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南京高科(600064)现金流量表图
南京高科(600064)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金326161.48196577.43154877.53299931.09162069.29
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17278.1213007.122863.063874.194550.97
##经营活动现金流入特殊项目1427.88799.10487.327665.361456.51
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计344867.49210383.65158227.91311470.63168076.77
购买商品、接受劳务支付的现金156474.2894229.5782004.69133508.06116269.05
支付给职工以及为职工支付的现金16873.1311613.127445.2423890.8018638.10
支付的各项税费34554.9727066.5018289.5472877.6464989.67
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金15106.6710619.226596.6735044.1826655.03
##经营活动现金流出特殊项目-4328.06-1818.19825.42-312.73-2491.41
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计218681.00141710.23115161.55265007.96224060.44
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额126186.4968673.4243066.3646462.67-55983.68
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金343915.03230054.97124395.37306832.1673919.49
取得投资收益收到的现金46547.649990.20387.5452684.8038203.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.590.300.1913.7013.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计390463.27240045.47124783.09359530.66112137.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金317.65207.8843.392290.32859.34
投资支付的现金435930.38297800.00135300.00328405.14178405.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计436248.03298007.88135343.39330695.46179264.47
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-45784.76-57962.42-10560.3028835.20-67127.17
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金150000.00150000.00150000.00150000.00149550.00
取得借款收到的现金275500.00104500.0031000.00522100.00359104.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计425500.00254500.00181000.00672100.00508654.00
偿还债务支付的现金479000.00270300.00193500.00559806.10419406.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44833.094337.453188.5525558.0120893.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金469.13150.00150.00450.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计524302.22274787.45196838.55585814.11440299.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-98802.22-20287.45-15838.5586285.8968354.55
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18400.49-9576.4416667.52161583.77-54756.30
加:期初现金及现金等价物余额289959.14289959.14289959.14128375.37128375.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额271558.65280382.70306626.66289959.1473619.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--118434.11--106993.54--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--5807.48---389.73--
固定资产折旧--1555.13--3011.37--
无形资产摊销--101.96--189.21--
长期待摊费用摊销--2472.57--4961.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------16.86--
固定资产报废损失--1.35--8.25--
公允价值变动损失---51019.57--730.44--
财务费用--10823.55--19674.51--
投资损失---82823.98---59830.91--
递延所得税资产减少---390.62---1625.11--
递延所得税负债增加--8669.63------
存货的减少---100113.48--2361.62--
经营性应收项目的减少---40063.78---13850.61--
经营性应付项目的增加--193539.37---19274.40--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--1679.70------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--68673.42--46462.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--280382.70--289959.14--
减:现金的期初余额--289959.14--128375.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9576.44--161583.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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