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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244429.63136849.0685140.2643086.38227738.40
收到的税费返还(万元)7246.985618.684378.213585.179032.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6889.295793.543722.751989.738567.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258565.90148261.2893241.2248661.28245339.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60865.0247049.2332749.2719217.8354472.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121939.76102124.6769676.0042157.87132815.38
支付的各项税费(万元)16259.5912467.719908.177630.1316373.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24251.4319199.7913052.927283.8225593.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223315.80180841.40125386.3776289.65229254.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35250.11-32580.13-32145.15-27628.3616084.09
收回投资收到的现金(万元)64795.5254285.9838500.1723800.0088408.88
取得投资收益收到的现金(万元)2095.452325.10883.09100.462853.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.46853.46783.25335.561809.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82.04--82.04--31.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67200.4757464.5540248.5424236.0193103.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12536.549350.027310.722933.5916566.87
投资支付的现金(万元)62677.6651610.1241049.0022049.0068727.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48.34196.87----333.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75262.5461157.0248359.7224982.5985627.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8062.07-3692.47-8111.18-746.587476.25
吸收投资收到的现金(万元)50.00------1823.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00------1823.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58908.8047850.0015892.1613000.0098210.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)943.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59902.1147850.0015892.1613000.00100034.46
偿还债务支付的现金(万元)104750.0067961.7718681.776140.0097311.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3622.592747.451979.52962.284542.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)202.69------0.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4412.502990.102513.55294.735138.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112785.0973699.3223174.857397.01106992.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52882.98-25849.32-7282.695602.99-6957.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.40-1.46-1.33-0.04-0.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25702.35-62123.38-47540.35-22771.9916602.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168831.09168913.13168831.09168993.40152228.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143128.74106789.75121290.73146221.40168831.09
净利润(万元)-5800.96---19818.30---20173.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8483.26--68.06--3589.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)551.33--225.27--529.72
长期待摊费用摊销(万元)491.36--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-260.21---190.74---258.69
固定资产报废损失(万元)5.67--2665.09--6372.93
公允价值变动损失(万元)-136.24---198.29--49.39
财务费用(万元)3902.12--2159.80--5026.58
投资损失(万元)-1388.17---662.72---1016.18
递延所得税资产减少(万元)4506.92--295.39--2240.39
递延所得税负债增加(万元)-23.14--2.98---20.88
存货的减少(万元)-1922.00---4218.26---2253.92
经营性应收项目的减少(万元)5476.40--20202.96--3299.52
经营性应付项目的增加(万元)9570.04---34993.43--10679.97
其他(万元)-----78.71--1091.78
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35250.11---32145.15--16084.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143128.74--121290.73--168831.09
减:现金的期初余额(万元)168831.09--168831.09--152228.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25702.35---47540.35--16602.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3402.05--678.61--2671.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2324.58--1235.51--3233.82
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-252025-10-272025-08-272025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-262025-10-282025-08-272025-04-292025-04-29
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