8613466268.846066593.4324767870.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1443257.731119942.34798406.71465881.281192897.05
支付的各项税费(万元)2849909.601861213.161214065.62451003.931785604.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)982589.99286886.30173796.56102826.80489786.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30928217.1122822780.6515652537.737086305.4428236158.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7542951.635210738.842882985.691252823.874886034.68
收回投资收到的现金(万元)1128595.081501520.64988893.77427103.44584888.97
取得投资收益收到的现金(万元)119820.91167508.99115112.1210432.56154445.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33158.135961.922738.57447.0737194.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--70427.7970427.79----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1350306.091745419.341177172.25471501.86796080.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3098229.781518012.821015342.21510126.292479778.21
投资支付的现金(万元)1447504.691722385.421213800.20695400.751284941.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2289138.72------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6089561.525529536.964085480.671250582.064019925.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4739255.43-3784117.62-2908308.43-779080.20-3223844.71
吸收投资收到的现金(万元)2749371.931919545.4224128.746548.56582107.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2648681.49--24128.746548.5632221.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5846668.428897136.565164948.992399190.605267693.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10797.149057.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11266049.8710827479.126988238.672405879.167395772.82
偿还债务支付的现金(万元)5394924.186944710.124690454.041962328.084581087.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2288892.521842910.471121800.00106615.411601205.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)513890.89--202224.7028424.22264297.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--233324.17187720.93----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10712815.479020944.766636169.772103345.237838659.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)553234.391806534.36352068.90302533.93-442887.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200132.96-48274.79-18356.75-10535.53-23734.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3156797.643184880.79308389.42765742.071195568.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2964815.532964815.532964815.532964815.531769246.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6121613.176149696.333273204.953730557.612964815.53
净利润(万元)6382218.96--2864504.18--3939286.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)373197.62--157183.49--272398.09
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1555.37--1518.58---2734.81
固定资产报废损失(万元)1227213.28--375303.79--717550.18
公允价值变动损失(万元)-294446.77---125074.57---94844.76
财务费用(万元)365478.00--147767.89--276318.51
投资损失(万元)-769013.23---367972.15---476206.81
递延所得税资产减少(万元)-139302.17--4441.10---114838.08
递延所得税负债增加(万元)55125.98---26271.34--166062.09
存货的减少(万元)-411375.84---147625.06---529661.72
经营性应收项目的减少(万元)-525740.30---178202.86---112460.11
经营性应付项目的增加(万元)1103722.38--105053.49--635683.86
其他(万元)-7491.05--15991.75---14864.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2882985.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6011817.65--3201338.83--2943918.80
减:现金的期初余额(万元)2943918.80--2943918.80--1755977.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----71866.12----
减:现金等价物的期初余额(万元)----20896.74----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----308389.42----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6347.84----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----8871.98----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-172025-08-272025-04-142025-03-22
更新时间2026-03-212025-10-212025-08-272025-04-142025-03-22
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