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中国船舶(600150)现金流量表图
中国船舶(600150)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1981242.469145784.646190483.973585678.471117445.05
收到的税费返还(万元)144853.64413703.25309225.73186287.9272040.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66112.03204306.65129252.2687512.2830299.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2192208.139763794.546628961.963859478.681219785.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2320268.337063820.734964324.572982736.911322623.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104109.76539996.93305724.77198979.4098739.17
支付的各项税费(万元)24929.55241111.16231985.97150619.6182583.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52750.5697577.8078272.1044949.5316192.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2502058.207942506.615580307.403377285.441520138.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-309850.061821287.931048654.56482193.24-300352.58
收回投资收到的现金(万元)111.2937664.4320000.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)134.6615996.0115808.1711418.675076.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.42995.81745.61740.15173.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--98.76------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)179795.932638770.962134434.09--1027197.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180149.302693525.962170987.871374171.071052447.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35416.39242180.71149873.58106028.2748854.51
投资支付的现金(万元)317.74494676.84474034.98126099.89163.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)462689.043081040.113137819.16--900876.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)498423.173817897.653761727.722395739.38949893.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-318273.87-1124371.69-1590739.85-1021568.32102553.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)252330.002032466.061769976.061441768.06920000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--43075.001980.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)252330.002075541.061771956.061443748.06920000.00
偿还债务支付的现金(万元)588169.992113892.161357341.11977221.12649776.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11761.0169437.5352144.5928092.8615381.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1801.8687349.1478384.45--72856.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)601732.862270678.831487870.151080734.15738015.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-349402.86-195137.77284085.91363013.91181984.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13598.94-27020.38-5749.154147.75-8735.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-963927.85474758.09-263748.53-172213.42-24549.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2947901.122473143.032473143.032473143.032473143.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1983973.272947901.122209394.502300929.612448593.23
净利润(万元)--295466.36--55732.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26733.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27341.51--22276.54--
长期待摊费用摊销(万元)--3277.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---113.12---390.21--
固定资产报废损失(万元)--215.33--94986.74--
公允价值变动损失(万元)--556.25--9734.32--
财务费用(万元)---55418.12---10725.34--
投资损失(万元)---53940.31---6774.41--
递延所得税资产减少(万元)--13953.21--304.24--
递延所得税负债增加(万元)---54716.40---43873.83--
存货的减少(万元)---100299.38---96211.02--
经营性应收项目的减少(万元)--101509.94---252828.32--
经营性应付项目的增加(万元)--1392804.28--701139.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1821287.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2947901.12--2300929.61--
减:现金的期初余额(万元)--2473143.03--2473143.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--474758.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2345.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13232.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
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