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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38866133.8031217242.2019184613.708858269.1035607600.50
收到的税费返还(万元)927840.00742055.20497783.50243045.50733272.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4838.40----775.801149.10
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)193668.70--84977.4038497.60169177.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)887116.60690931.00654535.10468003.00772175.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41277513.3033086187.7020501491.409629012.4037283374.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24562738.6019083980.1011628262.005375406.1021644677.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4378858.503380747.602389526.401414552.003860560.40
支付的各项税费(万元)1952127.601456343.001027685.50437258.801848893.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)------110342.9033355.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)204526.00--59349.00--8666.10
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)504.00--275.2023.103523.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4127601.402975964.702044673.50898538.704093437.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35226356.1027059819.6017152674.408236121.6031493113.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6051157.206026368.103348817.001392890.805790261.10
收回投资收到的现金(万元)11290784.207122266.305893347.203775687.5011607469.30
取得投资收益收到的现金(万元)398451.80285564.90213092.20102108.60533623.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)96040.4060099.9038239.7010097.0039135.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7807.30--3231.102125.102713.40
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00------37381.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11793583.707471976.406147910.203890018.2012220323.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)783963.60503961.60373457.60148117.50631405.10
投资支付的现金(万元)19798575.7016002146.007815690.404337276.9014699817.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------71.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1224.60--22317.60110.9011015.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20583763.9016528425.208211465.604485505.3015342309.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8790180.20-9056448.80-2063555.40-595487.10-3121985.50
吸收投资收到的现金(万元)3469592.103406580.20118783.0067961.50235784.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3006.403006.40--4558.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3780036.102942744.601940755.50412728.703388870.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18066.70------86559.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7267694.906349324.802059538.50480690.203711213.50
偿还债务支付的现金(万元)2498624.901982707.501908315.80908644.203311464.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2282186.102230063.402167062.2040499.301964382.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--29035.208442.403278.6033331.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)217088.50--81876.1040629.30226387.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4997899.504353217.004157254.10989772.805502234.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2269795.401996107.80-2097715.60-509082.60-1791021.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7625.60-23990.10-26200.60-11420.30-1725.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-476853.20-1057963.00-838654.60276900.80875529.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5988726.005988726.005988726.005988726.005113196.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5511872.804930763.005150071.406265626.805988726.00
净利润(万元)3875721.40--2114125.50--3374535.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)100810.70--32537.10--43977.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----11400.70--6086.80
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-130214.50---24897.70--22649.20
财务费用(万元)-402586.60---178915.40---313463.70
投资损失(万元)-144294.00---54529.20---46356.10
递延所得税资产减少(万元)-155642.10---111269.20---186572.40
递延所得税负债增加(万元)6483.90---2007.80---6560.10
存货的减少(万元)-1579415.40--670386.50----
经营性应收项目的减少(万元)-1434972.20---1619539.30---974794.10
经营性应付项目的增加(万元)5034563.60--2065922.30--2969214.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6051157.20--3348817.00--5790261.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5511872.80--5150071.40--5988726.00
减:现金的期初余额(万元)5988726.00--5988726.00--5113196.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-476853.20---838654.60--875529.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)459.50--4227.30--19862.40
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-192024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-202024-04-302024-03-28
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