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天源环保(301127)现金流量表图
天源环保(301127)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13279.8755948.6045062.4626711.9013840.08
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1201.925490.624012.582387.22488.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14481.7861439.2249075.0429099.1114328.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14386.0746670.5736662.0120913.9311957.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3207.258826.726798.965115.833237.35
支付的各项税费(万元)4861.567939.504839.564284.111783.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1102.698418.832943.662575.211572.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23557.5771855.6251244.1932889.0818551.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9075.78-10416.39-2169.15-3789.97-4223.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)142.67792.51455.00301.67150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.680.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--49871.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142.6750669.19455.25301.67150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13903.6678457.2658457.5923236.9810412.18
投资支付的现金(万元)2000.005390.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2290.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--47871.003000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15903.66131718.4663747.7924526.9810412.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15760.99-81049.27-63292.54-24225.32-10262.18
吸收投资收到的现金(万元)456.601288.511198.001198.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.51------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20556.1099080.4373291.6235500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21012.70199236.86173357.5536698.00--
偿还债务支付的现金(万元)5550.0022143.0021298.0011298.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1171.884330.603653.472929.00324.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4569.991120.74104.83104.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11291.8727594.3425617.6214331.83324.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9720.84171642.52147739.9322366.17-324.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15115.9480176.8682278.24-5649.11-14810.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186663.07106486.21106486.21106486.21106486.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171547.13186663.07188764.45100837.1091676.11
净利润(万元)--28382.27--8172.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1940.92--1472.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1781.95--892.27--
长期待摊费用摊销(万元)--1837.49------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.42---10.30--
固定资产报废损失(万元)------1385.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3072.21--389.47--
投资损失(万元)---812.41---332.31--
递延所得税资产减少(万元)---1972.78---444.83--
递延所得税负债增加(万元)--774.59--1716.12--
存货的减少(万元)--1607.27---1851.77--
经营性应收项目的减少(万元)---79539.27---18470.32--
经营性应付项目的增加(万元)--23565.52--1173.94--
其他(万元)------992.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10416.39---3789.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186663.07--100837.10--
减:现金的期初余额(万元)--106486.21--106486.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--80176.86---5649.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3416.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--579.85--205.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-172023-10-292023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-272023-04-26
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