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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8858269.1035607600.5026237534.5017423544.607622216.40
收到的税费返还(万元)243045.50733272.60618189.90405356.40194020.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)775.801149.104086.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)38497.60169177.10128393.00--37854.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)468003.00772175.20496374.30329185.00100719.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9629012.4037283374.5027547859.2018239727.607960201.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5375406.1021644677.0015985098.9010029062.604217790.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1414552.003860560.402933992.302025336.901172197.60
支付的各项税费(万元)437258.801848893.101518012.80997540.70466363.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)110342.9033355.70----273892.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--8666.10------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)23.103523.202384.50--633.30
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)898538.704093437.902629665.101847913.80901111.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8236121.6031493113.4023069153.6015261260.207032969.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1392890.805790261.104478705.602978467.40927231.20
收回投资收到的现金(万元)3775687.5011607469.308712478.905686618.802821280.40
取得投资收益收到的现金(万元)102108.60533623.30423295.10342644.00124775.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10097.0039135.9011968.5011301.604020.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2125.102713.40600.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--37381.6037381.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3890018.2012220323.509185724.106078246.002950076.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148117.50631405.10414377.10279466.90155404.80
投资支付的现金(万元)4337276.9014699817.4012123676.708496068.605304750.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--71.20------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)110.9011015.308481.60--0.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4485505.3015342309.0012546535.408782914.805460155.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-595487.10-3121985.50-3360811.30-2704668.80-2510079.00
吸收投资收到的现金(万元)67961.50235784.10219675.00187024.1047973.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4558.104091.201101.501101.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)412728.703388870.302276463.201431015.301130216.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--86559.1030315.40----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)480690.203711213.502526453.601646329.101178189.60
偿还债务支付的现金(万元)908644.203311464.401819265.30377280.70176432.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40499.301964382.801899313.501816790.4041796.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3278.6033331.6019305.0010021.603082.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40629.30226387.60148865.10--53086.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)989772.805502234.803867443.902290121.90271315.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-509082.60-1791021.30-1340990.30-643792.80906873.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11420.30-1725.1017038.5012876.90-9266.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)276900.80875529.20-206057.50-357117.30-685240.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5988726.005113196.805113196.805113196.805113196.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6265626.805988726.004907139.304756079.504427956.30
净利润(万元)--3374535.20--1852881.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--43977.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6086.80---852.50--
固定资产报废损失(万元)------330054.90--
公允价值变动损失(万元)--22649.20--10370.30--
财务费用(万元)---313463.70---165389.80--
投资损失(万元)---46356.10---41015.40--
递延所得税资产减少(万元)---186572.40---156122.30--
递延所得税负债增加(万元)---6560.10---9993.70--
存货的减少(万元)------1420005.20--
经营性应收项目的减少(万元)---974794.10---1390809.20--
经营性应付项目的增加(万元)--2969214.10--1030190.40--
其他(万元)------58099.50--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5790261.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5988726.00--4756079.50--
减:现金的期初余额(万元)--5113196.80--5113196.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--875529.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19862.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-29
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