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黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203701.42146651.0585855.6235164.1085010.51
收到的税费返还(万元)979.34853.74492.25--1684.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42474.4931312.2518262.387963.2613324.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247155.25178817.05104610.2443127.36100019.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55793.4532174.5122645.4310654.6833822.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47541.1532915.4721210.2910479.5136850.79
支付的各项税费(万元)19654.7510518.405108.941388.885868.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51876.5436522.1721325.847463.1221344.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174865.89112130.5570290.4929986.2097885.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72289.3566686.5034319.7513141.162133.60
收回投资收到的现金(万元)159337.0885300.0081300.0061500.00113337.90
取得投资收益收到的现金(万元)1631.87393.76351.7694.242264.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.692.862.11--462.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17.38------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1679.941084.16716.85430.965728.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162694.5886798.1682370.7262025.20121792.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21453.6315809.4912041.538317.3315635.55
投资支付的现金(万元)160569.02161329.02149329.02109061.02123733.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)636.04--500.00500.003744.32
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182658.69177768.52161870.55117878.35143113.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19964.10-90970.35-79499.83-55853.16-21320.88
吸收投资收到的现金(万元)600.00600.00600.00--29.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00600.00600.00--29.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150.00150.00150.00150.004487.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)750.00750.00750.00150.004516.40
偿还债务支付的现金(万元)750.00300.00300.00300.00450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5840.932109.52315.05158.637671.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5069.381497.07------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7544.642628.251768.38882.702801.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14135.585037.772383.431341.3310922.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13385.58-4287.77-1633.43-1191.33-6406.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.03------0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38939.70-28571.63-46813.52-43903.33-25593.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157764.46157764.46157764.46157764.46183358.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196704.16129192.83110950.94113861.14157764.46
净利润(万元)45612.21--21855.39---13787.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)464.17------5.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1195.99--484.76--936.12
长期待摊费用摊销(万元)6305.30--3138.29--7180.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.48---4.18--4.46
固定资产报废损失(万元)398.02--7.66--16.80
公允价值变动损失(万元)-2079.57--791.13---1285.11
财务费用(万元)-394.21---401.80---218.95
投资损失(万元)-533.17---270.25---5613.21
递延所得税资产减少(万元)3161.33---386.79---3182.26
递延所得税负债增加(万元)501.87---25.72--439.04
存货的减少(万元)-7149.49---3216.76---6754.42
经营性应收项目的减少(万元)-1189.90---2125.17--955.79
经营性应付项目的增加(万元)8944.10--5472.24--5351.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72289.35--34319.75--2133.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)196704.16--110950.94--157764.46
减:现金的期初余额(万元)157764.46--157764.46--183358.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38939.70---46813.52---25593.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)37.52--149.73--252.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3469.59--1676.29--3152.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-272023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-272023-04-292023-04-14
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