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永泰运(001228)资产负债表图
永泰运(001228)资产负债表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
货币资金(万元)65301.3879389.7251676.0879929.0387365.72
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4238.705438.707000.007300.0012500.00
应收票据(万元)----431.34----
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)74016.6571616.84100662.5189708.5749924.67
其他应收款(万元)2787.052271.736199.334804.203982.68
预付款项(万元)43444.5730117.9658653.5774256.84106997.60
存货(万元)40901.4325555.5215386.2419127.7922072.26
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1201.24--1400.521400.52--
其他流动资产(万元)8201.528430.652392.663570.046579.99
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)241651.67225422.70245631.06288626.90290861.30
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2141.75--2193.552219.462245.36
长期股权投资(万元)10461.7410237.249700.099504.409334.90
长期应收款(万元)2839.903048.583795.473798.971455.75
固定资产(万元)60028.3958568.93--51588.7747898.31
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5824.125160.385926.835375.156027.07
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)38456.9638757.5538867.1839155.1639533.92
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)22630.6022630.6022421.5822421.5822421.58
长期待摊费用(万元)292.46327.22354.62382.92420.67
递延所得税资产(万元)5048.494809.613984.063080.432710.27
其他非流动资产(万元)5365.355340.567729.774353.268137.83
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)160117.97157267.90158583.82155924.26154351.07
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)401769.64382690.60404214.88444551.16445212.37
短期借款(万元)99816.7190498.57104947.4143350.6540079.93
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)42286.7139955.4231712.08116985.75136053.21
应付账款(万元)29263.3328669.0027477.8229022.8422263.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5.4056.8024.5236.4828.48
应付职工薪酬(万元)2115.173755.262876.772456.391847.15
应付股利(万元)--73.5073.5097.90150.00
应交税费(万元)3054.962922.943150.193457.512896.34
应付利息(万元)----6.4612.78--
其他应付款(万元)8941.038549.059016.698717.337286.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)2682.083090.90793.87841.81731.13
其他流动负债(万元)611.73462.881313.653900.631260.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)198419.92185629.78201496.78242316.67238992.73
长期借款(万元)10010.524607.865614.706087.235873.20
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)111.75110.593.582.56--
递延所得税负债(万元)5628.475521.695699.245713.046267.30
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)21624.4415257.1916508.5017010.2517641.51
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)220044.37200886.98218005.28259326.91256634.23
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)91896.0091604.2891604.2891604.2891604.28
盈余公积(万元)5054.055054.055042.445042.445042.68
未分配利润(万元)70950.0267205.1971140.6068273.1871694.76
减:库存股(万元)10110.985100.044699.283499.803499.80
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----28.6077.67132.99
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)168175.56169149.94173503.10171884.22175361.36
少数股东权益(万元)13549.7212653.6712706.5013340.0213216.78
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)181725.27181803.62186209.60185224.25188578.14
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)401769.64382690.60404214.88444551.16445212.37
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)------2312.30--
划分为持有待售的负债(万元)------137.10--
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)74016.6571616.84101093.8589708.5749924.67
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1190.261190.265250.228621.438621.43
应付票据及应付账款(万元)71550.0468624.4259189.90146008.60158316.34
合同负债(万元)9642.807668.9720183.7733410.1826546.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1559.131464.121828.826217.621438.39
融出资金(万元)1559.131464.12----1438.39
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5837.955029.325194.125422.745543.98
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5873.705017.055190.995207.425501.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)60028.39--53166.3351588.7747898.31
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-272024-04-29
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-282024-04-30
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