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南京高科(600064)现金流量表图
南京高科(600064)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202614.79145203.8797509.69208645.74166808.57
收到的税费返还(万元)2701.262701.2620.593931.19254.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)464.04329.51174.92866.16692.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43239.5914105.368153.0345873.2737528.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)249019.68162340.00105858.23259316.36205284.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279238.8790317.8357577.30339271.34262835.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18298.9313402.788892.3027415.7521519.24
支付的各项税费(万元)88832.7881403.5073844.5168641.7922271.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-1506.80-2919.80-2218.85-813.59-2124.10
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12053.438395.487141.7515657.826797.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)---------2696.57
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)394342.80191844.06144457.80446188.17308603.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-145323.12-29504.07-38599.56-186871.81-103318.45
收回投资收到的现金(万元)12696.916488.055178.9318484.309125.47
取得投资收益收到的现金(万元)83729.2766543.07885.9078963.0468048.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.7633.36--1.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)571.74--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)97035.6773064.486064.8397448.3477174.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1392.12909.41168.56570.63494.34
投资支付的现金(万元)37113.0015313.005250.0029026.3126629.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)38505.1216222.415418.5629596.9427124.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)58530.5656842.07646.2767851.4050050.75
吸收投资收到的现金(万元)------11015.009013.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------11015.009013.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1022376.00607000.00362000.00997900.00617900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1022376.00607000.00362000.001008915.00626913.00
偿还债务支付的现金(万元)835376.00516900.00301900.00780000.00490000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65707.0512016.966905.2792673.6861107.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------68.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2505.952176.3468.085763.083411.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)903589.00531093.30308873.36878436.76554518.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)118787.0075906.7053126.64130478.2472394.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)31994.44103244.7115173.3511457.8319126.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100438.98100438.98100438.9888981.1488981.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)132433.41203683.68115612.33100438.98108108.04
净利润(万元)--116664.16--247989.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------274.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--114.51--256.17--
长期待摊费用摊销(万元)--144.89--268.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.08---0.11--
固定资产报废损失(万元)--0.66--127.65--
公允价值变动损失(万元)--8894.40--24262.27--
财务费用(万元)--11057.03--18342.30--
投资损失(万元)---114073.05---240533.37--
递延所得税资产减少(万元)---1170.08---3465.01--
递延所得税负债增加(万元)---3976.49--918.33--
存货的减少(万元)--145876.82---258396.68--
经营性应收项目的减少(万元)---35.64---11391.93--
经营性应付项目的增加(万元)---198460.65--34868.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29504.07---186871.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--203683.68--100438.98--
减:现金的期初余额(万元)--100438.98--88981.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--103244.71--11457.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1090.55---9005.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2109.57--4117.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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