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南京高科(600064)现金流量表图
南京高科(600064)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)221431.82173475.1383599.66188477.46126405.09
收到的税费返还(万元)365.20293.7765.57211.80718.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)495.34338.83164.12496.73379.67
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36676.8125124.9710387.357485.3213659.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258969.18199232.7094216.70196671.31141163.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130419.9193146.4365021.12169274.09136499.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23371.5614422.039272.1225682.3617756.37
支付的各项税费(万元)15709.7912733.543080.9911950.7910204.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)-2196.50-96.00269.001828.00325.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24870.3119564.0810157.3442939.9040069.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191731.14144718.7089894.11246753.37204854.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)67238.0454514.014322.59-50082.06-63691.35
收回投资收到的现金(万元)34862.1013201.46500.7933475.7824941.44
取得投资收益收到的现金(万元)40722.9531978.271011.88114902.1470985.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3312.3314.647.450.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------13908.4713908.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75600.3845192.061527.32162293.83109836.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2151.97209.81374.591928.091764.65
投资支付的现金(万元)215251.6544994.604988.228482.5011554.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217403.6145204.415362.8210410.5913319.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141803.23-12.35-3835.50151883.2496517.05
吸收投资收到的现金(万元)2.281.63--5.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1.63--5.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850900.00421000.00262000.00963900.00824900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)850902.28421001.63262000.00963905.00824900.00
偿还债务支付的现金(万元)703697.80413697.80186757.801000384.51779009.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70956.2829850.5823193.4077314.7970393.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------900.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)665.74290.7071.083071.462673.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)775319.82443839.08210022.281080770.76852076.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75582.46-22837.4651977.72-116865.76-27176.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1017.2631664.2052464.81-15064.585649.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111626.73111626.73111626.73126691.32126691.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112643.99143290.93164091.55111626.73132340.88
净利润(万元)--139543.32--164139.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------77377.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--545.45--713.00--
长期待摊费用摊销(万元)--195.94--705.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.89---3.29--
固定资产报废损失(万元)--74.91--73.39--
公允价值变动损失(万元)---316.27---2477.85--
财务费用(万元)--9281.25--21276.32--
投资损失(万元)---125823.58---229361.47--
递延所得税资产减少(万元)---168.95---23950.96--
递延所得税负债增加(万元)---88.77--3751.72--
存货的减少(万元)--87938.71---40168.77--
经营性应收项目的减少(万元)---39922.31---8074.02--
经营性应付项目的增加(万元)---22709.92---27320.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54514.01---50082.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--143290.93--111626.73--
减:现金的期初余额(万元)--111626.73--126691.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31664.20---15064.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2072.73--4314.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--246.63--3233.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-232025-04-232024-10-25
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