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| 天源环保(301127)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、报告期内公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“N77生态保护和环境治理业”。2023年，国家继续深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，各项环保政策不断出台，环保行业在政策层得到了有力支持，这些政策不仅为行业的发展提供了方向，也为公司投资和经营发展提供了有力保障。
（1）水务治理
公司水务治理板块主要涉及城乡污水处理、工业废水处理、城市供水、中水回用、高浓度有机废水等业务。
随着中国经济快速发展，城镇化率持续提升，工业化进程不断加快，环境治理的标准不断提高。根据国家发改委、住建部于2021年6月联合发布了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》；2022年4月国家发改委、住建部、生态环境部、水利部又联合发布了《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》；2023年7月国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》；2023年11月国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知，以及党的二十大报告提出的“深入推进环境污染防治”的精神，打好蓝天、碧水、净土保卫战，基本消除城市黑臭水体。这些政策都表明了国家解决水资源问题的决心，预示着水环境治理行业的迎来新的发展前景，公司水环境综合治理业务迎来新机遇。
（2）环保能源
根据2022年11月国家部委联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，意见中指出，大力支持100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备污染物处理技术攻关，并将建立健全相关标准和技术规范；县级新建生活垃圾焚烧发电项目优先纳入绿电交易；鼓励各类金融机构积极支持县级地区生活垃圾处理设施建设。到2030年，除少数不具备条件的特殊区域外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本达到无害化处理要求。
公司紧跟国家双碳战略，全面参与县域垃圾焚烧发电项目的投资建设，报告期内，公司环保能源在建项目10个，环保能源业务已成为公司第二增长极。
（3）固废处置
近年来，随着全社会对污泥问题的关注，国家制定了一系列标准规范，发布了有关规划和政策，驱动了污泥管理逐步从“重水轻泥”向“泥水并重”转变，随着政策引导，我国污泥处理产业市场需求得到释放。据预测，按照污水有效处理率来推算，我国每年的污泥处理市场规模将达到数百亿元，且每年以10%以上的速度增长，污泥处置市场潜力巨大。但由于我国污泥处理处置起步较晚，污泥产量逐年增加，减污、降碳协同增效的要求不断提升，污泥难题还未得到彻底解决，为此，公司加大了对污泥科技研发的持续投入，公司自主研发的“低温高速旋流污泥干化技术”成功实现工程应用，公司将持续加大污泥处置市场开发力度。
根据2022年2月国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委联合发布的《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》、2022年6月国家发展改革委发布的《“十四五”新型城镇化实施方案》等文件，强调了环境基础设施的重要性，并提出了一系列措施以提升基础设施现代化水平，推动生态文明建设和绿色发展。这标志着国家对城镇环境基础设施建设的重视，为环卫一体化提供了政策支持和发展方向，通过政策引导和市场机制的双重作用，促进环卫行业的健康发展，提升城乡人居环境的整体水平。随着居民对生活环境需求的不断提高以及相关政策的深入实施，环卫一体化服务的市场前景广阔，为行业带来了新的增长机遇。
四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司实现营业收入194,712.01万元，较上年同期增加53.05%；归属上市公司股东的净利润为28,272.56万元，较上年同期增加39.91%。扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为27,396.64万元，较上年同期增加46.52%。2023年末归属于上市公司股东的净资产为260,032.94万元，较上年末增加23.70%；总资产570,664.14万元，较上年末增长79.17%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减分行业环保装备 156,613,560.76 116,570,633.92 25.57% 2,100.51% 2,476.56% -10.86%环保整体解决公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披
