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天源环保(301127)资产负债表图
天源环保(301127)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)118991.08143448.50130521.65152243.13175697.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)729.46381.37750.001664.001680.65
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)72506.0762563.7562346.8947744.2047384.47
其他应收款(万元)2285.272765.624492.684758.634501.62
预付款项(万元)977.35894.555063.454099.813331.89
存货(万元)7269.725276.734699.753917.074074.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------1980.001980.00
其他流动资产(万元)43134.6237698.1023945.3420865.2216559.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)270758.06280842.00256299.41272233.17275769.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----35800.00----
长期股权投资(万元)2270.573552.922351.43975.51954.96
长期应收款(万元)5940.005940.007920.007920.007920.00
固定资产(万元)15267.7815699.2615497.6816093.1216700.56
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1578.271403.261930.61576.9084.94
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)381413.31362076.86292758.54264323.62225313.35
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)18.4218.4218.4218.4218.42
长期待摊费用(万元)3911.413934.953882.284036.654186.24
递延所得税资产(万元)9745.118681.016389.436387.234747.24
其他非流动资产(万元)36325.6535417.2242089.8237534.6036829.63
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)463299.73443789.35375084.16340275.03298740.51
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----1122400.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----1703100.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)734057.79724631.35631383.57612508.20574510.07
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----13726500.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)107105.22130622.02101303.0595112.6080211.67
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)734.671513.411045.461273.01580.08
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2706.689629.513086.273384.541982.04
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6005.687956.983214.095309.585264.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)636.79639.8742.9646.0533.63
一年内到期的非流动负债(万元)13642.0310725.707096.016719.264787.03
其他流动负债(万元)8613.307379.969553.349377.957144.23
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)144097.27172649.42128424.34123765.24102845.27
长期借款(万元)194247.26162751.32132154.34123225.61118865.54
应付债券(万元)42550.7241990.1373295.3278244.2777233.08
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)5871.575641.676280.785788.115413.27
递延所得税负债(万元)6835.226320.717207.027421.425857.23
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)256225.65223546.94220697.31216426.13208989.17
向中央银行借款(万元)----13864000.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----48523900.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----10624400.00----
吸收存款(万元)----359253200.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)400322.92396196.36349121.66340191.37311834.43
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)135590.37135327.7099353.40113276.78112998.72
盈余公积(万元)8811.648811.648764.218764.218764.21
未分配利润(万元)112558.03107534.5092970.3393290.4083972.99
减:库存股(万元)2490.812490.812626.169738.769738.76
一般风险准备(万元)----6813300.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)329863.01324581.16276510.18268165.26258569.97
少数股东权益(万元)3871.863853.835751.744151.584105.66
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)333734.87328434.98282261.91272316.83262675.63
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)734057.79724631.35631383.57612508.20574510.07
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)10688.2810701.5418869.9120549.3220549.57
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)73235.5362945.1263096.8949408.2049065.13
合同资产(万元)22884.5025833.3822292.8434307.7720011.40
债权投资(万元)----77740300.00----
其他债权投资(万元)----17979400.00----
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)107105.22130622.02101303.0595112.6080211.67
合同负债(万元)5289.694821.833126.132588.312876.13
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----206.81653.34548.35
融出资金(万元)----206.81--548.35
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6829.227065.462245.942408.971985.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)6084.096203.241716.891700.671586.41
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------16093.1216700.56
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----28177700.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-182024-10-292024-08-192024-04-28
更新时间2025-04-282025-03-182024-10-302024-08-202025-04-28
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