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永泰运(001228)现金流量表图
永泰运(001228)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148109.25790049.40553902.60323378.86116822.42
收到的税费返还(万元)4687.219627.857840.214031.051492.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6309.2334577.8714140.886184.9119720.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159105.69834255.13575883.69333594.82138035.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164886.04838119.53630297.97340809.68131046.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6772.6621127.4415793.1610995.656446.67
支付的各项税费(万元)2418.599993.2010666.706460.302821.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14683.889806.355743.984078.8333279.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188761.17879046.52662501.81362344.46173594.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29655.48-44791.40-86618.12-28749.64-35558.65
收回投资收到的现金(万元)4500.0043804.0434300.0025000.00119.82
取得投资收益收到的现金(万元)46.06233.24231.33179.2392.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.851379.33192.42187.7910.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----873.6025.87--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)675.66--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5240.5647202.2535597.3525392.89223.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3755.599455.679539.842975.612155.22
投资支付的现金(万元)3300.0037397.0331020.0722020.071597.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7055.5946852.7040559.9124995.683752.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1815.03349.55-4962.56397.21-3528.85
吸收投资收到的现金(万元)--1189.001336.001140.001065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1189.001336.001140.00865.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46796.48112196.14102486.2043260.0020990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----509.23159.23459.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46796.48113385.14104331.4344559.2322514.25
偿还债务支付的现金(万元)32709.7955572.0136510.0734619.5713821.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)809.1612615.137941.327382.88522.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)73.50666.36387.70387.70187.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5131.32--4996.173875.292594.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38650.2674649.0049447.5645877.7416937.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8146.2238736.1454883.86-1318.505576.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)563.021376.61485.40524.28124.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22761.26-4329.11-36211.41-29146.66-33386.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69269.0373598.1473598.1473598.1473598.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46507.7769269.0337386.7344451.4840211.78
净利润(万元)--9753.91--6649.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2761.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1237.34--672.51--
长期待摊费用摊销(万元)------80.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---245.78---671.18--
固定资产报废损失(万元)--4642.07--0.07--
公允价值变动损失(万元)--6492.47------
财务费用(万元)--66.90---557.41--
投资损失(万元)---941.43---382.31--
递延所得税资产减少(万元)---1938.74---209.57--
递延所得税负债增加(万元)---412.96---221.60--
存货的减少(万元)---8077.95---1225.57--
经营性应收项目的减少(万元)---6104.82---82475.05--
经营性应付项目的增加(万元)---56212.27--43994.68--
其他(万元)---656.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------28749.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69269.03--44451.48--
减:现金的期初余额(万元)--73598.14--73598.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29146.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------600.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
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