露要求：
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
以上为主营业务成本口径统计。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
报告期内，合并范围变动情况详见本年度报告第十节财务报告、九“合并范围的变更”各项描述。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
营销投入，办公场所租赁及装修费用、投标咨询费用及广告宣传费用增加管理费用 80,160,131.37 61,795,173.31 29.72% 主要系职工薪酬增加及办公场所相关费用增加财务费用 14,163,927.30 -3,462,546.86 509.06% 主要系公司本期发行可转换公司债券导致利息支出增加研发费用 52,756,213.72 31,302,731.43 68.54% 主要系公司重视技术发展，随着业绩增长，公司实力增强，公司不断的加大了研发的投入
4、研发投入
主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响垃圾焚烧飞灰脱盐解毒及产物资源化利用关键技术研究 垃圾焚烧飞灰是垃圾焚烧发电过程中产生的二次污染物，由于其含有重金属及二恶英等有毒物质，因此被列为危险废物。高温熔融处置是飞灰最理想的处置手段，但目前行业内所采用的高温熔融技术普遍存在能耗大、成本高、二次烟气难处理等问题。鉴于此，本项目推出一种全新的飞灰处置工艺，利用高温熔盐作为反应介质，通过精确控制反应条件，对飞灰进行高温处置，重金属被完全固定，二噁英被彻底分解，二次烟气被截留，具有经济价值的无机矿物盐被提取。
同时，配套研发飞灰无机盐资源化及飞灰熔融渣资源化工艺，实现飞灰中无机盐及 ①完成飞灰熔盐热处理工艺、熔盐及熔渣资源化回收工艺相关指标小试研究工作。
②完成飞灰熔盐热处
理工艺及配套资源化
工艺技术路线的确
定，并初步确定资源化产品高值化利用途径。③飞灰熔盐热处理中试系统初步设计工作。④申请国家发明专利多项。 ①开发飞灰熔盐热处理工艺一套，并搭建中试系统一套。②开发配套飞灰熔盐热处理产生的熔盐及熔渣资源化回收工艺一套，并搭建配套中试系统一套。③形成熔盐及熔渣资源化产品有效利用方案一套。
④完成系统的集成与
评估，形成具有推广应用价值的技术方案。 本项目在行业内首次采用先进的耦合熔盐的飞灰高温熔融技术，可实现对垃圾焚烧飞灰高效脱盐解毒，及对尾端熔渣及熔盐产物完全资源化。彻底解决飞灰高温熔融处理技术路线能耗高、二次烟气污染、资源化程度低、余热难利用等问题，实现飞灰无害化+资源化处置技术跨越式突破。与传统等离子高温熔融工艺相比可节约30~40%能耗，降低20%~30%处置成本，技术在行业内竞争优势明显。本项目的成功落地，将助力公司未来开辟垃圾焚烧飞灰处置市场，获取更大市场份额，并有望推动垃圾焚烧飞灰处置产业升级。灰渣的高值化利用。
整套工艺可大大降低
高温熔融技术处置成
本，避免二次污染，并达到飞灰全量资源化的目的。污泥调质及熔盐储热燃料化关键技术与装备研发 污泥是污水处理的副产物，产量大，含水率高，兼具污染和资源的双重属性。针对目前污泥消纳能力不足、出路未完全打通，资源化程度低等问题，本项目通过开发“污泥源头调质-熔盐强化传热-燃料性能调控-污染物协同减排”成套工艺，引入熔盐储能技术，充分利用廉价波谷电对污泥进行燃料化处理处置，以实现污泥减污降碳协同增效之目的。 ①完成污泥原料特性分析及碳化过程特性指标分析等小试验证工作；②开展污泥碳化小试平台搭建和验证研究；③完成基于熔盐储能技术的污泥碳化中试装置系统的初步设计工作；④申请国家发明专利多项，并发表高质量论文。 ①研发污泥燃料化成套技术及中试装备1套；②形成全流程污染物协同脱除系统，并满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）要求；③建立污泥资源化示范平台。 本项目通过对污泥深度减量及资源化工艺的重要环节进行改进，并引入熔盐储能技术，利用波谷电经济优势，降低运行成本、提高处理效率、开发核心设备，能够有效弥补公司在污泥碳化领域的技术空缺，为现阶段公司污水处理厂项目脱水污泥资源化处置提供良好途径，也为公司未来进军污泥处置及资源化行业奠定良好基础。污水处理厂工艺模拟优化和稳定运行研究 针对污水处理厂受纳污水污染物种类和浓度、废水水量具有较大的差异性的问题，本项目通过调研污水处理厂受纳污水情况，对上游重点企业废水中的特征污染物进行溯源分析，构建特征污染物溯源识别模型，对污水厂异常进水进行快速溯源，为后续污水厂优化运行提供决策。同时，搭建数学模型，形成适用于特定污水处理厂的处理技术方案，并对运行主体工艺效果进行评估，提出改善方案，指导污水处理厂科学、经济的运行，使系统出水稳定达到一级A排放。 ①目前已完成对污水处理厂及其进水水质溯源调研，对污水处理厂单元效能评估；
