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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12054.2843707.1631785.1322413.2411246.60
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2657.874805.774256.763737.893198.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14712.1548512.9336041.8926151.1314444.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5354.8122865.3919712.6514370.719129.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2734.898779.826604.074589.622573.93
支付的各项税费(万元)849.044903.503832.412882.041578.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1434.745075.333375.392313.921691.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10373.4941624.0433524.5224156.3014973.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4338.666888.892517.371994.83-528.65
收回投资收到的现金(万元)----25927.0023927.00--
取得投资收益收到的现金(万元)13.66749.18430.57332.49207.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.5726.9612.9810.051.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--25280.00----15927.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9019.2326056.1526370.5524269.5416135.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5164.2229767.9321172.3112657.226316.24
投资支付的现金(万元)--3014.8726650.0026650.001998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22003.00----18650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18164.2254785.8050322.3141807.2226964.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9144.99-28729.65-23951.76-17537.68-10828.52
吸收投资收到的现金(万元)--2291.871538.771088.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1653.10------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.001100.001000.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.003391.872538.771588.77500.00
偿还债务支付的现金(万元)500.003000.003000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.643658.333646.3934.9826.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--135.20102.56102.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)509.646793.546748.953137.5426.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9.64-3401.66-4210.18-1548.76473.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.51146.16206.00159.32-87.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4790.45-25096.27-25438.56-16932.29-10971.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23967.7549064.0249064.0249064.0248610.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19177.3023967.7523625.4632131.7337638.48
净利润(万元)--8636.74--3277.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--855.00--482.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--182.67--93.39--
长期待摊费用摊销(万元)--172.70--75.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.71---4.63--
固定资产报废损失(万元)--110.90--72.77--
公允价值变动损失(万元)--258.65--111.51--
财务费用(万元)---86.61---118.71--
投资损失(万元)---532.10---362.74--
递延所得税资产减少(万元)--35.98---46.84--
递延所得税负债增加(万元)---22.73--20.87--
存货的减少(万元)---3958.79---4797.91--
经营性应收项目的减少(万元)---4573.22--2420.76--
经营性应付项目的增加(万元)--751.37---2413.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6888.89--1994.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23967.75--32131.73--
减:现金的期初余额(万元)--49064.02--49064.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25096.27---16932.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--703.31--308.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.87--64.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-272023-10-272023-08-272024-04-26
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