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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136849.0685140.2643086.38227738.40122371.58
收到的税费返还(万元)5618.684378.213585.179032.866773.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5793.543722.751989.738567.767514.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148261.2893241.2248661.28245339.02136659.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47049.2332749.2719217.8354472.5540904.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102124.6769676.0042157.87132815.38104763.34
支付的各项税费(万元)12467.719908.177630.1316373.5812427.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19199.7913052.927283.8225593.4218291.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180841.40125386.3776289.65229254.93176387.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32580.13-32145.15-27628.3616084.09-39727.80
收回投资收到的现金(万元)54285.9838500.1723800.0088408.8869822.80
取得投资收益收到的现金(万元)2325.10883.09100.462853.743140.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)853.46783.25335.561809.891983.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--82.04--31.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57464.5540248.5424236.0193103.8974946.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9350.027310.722933.5916566.8713513.90
投资支付的现金(万元)51610.1241049.0022049.0068727.4245592.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)196.87----333.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61157.0248359.7224982.5985627.6460008.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3692.47-8111.18-746.587476.2514938.54
吸收投资收到的现金(万元)------1823.561600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1823.56--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47850.0015892.1613000.0098210.9086150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47850.0015892.1613000.00100034.4687750.00
偿还债务支付的现金(万元)67961.7718681.776140.0097311.2575196.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2747.451979.52962.284542.153554.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.06--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2990.102513.55294.735138.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73699.3223174.857397.01106992.1884101.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25849.32-7282.695602.99-6957.723648.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.46-1.33-0.04-0.06-0.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62123.38-47540.35-22771.9916602.56-21141.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168913.13168831.09168993.40152228.53152183.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106789.75121290.73146221.40168831.09131042.79
净利润(万元)---19818.30---20173.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--68.06--3589.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.27--529.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.74---258.69--
固定资产报废损失(万元)--2665.09--6372.93--
公允价值变动损失(万元)---198.29--49.39--
财务费用(万元)--2159.80--5026.58--
投资损失(万元)---662.72---1016.18--
递延所得税资产减少(万元)--295.39--2240.39--
递延所得税负债增加(万元)--2.98---20.88--
存货的减少(万元)---4218.26---2253.92--
经营性应收项目的减少(万元)--20202.96--3299.52--
经营性应付项目的增加(万元)---34993.43--10679.97--
其他(万元)---78.71--1091.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---32145.15--16084.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--121290.73--168831.09--
减:现金的期初余额(万元)--168831.09--152228.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47540.35--16602.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--678.61--2671.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1235.51--3233.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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