②污水处理工艺概化
模型已搭建完毕，正在优化数学模型各个敏感性参数；③溯源模型已基本搭建完毕。 ①构建特定污水厂的可靠数学模型；②立足于该数学模型进行污水厂运行参数优化，提出运行优化方案，实现污水处理厂稳定达标排放。③构建污水处理厂进水特征污染物识别模型对污水厂异常进水进行快速溯源，为后续污水厂优化运行提供决策；④优化后污水处理厂系统吨水运行成本降低。 本项目采用“大数据分析+数学模型搭建”指导污水处理厂的运营，可确保污水处理厂高效、低碳、经济的运行，提升运行管理效能，吨市政污水运行成本可降低10%，极具市场竞争力。Bio-LOHAS组合工艺一体化技术研究及应用 针对传统生化工艺存在占地面积大、高曝气能耗、较高运行成本和污泥生产量大等缺点，以及无法满足再生水厂建设需求。
本项目采用Bio-
LOHAS组合工艺技术
可以高效去除污水中
污染物，使出水满足再生水使用需求，同 ①已完成小试实验装置的设计、采购、搭建；②已完成不同工艺策略的模拟废水实验；③已完成中试装置的设计； ①研发Bio-LOHAS生化工艺技术1套，整体系统能耗减少；②各项污染物去除率高于传统污水处理工艺；③申请专利和发表高水平学术SCI论文。 该技术突破污水处理高能耗高成本的瓶颈问题，形成低耗高效的Bio-LOHAS技术体系及装备，实现了城市污水处理高标准排放与回用的需求，系统整体能耗可减少20%，主要污染物排放指标可满足地表水排放标准，极大提高了时节约占地、降低曝气能耗，实现城市污水处理高标准排放与回用的需求。 公司在低碳污水处理领域的市场竞争力。高浓度难降解有机废水处理及回用工艺技术的研究 针对生活垃圾焚烧厂废水产量大、种类多、污染物浓度高、难处理等特点，研发一种工艺组合合理，系统运行稳定，废弃物能资源化利用，投资和运行成本较低，且出水水质好的垃圾焚烧发电厂废水综合处理和回用系统。 ①已完成了各工艺单元的工艺设计；②已初步明确了各工艺单元的处理效果；③基于现阶段研究成果已申请多项专利。 ①采用本项目工艺路线处理焚烧厂站的废水，可使处理后出水水质达到GB19923-2005《城市污水再生利用工业用水水质》中敞开式循环冷却水系统补充水水质标准；②基于项目研究成果，申报专利，形成技术研究报告；③围绕本项目技术成果进行技术鉴定，科技荣誉申报。 该技术有针对性的分别收集焚烧发电厂废水（垃圾渗滤液、工业废水、洗烟废水），并采用针对性工艺技术进行处理，相比集中处理方式，工艺更简单，污染物去除率更高，产水率更高。在我国正逐步进入“焚烧为主，填埋托底”的垃圾终端处理格局下，焚烧厂废水处理业务将会如火如荼，而本项目技术将有助于公司维持并抢占市场份额。生活垃圾和固体废弃物资源化利用技术研究 本项目旨在对常规生活垃圾焚烧发电工艺进行改进，通过匹配污泥干化系统、设计物料配比、优化工艺参数等，将生活垃圾、市政污泥、工业固废等进行协同焚烧处理，增强垃圾焚烧厂的污染治理功能属性的同时实现有机固废能源回收，产生的烟气满足排放标准要求。 ①完成项目协同处置工艺调研工作，确定生活垃圾焚烧与市政污泥、工业固废等高热值固废协同焚烧处置工艺路线；②完成污泥干化系统关键工艺指标小试验证工作，形成生活垃圾与固体废物配伍方案等；③完成工艺关键设备设计定型工作。 ①开发一套污泥干化技术方案及配套装备；②开发一套有机固废协同处理技术方案及配套装备；③开发一套烟气燃烧利用、余热回用技术方案及配套装备。 目前垃圾焚烧厂普遍存在“吃不饱”现象，尤其是二线及以下规模较小城市及西部欠发达地区城市均难以达到8000h满负荷运行。本项目通过在现有垃圾焚烧工艺基础上研究匹配污泥干化工艺，实现生活垃圾协同市政污泥、工业固废焚烧处置。
该项目研发落地有助
于提升本公司垃圾焚
烧厂处置能力，拓宽其原料来源，有效缓解因生活垃圾不足而导致的无法满负荷运行问题，改善运行经济性，提高产能及收入。同时，本项目成功实施也为公司垃圾焚烧厂市场拓展打好坚实基础。
5、现金流
1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司依据《企业会计准则解释第14号》以及2021年8月财政部会计司网站发布的PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例对形成无形资产的3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司发行可转债收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用□不适用
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系公司环保整体解决方案规模增加，部分项目未到合同约定的收款节点，存量经营性应收项目的增加所致。
