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美的集团(000333)现金流量表图
美的集团(000333)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10926683.4038866133.8031217242.2019184613.708858269.10
收到的税费返还(万元)372190.70927840.00742055.20497783.50243045.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--4838.40----775.80
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--193668.70--84977.4038497.60
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)188443.80887116.60690931.00654535.10468003.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11592918.3041277513.3033086187.7020501491.409629012.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6783731.9024562738.6019083980.1011628262.005375406.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1472389.104378858.503380747.602389526.401414552.00
支付的各项税费(万元)426231.401952127.601456343.001027685.50437258.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------110342.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--204526.00--59349.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--504.00--275.2023.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)910171.204127601.402975964.702044673.50898538.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10160821.5035226356.1027059819.6017152674.408236121.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1432096.806051157.206026368.103348817.001392890.80
收回投资收到的现金(万元)2847297.9011290784.207122266.305893347.203775687.50
取得投资收益收到的现金(万元)140589.30398451.80285564.90213092.20102108.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2327.6096040.4060099.9038239.7010097.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7807.30--3231.102125.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3000244.0011793583.707471976.406147910.203890018.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)186347.70783963.60503961.60373457.60148117.50
投资支付的现金(万元)4696956.4019798575.7016002146.007815690.404337276.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1224.60--22317.60110.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5321911.3020583763.9016528425.208211465.604485505.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2321667.30-8790180.20-9056448.80-2063555.40-595487.10
吸收投资收到的现金(万元)26432.603469592.103406580.20118783.0067961.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)702.70--3006.403006.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2167827.603780036.102942744.601940755.50412728.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18066.70------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2194260.207267694.906349324.802059538.50480690.20
偿还债务支付的现金(万元)1359354.302498624.901982707.501908315.80908644.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54391.402282186.102230063.402167062.2040499.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3010.30--29035.208442.403278.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--217088.50--81876.1040629.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1460916.904997899.504353217.004157254.10989772.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)733343.302269795.401996107.80-2097715.60-509082.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9482.00-7625.60-23990.10-26200.60-11420.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146745.20-476853.20-1057963.00-838654.60276900.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5511872.805988726.005988726.005988726.005988726.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5365127.605511872.804930763.005150071.406265626.80
净利润(万元)--3875721.40--2114125.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--100810.70--32537.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------11400.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---130214.50---24897.70--
财务费用(万元)---402586.60---178915.40--
投资损失(万元)---144294.00---54529.20--
递延所得税资产减少(万元)---155642.10---111269.20--
递延所得税负债增加(万元)--6483.90---2007.80--
存货的减少(万元)---1579415.40--670386.50--
经营性应收项目的减少(万元)---1434972.20---1619539.30--
经营性应付项目的增加(万元)--5034563.60--2065922.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6051157.20--3348817.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5511872.80--5150071.40--
减:现金的期初余额(万元)--5988726.00--5988726.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---476853.20---838654.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--459.50--4227.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-03-302024-10-312024-08-192024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-312024-10-312024-08-202024-04-30
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