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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34750.24230191.42120774.2379463.2637221.11
收到的税费返还(万元)4702.537822.646241.955404.454751.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3272.977970.635919.844443.372558.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42725.74245984.69132936.0289311.0844530.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18695.8054572.1935257.8327842.6515580.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45254.01164422.01127688.8590337.3852487.66
支付的各项税费(万元)7995.3519588.7413392.1211470.2710015.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6606.4232974.6224340.9617289.748299.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78551.58271557.56200679.76146940.0386383.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35825.84-25572.87-67743.75-57628.95-41852.33
收回投资收到的现金(万元)27300.0093773.0570513.1350226.7225216.97
取得投资收益收到的现金(万元)221.342421.872855.051129.3138.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1589.68134.12552.32242.1365.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29111.0196410.5673920.5051598.1525320.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5787.4717962.7412466.406562.412267.26
投资支付的现金(万元)23580.0085881.4472122.8853217.9131131.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----93.62--5.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29367.47103844.1884682.9059785.7033404.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-256.45-7433.62-10762.40-8187.55-8083.17
吸收投资收到的现金(万元)1679.652391.685224.165184.48127.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--144.32------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0057060.1844400.0020000.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7679.6562284.3449624.1625184.4813127.00
偿还债务支付的现金(万元)3640.0839321.2227591.229001.221080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1092.824753.473459.182251.931072.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10097.62--756.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5571.1060464.9441148.0218072.272908.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2108.541819.408476.147112.2010218.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33973.75-31187.09-70030.00-58704.29-39717.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152228.53183415.61183415.61183415.61183314.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118254.78152228.53113385.61124711.32143596.80
净利润(万元)---36560.71---41378.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--326.83--217.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.63---34.06--
固定资产报废损失(万元)--7111.88--3414.81--
公允价值变动损失(万元)---44.40---207.91--
财务费用(万元)--5266.72--2418.19--
投资损失(万元)---849.60---111.18--
递延所得税资产减少(万元)---263.85---5626.23--
递延所得税负债增加(万元)---6.48---2063.27--
存货的减少(万元)---2974.64---1718.54--
经营性应收项目的减少(万元)---5837.63--11357.96--
经营性应付项目的增加(万元)---755.97---30809.66--
其他(万元)---401.39--4858.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152228.53--124711.32--
减:现金的期初余额(万元)--183415.61--183415.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-162023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-282023-08-162023-04-29
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