五、非主营业务情况
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，以特许经营权融资赁期其他应收款 39,010,895.56 0.68% 29,378,379.61 0.92% -0.24%增加投入增加递延所得税资加其他非流动资案项目建设规模增加加加务规模扩大，待转销项税增加产政府补助递延所得税负加投资境外资产占比较高□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
三亚
天源
环保
投资
有限
公司 创业
投资 新
设 50,000,000.00 100% 自筹 全资 无固定期限 股权投资 已完成工商注册登记，实缴2,510万元 -64,595月30日 详见巨潮资讯网，公告编号：
2023-
龙净
能源
发展
（广
南）
有限
公司 生活
垃圾
经营
性服
务 收
购 16,900,000.00 100% 自筹 全资 无固定期限 股权投资 已完成出资及工商登记，实缴10,059万元 245,570.13 否2023年04月17日 详见巨潮资讯网，公告编号：
2023-
谷城
海域
新能
源科
技有
限公
司 生活
垃圾
经营
性服
务 收
购 57,382,000.00 65.00% 自筹 谷城现代海域环境工程有限公司 无固定期限 股权投资 已完成出资及工商登记 -100,379.98 否2023年07月12日 详见巨潮资讯网，公告编号：
2023-
合计 -- -- 124,282,000.00 -- -- -- -- -- -- 80,594
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
项目名
称 投资
方式 是
否
为
固
定
资
产
投
资 投资项
目涉及
行业 本报告期投
入金额 截至报告期
末累计实际
投入金额 资金来
源 项目进
度 预计
收益 截止报
告期末
累计实
现的收
益 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 披露日
期（如
有） 披露索
引（如
有）
大理经
济技术
开发区
天井片
区污水
处理厂
及配套
管网工
程 自建 否 污水处
理 254,086,737
0.02 自筹和
募集专
项资金 92.41% -2022年04月19日 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfon)披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：
2022-
044）
合计 -- -- -- 254,086,737
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
同意注册，公司于2021年12月30日向社会公开发行人民币普通股（A股）10,250万股，每股发行价为12.03元，募集资金总额为123,307.50万元，扣除不含税发行费用人民币10,518.20万元，实际募集资金净额为人民币112,789.30万元。上述资金于2021年12月27日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021年12月27日出具了众环验字（2021）0100094号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币18,259,216.97元（不含税金额）后，净募集资金共计人民币98,174.08万元。上述资金于2023年8月3日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年8月3日出具了众环验字（2023）0100043号《武汉天源环保股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。
截至报告期初，首次公开发行股票募集资金余额为51,397.43万元。报告期内，公司累计直接投入募投项目9,716.34万元，利息、理财收入扣除手续费净额766.82万元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为42,447.91万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司累计直接投入募投项目48,754.41万元，利息、理财收入扣除手续费净额399.65万元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为49,819.32万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.宜宾
市翠屏
区天柏
污水处
理厂
（三
期）建
设项目 是 17,928.
