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紫金矿业(601899)现金流量表图
紫金矿业(601899)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32107670.8424320218.2116099740.818215541.7228234107.57
收到的税费返还(万元)--168642.55114167.3160231.55--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160074.49111356.2998798.5251609.96111408.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32267745.3324600217.0416312706.648327383.2328345515.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25501510.5219899718.7213275563.496774446.2622634626.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)983475.59870099.50604518.02329340.60917112.62
支付的各项税费(万元)1590417.601018437.97690293.36308111.211284828.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)506335.02239641.99139561.05132579.77641098.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28581738.7322027898.1914709935.927544477.8525477665.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3686006.602572318.851602770.73782905.382867850.24
收回投资收到的现金(万元)268494.57180661.83204816.02103931.36401434.17
取得投资收益收到的现金(万元)128717.9079842.6182855.4946166.55140849.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9981.73736.42343.60174.2313712.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1253.74------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)241695.25279352.67222079.6147851.9239753.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)648889.46541847.27510094.71198124.06595748.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3042866.371928019.001264137.57457163.132479435.27
投资支付的现金(万元)715326.91677717.13429229.25177413.771971585.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)277037.12195096.40195096.40225658.691202706.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10120.00159058.79106765.8597311.6440116.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4045350.402959891.321995229.07957547.235693843.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3396460.95-2418044.06-1485134.36-759423.17-5098095.18
吸收投资收到的现金(万元)23520.5511513.398056.307995.3077371.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23520.5511513.398056.307995.3077371.69
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5783635.235451959.293011635.551600349.695999930.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90735.992143.382188.41--15989.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7429889.315465616.053657559.951608344.998304378.44
偿还债务支付的现金(万元)4561296.454476662.292408454.431410547.462725335.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1517456.741045455.15847656.80121281.721147507.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)308121.84167557.6594017.7323986.69286996.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)751544.65557206.63244000.09235123.0589529.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8011588.146079324.073849097.121766952.235578580.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-581698.83-613708.01-191537.17-158607.232725797.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94732.02135021.0582259.91-9577.20107988.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-197421.15-324412.178359.11-144702.21603541.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1966667.851966667.851966667.851966667.851363126.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1769246.701642255.681975026.961821965.641966667.85
净利润(万元)2653959.95--1283302.85--2476721.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)51904.74---7192.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)290981.55--149043.19--324601.08
长期待摊费用摊销(万元)35936.04--19231.60--35714.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3731.05---990.70--521.78
固定资产报废损失(万元)23258.46--1292.97--16970.25
公允价值变动损失(万元)1862.37---17609.04--25549.25
财务费用(万元)358347.72--152389.09--222722.17
投资损失(万元)-352410.20---172266.49---394196.15
递延所得税资产减少(万元)-59356.67---35281.22---25047.23
递延所得税负债增加(万元)-64587.64---3619.54--48103.13
存货的减少(万元)-130337.58---241638.20--80915.24
经营性应收项目的减少(万元)-50078.66--177623.05---569388.19
经营性应付项目的增加(万元)204134.47---70905.47---86112.74
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3686006.60--1602770.73--2867850.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1755977.05--1907987.67--1900987.80
减:现金的期初余额(万元)1900987.80--1900987.80--1335342.13
加:现金等价物的期末余额(万元)13269.66--67039.29--65680.05
减:现金等价物的期初余额(万元)65680.05--65680.05--27784.39
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-197421.15--8359.11--603541.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------40812.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10960.67--5171.75--8397.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-272023-04-292023-03-27
更新时间2024-03-242023-10-282023-08-272023-04-292023-03-27
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