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金山办公(688111)现金流量表图
金山办公(688111)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121834.58514396.27333185.84219146.47103431.51
收到的税费返还(万元)4758.478974.346163.904339.302563.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1963.5314710.1914485.5010066.654464.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128556.59538080.80353835.25233552.42110458.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23872.9082357.0960238.0939749.6318064.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72934.18196618.21159355.36106951.8766336.69
支付的各项税费(万元)12355.5338005.9025793.5418051.3210312.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4049.5015344.8914511.069249.443165.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113212.10332326.09259898.05174002.2697880.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15344.49205754.7193937.2059550.1612578.79
收回投资收到的现金(万元)228539.65952267.72618620.13529414.08117639.00
取得投资收益收到的现金(万元)2981.8312681.787039.615786.051608.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.6231.2426.1817.865.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231524.11964980.74625685.93535217.99119253.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4291.6916584.8411963.596543.152668.37
投资支付的现金(万元)374679.521469387.741040054.73727995.58454573.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378971.221485972.581052018.32734538.72457241.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-147447.11-520991.84-426332.39-199320.73-337988.42
吸收投资收到的现金(万元)415.402191.932179.472179.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)415.402391.932379.472179.47--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--33672.6333672.63----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3779.55513.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4974.2040845.5539236.233779.55513.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4558.80-38453.62-36856.77-1600.08-513.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.63-202.75-252.94-3.56-190.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136678.05-353893.50-369504.90-141374.21-326113.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347392.29701285.78701285.78701285.78701285.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210714.24347392.29331780.88559911.58375171.93
净利润(万元)--131446.17--59555.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2497.11--1252.54--
长期待摊费用摊销(万元)------347.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---524.25---509.00--
固定资产报废损失(万元)--4672.17---9.03--
公允价值变动损失(万元)--262.71--935.83--
财务费用(万元)--927.47--529.39--
投资损失(万元)---21916.26---9713.11--
递延所得税资产减少(万元)---477.69---456.76--
递延所得税负债增加(万元)--552.53--229.40--
存货的减少(万元)---23.34--3.68--
经营性应收项目的减少(万元)---10425.44---9857.19--
经营性应付项目的增加(万元)--69889.37--917.21--
其他(万元)--21273.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------59550.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--347392.29--559911.58--
减:现金的期初余额(万元)--701285.78--701285.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------141374.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1566.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2288.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-03-212023-10-262023-08-232023-04-21
更新时间2024-04-232024-03-212023-10-262023-08-232023-04-21
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