37 12,672.
2.环保
装备智
能制造
生产线
升级项
目 否 8,678.8
2 8,678.8
2 2,217.8
4 2,848.4 32.82%2024年03月31级改造建设项目 8 6 10月31日4.营销中心及营销网络建设一污水处理厂改扩建工程项目 否 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00%2024年01月26日（注流动资金（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金） 否 27,000.00 25,174.08 23,701.91 23,701.市污泥与固体废物资源化利用项目 否 30,000 30,000 11,130.74 11,130.74 37.10%2024年12月31县生活垃圾焚烧发电建设项目 否 25,000 25,000 2,035.35 2,035.35 8.14%2024年12月31资项目小计 -- 162,54311 96,094.82 -- -- 374.98 2,290.62 -- --超募资金投向1.大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营说明未2023年3月14日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“环保装备智能制造生产线升级项目”和“研发中心升级改造建设项目”预计可达到计划进度、预计收益周期等延长，从而影响了募投项目的投资进度情况；2022年面对严峻的外部经济环境，公司生产经营受到一定程度影响，从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延迟；随着数字化、智能化技术的更新迭代及公司业务规模的快速扩大，公司对项目的升级改造建设提出更高目标和要求，部分智能化制造设备及信息化管理软件技术方案需要进一步升级。2023年12月19日，公司召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将“环保装备智能制造生产线升级项目”的完成时间延长至2024年3月31日，将“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”的完成时间延长至2024年6月30日，未达到计划进度原因主要为：2023年因外部环境因素变化，项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延长，从而影响了募投项目的投资进度情况；募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、宏观政策、整体工程进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延迟。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司首次公开发行股票实际募集资金净额为112,789.30万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为50,246.13万元。2022年4月15日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及2022年5月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司拟使用超募资金26,551.76万元投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，拟使用超募资金11,153.41万元投入临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目。2022年9月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议及2022年10月10日召开的2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币13,039.85万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目。2023年9月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议及2023年9月28日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”尚未使用的募集资金5,511.36万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金13,379.86万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），合计18,891.22万元用于投资建设新项目。其中，14,000万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”，剩余部分4,891.22万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。截至2023年12月31日，上述超募资金已全部转入募投项目对应的资金专户。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先 适用公司于2022年1月25日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币6,875.39万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目人民币6,384.82万元，以自筹资金支付发行费用人民币490.57万元（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“众环专字（2022）0110009号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费的鉴证报告》。截至2022年12月31日，上述置换已实施完毕。
公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币20,734.37万元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目人民币29,230.37万元（拟置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金为20,611.28万元），以自筹资金支付发行费用人民币123.09万元（不含税）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“众环专字（2023）0101862号”的《关于武汉天源环保股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至2023年12月31日，上述置换已实施完毕。不适用适用公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。
