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天源环保(301127)现金流量表图
天源环保(301127)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11543.2950246.3425722.4218704.7613279.87
收到的税费返还(万元)0.10268.72------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3697.184218.692540.141579.721201.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15240.5754733.7428262.5620284.4914481.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13263.2241879.8334310.6129917.0814386.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3319.528887.087345.394687.983207.25
支付的各项税费(万元)10653.0822121.9010264.057298.294861.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1359.0210271.513246.972200.621102.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28594.8483160.3255167.0344103.9723557.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13354.27-28426.58-26904.47-23819.48-9075.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00557.78448.00294.67142.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2021.510.040.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120.202579.29448.04294.69142.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37050.4665236.9345807.8626798.5813903.66
投资支付的现金(万元)4333.842679.443375.922000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41384.3169916.3749183.7828798.5815903.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41264.11-67337.08-48735.73-28503.89-15760.99
吸收投资收到的现金(万元)--1852.101249.10456.60456.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1852.10------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34687.9496337.2352182.9932736.1020556.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34687.9498189.3353432.0933192.7021012.70
偿还债务支付的现金(万元)520.0832550.2021979.2012019.205550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1652.9212288.0511052.912417.481171.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.004569.994569.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2173.0050436.0637602.1019006.6611291.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32514.9447753.2715829.9914186.049720.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22103.45-48010.39-59810.22-38137.33-15115.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138652.68186663.07186663.07186663.07186663.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116549.24138652.68126852.85148525.74171547.13
净利润(万元)--33498.35--12064.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2039.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4440.07--1713.29--
长期待摊费用摊销(万元)------707.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.00---0.02--
固定资产报废损失(万元)--2638.87------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7715.67--3455.40--
投资损失(万元)---553.79---331.01--
递延所得税资产减少(万元)---2165.80---659.02--
递延所得税负债增加(万元)--1878.92--1241.67--
存货的减少(万元)---480.86---90.31--
经营性应收项目的减少(万元)---91026.76---54698.09--
经营性应付项目的增加(万元)--9428.21--8954.21--
其他(万元)--1704.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------23819.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138652.68--148525.74--
减:现金的期初余额(万元)--186663.07--186663.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38137.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------323.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-182024-10-292024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-282025-03-182024-10-302024-08-202025-04-28
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