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南京公用(000421)现金流量表图
南京公用(000421)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)802805.06687572.26583237.66316484.49737062.31
收到的税费返还(万元)2421.351556.251536.02238.034548.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25425.9328913.3724438.233062.3227267.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)830652.34718041.88609211.91319784.84768878.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)403457.92259422.77189579.27110794.16721184.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51188.2837950.0425452.3813208.0051720.26
支付的各项税费(万元)40194.6037317.6733017.3910737.8527490.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33537.2638009.8431571.7024324.8326895.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)528378.06372700.32279620.74159064.84827291.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)302274.28345341.57329591.17160719.99-58413.21
收回投资收到的现金(万元)--------6796.06
取得投资收益收到的现金(万元)3903.983867.741703.18810.733951.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)380.54296.9421.220.31697.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4224.50------14128.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8509.024164.681724.40811.0325574.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31139.8826385.2616945.836701.0543515.62
投资支付的现金(万元)501.92------35917.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1845.83--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10319.83--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43807.4726385.2616945.836701.0579432.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35298.44-22220.57-15221.43-5890.01-53858.87
吸收投资收到的现金(万元)--------4109.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)190085.72124085.7298585.7248585.72496520.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9016.00------54181.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)199101.72124085.7298585.7248585.72554811.51
偿还债务支付的现金(万元)372398.89343431.85300754.81111440.12417537.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19500.5717341.9612744.043925.4726799.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1338.85290.32290.32158.483691.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46678.1046245.3043961.1435786.6653687.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)438577.55407019.10357459.98151152.25498024.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-239475.83-282933.38-258874.26-102566.5356786.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.120.190.23-0.080.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27500.1240187.8055495.7152263.37-55484.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147834.98147834.98147834.98147834.98203319.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175335.10188022.78203330.69200098.35147834.98
净利润(万元)-10358.31---244.15--8698.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)11406.30---32.27--7827.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)539.91--262.36--638.35
长期待摊费用摊销(万元)3582.75--1802.79--2480.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.89---78.97---21.85
固定资产报废损失(万元)1418.32--287.73--1115.61
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)9506.23--4706.22--11609.18
投资损失(万元)492.64---1707.51---2894.40
递延所得税资产减少(万元)-2331.86---1453.16--32.15
递延所得税负债增加(万元)-259.38--175.60--570.53
存货的减少(万元)13502.07--22977.42---128447.02
经营性应收项目的减少(万元)-52487.07--1426.97--94578.99
经营性应付项目的增加(万元)301494.90--290302.20---81993.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)302274.28--329591.17---58413.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175335.10--203330.69--147834.98
减:现金的期初余额(万元)147834.98--147834.98--203319.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27500.12--55495.71---55484.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)163.41------708.45
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)0.00--2068.81----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-112023-10-262023-08-272023-04-292023-04-13
更新时间2024-04-122023-10-262023-08-272023-04-292023-04-13
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