公司于2023年12月19日召开了第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心升级改造建设项目”、“营销中心及营销网络建设项目”及“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”均已经实施完毕，同意公司将上述项目结项，并将节余募集资金4,459.07万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时将注销相关募集资金专用账户。截至2023年12月31日，该事项尚需股东大会审议通过。公司于2023年8月24日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司（含子公司）募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，使用金额不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等）。现金管理额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-095）。报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理，共购买理财产品47,871万元，已全部到期赎回。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为92,267.23万元（含利息收入），存储于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在 不适用。
的问题
或其他
期已进入运营阶段；二期工程在一期工程运营期第 年开始建设，建设期 年。
注2：补充流动资金实际投资金额已超出承诺投资金额，系公司募集资金使用期间产生的利息收入。
注3：鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目于2024年1月26日结项。截至2024年1月26日，募集资金账户余额为6,670.04
元，系账户利息收入。注4：调整后投资总额大于募集资金总额，系公司募集资金产生的利息收入。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/(
1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
文山州广
南县乡镇
污水处理
厂及供排
水管网设
施建设项
目 宜宾市翠
屏区天柏
污水处理
厂（三
期）建设
项目、大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营赫章县生活垃圾焚烧发电项目 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经情况说明(分具体项目) 公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议，并于2023年9月28日召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》（公告编号：2023-108、2023-114），同意公司使用“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目”尚未使用的募集资金5,511.36万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）及“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”中尚未使用的募集资金13,379.86万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准），合计18,891.22万元用于投资建设新项目。其中，14,000万元投资建设新项目“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”，剩余部分4,891.22万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）投资建设新项目“赫章县生活垃圾焚烧发电项目”。具体详见公司于2023年披露于巨潮资讯网的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告》（公告编号：2023-108）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月07日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 其他 其他 参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 公司2022年度相关财务数据及主营业务变动原因、公司2023年的战略规划、各项业务在手订单情况、研发情况相关介绍、以及公司相关主营业务的相关介绍等内容。 详见公司于2023年4月12日披露于巨潮资讯网的《天源环保2022年度业绩说明会》
2023年04月25日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 其他 机构 国信证券黄秀杰等线上参与的投资者 公司目前订单稳定增长情况、公司在垃圾焚烧发电项目的并购计划相关介绍、公司在餐厨业务的布局情况以及生产生物柴油的产能情况，包括未来这一块的业务的发展规划、公司在新能源废水方面的优势等内容。 详见公司于2023年4月27日披露于巨潮资讯网的《天源环保2023年一季报沟通交流会》
2023年05月25日 湖北省武汉市汉南区兴城大 其他 其他 全体投资者2023年公司业绩相关说明， 详见公司于2023年5月道400号天源天骄大厦 关于可转债相关进度的问题以及公司目前的股东人数相关介绍等内容。 25日披露于巨潮资讯网的《2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日》
2023年06月28日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 实地调研 机构 北京陶朱资本管理有限公司肖鸿斌、江苏银创资本管理有限公司蒯慧超、江苏高山私募基金管理有限公司褚冰栎 公司目前新业务板块相关介绍，垃圾焚烧业务的发展情况及竞争优势等内容。 详见公司于2023年6月29日披露于巨潮资讯网的《武汉天源环保股份有限公司投资者关系活动记录表》
2023年07月27日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir与业绩说明会的投资者 公司未来业绩增长点介绍，2023年公司发展规划是什么的相关介绍以及公司可转债的介绍。 详见公司于2023年7月27日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2023年09月06日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 实地调研 机构 国海证券范圣哲、申万宏源证券叶建平、浙商证券胡晶彪、长城证券梁斯李唯、江苏高山私募基金褚冰栎。 公司目前在手订单情况介绍，以及未来新能源发展的布局等内容。 详见公司于2023年9月7日披露于巨潮资讯网的《2023年9月6日投资者关系活动记录表》
2023年11月03日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 网络平台线上交流 机构 华夏基金张越洋、银华基金冯帆、中金资管莫华寅、圆信永丰基金齐昊麟、中信建投证券高庆勇 公司三季度报表现优异，是否可以做到持续高增长？未来新增订单如何继续保障增长以及公司在固体废弃物综合处置上，有哪些研发成果？公司是否重视研发方面的相关投入等内容。 详见公司于2023年11月6日披露于巨潮资讯网的《2023年11月3日投资者关系活动记录》
2023年11月24日 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号天源天骄大厦 网络平台线上交流 机构 安信证券周喆、华泰证券王玮嘉、胡知；博时基金梁琳、范卓宇；广发基金吴晓刚等30余家机构 公司在光伏、半导体废水项目上，目前有哪些进展以及公司投资垃圾焚烧发电项目与同行业公司相比，在垃圾焚烧发电业务方面有哪些优势？公司目前承接垃圾焚烧发电项目的区 详见公司于2023年11月27日披露于巨潮资讯网的《2023年11月24日投资者关系活动记录表》域是如何考虑的等内容。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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