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天源环保(301127)资产负债表图
天源环保(301127)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)175697.48191053.38192247.89104320.5495080.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----3000.00----
应收票据(万元)1680.651419.6550.00----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)47384.4749629.2254244.2551651.9246811.49
其他应收款(万元)4501.623901.093063.143020.703510.85
预付款项(万元)3331.893210.811627.393163.524286.28
存货(万元)4074.563826.766534.607285.815229.49
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1980.001980.001980.001980.001980.00
其他流动资产(万元)16559.1414864.0010030.255696.314692.74
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)275769.56291762.53300374.96190239.63171797.67
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)954.96915.12940.59936.82908.20
长期应收款(万元)7920.005940.007920.007920.007920.00
固定资产(万元)16700.5612771.9913122.7013371.6014220.71
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)84.942146.131512.532804.471183.91
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)225313.35212060.92162949.89133342.70114029.50
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)18.4218.4218.4218.4218.42
长期待摊费用(万元)4186.244422.924476.403139.483493.29
递延所得税资产(万元)4747.245728.214440.754200.263926.75
其他非流动资产(万元)36829.6332759.308837.855694.761512.17
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)298740.51278901.61206640.39173093.71148313.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574510.07570664.14507015.35363333.34320110.94
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)80211.6788178.8864782.3667824.1055523.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)580.081446.74886.20716.18484.93
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1982.045472.722624.80793.072100.05
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)5264.105285.225560.486872.905249.38
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)33.6335.9738.3140.6423.07
一年内到期的非流动负债(万元)4787.034424.913697.902393.244561.55
其他流动负债(万元)7144.237089.824716.222249.891698.39
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)102845.27113659.5085430.2083066.6672163.93
长期借款(万元)118865.54104425.4379981.6253370.0026860.00
应付债券(万元)77233.0875965.2074812.24----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)5413.274645.294450.864176.154046.90
递延所得税负债(万元)5857.236179.753866.613494.822323.89
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)208989.17192903.97164908.2762198.7133973.24
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)311834.43306563.47250338.46145265.37106137.17
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)112998.72112574.87112026.43111545.02109977.42
盈余公积(万元)8764.218764.216285.736285.736285.73
未分配利润(万元)83972.9981309.5972899.4663635.9260137.47
减:库存股(万元)9738.765188.774688.826277.645079.64
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)258569.97260032.94252722.31217229.62213161.56
少数股东权益(万元)4105.664067.733954.58838.36812.20
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)262675.63264100.67256676.89218067.98213973.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574510.07570664.14507015.35363333.34320110.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)20549.5720549.9624176.43----
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)49065.1351048.8754294.2551651.9246811.49
合同资产(万元)20011.4021621.4327597.4312805.8310059.12
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)80211.6788178.8864782.3667824.1055523.40
合同负债(万元)2876.131761.213162.232217.262546.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)548.35256.17--315.00147.50
融出资金(万元)------315.00--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1985.172138.592421.271665.191100.31
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1586.411652.331758.621117.10719.38
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)16700.5612771.9913122.7013371.6014220.71
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-172023-10-292023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-312023-08-272023-04-26
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