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南京公用(000421)资产负债表图
南京公用(000421)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)189042.92204524.64209137.56148473.43101971.64
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)--------147.04
应收股利(万元)--42.63------
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)29203.9834240.5356939.4848888.9026213.05
其他应收款(万元)4628.135285.896139.874790.3561050.91
预付款项(万元)18226.8915358.3716975.3525396.4713924.74
存货(万元)613254.04614914.00624573.14637891.43662524.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--25341.87------
其他流动资产(万元)54495.1753696.7237269.9529555.6237249.46
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)910024.57954527.35953736.39918552.20906729.59
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)18003.0618237.6318393.6818625.7518636.66
长期股权投资(万元)90377.8890631.70100109.33100352.6967786.86
长期应收款(万元)25341.87--25341.8725341.8726641.87
固定资产(万元)361500.83363145.04360489.63359161.25--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)28981.0425995.6324454.5028532.03--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8854.558996.279110.209111.549349.43
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)28931.6628600.2328279.5528717.8425986.93
递延所得税资产(万元)12344.0612494.3311146.5911041.1613129.48
其他非流动资产(万元)------72.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)618438.65593437.96623097.15627659.70616956.34
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1528463.221547965.311576833.551546211.901523685.92
短期借款(万元)116632.81142299.23179330.66198390.27--
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)3806.004375.003897.502451.255020.00
应付账款(万元)61238.0664177.3962870.6575311.45--
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2453.712571.492055.121993.912269.01
应付职工薪酬(万元)13806.6512210.5010550.1811397.55--
应付股利(万元)2248.492348.651537.211537.211558.78
应交税费(万元)6116.876032.668025.276456.8821909.40
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)23405.1426255.1033239.7730717.0429541.59
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)25434.4826831.2526336.0325926.26--
一年内到期的非流动负债(万元)45579.5927550.5784252.04152129.6695522.64
其他流动负债(万元)45116.9636676.8735642.2322608.1928126.52
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)895844.83910045.44879373.44833671.34828800.78
长期借款(万元)121500.00131500.00178500.00178503.03196520.07
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)52818.0150357.0356790.8969658.1155235.10
专项应付款(万元)--130.10--143.13--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3111.173267.853117.923092.262339.38
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)234435.81244072.28297775.42311142.60309152.08
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)1130280.641154117.721177148.871144813.941137952.86
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)41662.0141662.0141496.6841506.3441320.48
盈余公积(万元)18286.4918286.4918286.4918286.4917593.31
未分配利润(万元)165479.24162533.37168763.12168980.60161232.53
减:库存股(万元)1392.521392.521392.521409.88--
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1395.081139.371018.46767.96797.84
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)283938.47281206.94286700.66286589.94277944.09
少数股东权益(万元)114244.12112640.64112984.02114808.02--
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)398182.59393847.59399684.68401397.96385733.06
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1528463.221547965.311576833.551546211.90--
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)681.971152.03702.23625.24576.61
划分为持有待售的资产(万元)------21200.20--
划分为持有待售的负债(万元)------29832.13--
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------20719.86
应收票据及应收账款(万元)29203.9834240.5356939.4848888.9026360.09
合同资产(万元)850.13893.172272.561978.823647.76
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)9695.4110322.159722.429619.779554.93
其他非流动金融资产(万元)--------34555.63
应付票据及应付账款(万元)65044.0668552.3966768.1577762.7066162.09
合同负债(万元)577689.03587896.63459510.02302382.99--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------61050.91
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------31100.37
应收款项融资(万元)323.31272.16428.47376.98--
融出资金(万元)323.31--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)34408.3135014.9936049.3937083.8037967.14
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)31572.1532116.1533030.5833962.9534337.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)361500.83363145.04360489.63359161.25351165.02
在建工程合计(万元)--------22182.41
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-132022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-132022-10-27
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