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中谷物流(603565)现金流量表图
中谷物流(603565)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)738906.97487614.15227238.651249161.66816651.15
收到的税费返还(万元)------4662.99--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75801.0856775.0625216.2673241.4536547.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)814708.05544389.20252454.921327066.10853198.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)521843.89339835.38171491.261000669.43638775.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30929.0723834.7118005.4536840.7230021.41
支付的各项税费(万元)64849.0247425.8022590.1543538.4132850.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7794.345334.142105.5619948.0612328.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)625416.32416430.03214192.431100996.62713976.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)189291.73127959.1738262.49226069.49139222.40
收回投资收到的现金(万元)------61330.0061330.00
取得投资收益收到的现金(万元)8741.636752.623233.3616239.7610938.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24658.1224005.2222459.46100658.2773845.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2420.19--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)998257.00--311196.001996684.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1031656.75749695.84336888.822177333.021658550.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25306.7322002.8519517.8370751.4556939.46
投资支付的现金(万元)20000.00----51913.8040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)897451.00--362590.001980076.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)942757.73656934.85382107.832102741.251645614.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)88899.0292760.99-45219.0174591.7712935.20
吸收投资收到的现金(万元)0.08--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)252193.94186693.9432459.99333771.47322658.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)472.22--472.2241000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252666.25187166.1632932.21374771.47363858.61
偿还债务支付的现金(万元)151247.49120141.9053412.16211546.61169101.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)273451.89178257.945224.86175936.15167770.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30522.03--10754.2750901.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)455221.41318865.0169391.29438384.16380923.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-202555.17-131698.85-36459.08-63612.69-17064.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8562.03-3268.08-890.957737.45-6502.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67073.5685753.23-44306.55244786.01128590.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)776367.34776367.34776367.34531581.33531581.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)843440.90862120.57732060.79776367.34660171.96
净利润(万元)--107280.52--183908.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.60--678.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9988.92---39525.55--
固定资产报废损失(万元)--26266.21--55249.74--
公允价值变动损失(万元)---1206.14---3728.26--
财务费用(万元)--16995.76--24552.94--
投资损失(万元)---6378.10---20719.45--
递延所得税资产减少(万元)--1252.96---1117.51--
递延所得税负债增加(万元)---3722.36--206.28--
存货的减少(万元)---837.55--3344.76--
经营性应收项目的减少(万元)---103484.38--12022.84--
经营性应付项目的增加(万元)--93203.60---7534.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------226069.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--862120.57--776367.34--
减:现金的期初余额(万元)--776367.34--531581.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------244786.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3986.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14664.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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