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日照港(600017)财务分析指标    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.17(元)0.12(元)0.08(元)0.21(元)0.18(元)
稀释每股收益(元/股)0.17(元)0.12(元)0.08(元)0.21(元)0.18(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.17(元)0.12(元)0.08(元)0.21(元)0.18(元)
每股收益_TTM(元/股)0.21(元)0.21(元)0.23(元)0.21(元)0.19(元)
每股净资产(元/股)3.80(元)3.75(元)3.74(元)3.66(元)3.62(元)
每股营业总收入(元/股)1.25(元)0.82(元)0.42(元)1.67(元)1.25(元)
每股营业收入(元/股)1.25(元)0.82(元)0.42(元)1.67(元)1.25(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.67(元)1.66(元)1.68(元)1.67(元)1.67(元)
每股营业利润(元/股)0.26(元)0.17(元)0.11(元)0.31(元)0.26(元)
每股息税前利润(元/股)0.32(元)0.23(元)0.13(元)0.30(元)0.32(元)
每股资本公积金(元/股)0.97(元)0.97(元)0.97(元)0.97(元)0.97(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)1.17(元)1.17(元)1.17(元)1.17(元)1.15(元)
每股未分配利润(元/股)1.62(元)1.57(元)1.54(元)1.47(元)1.45(元)
每股留存收益(元/股)1.82(元)1.77(元)1.74(元)1.67(元)1.63(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.30(元)0.19(元)0.08(元)0.48(元)0.41(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)0.38(元)0.48(元)0.48(元)0.46(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.01(元)0.17(元)-0.01(元)0.00(元)0.08(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)---0.12(元)--0.00(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)0.24(元)0.20(元)0.04(元)0.32(元)0.33(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.01(元)0.03(元)-0.18(元)0.87(元)0.92(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.663.242.055.894.95
净资产收益率_加权,公布值(%)4.643.232.055.854.95
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.573.202.035.734.83
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.972.872.035.634.80
净资产收益率_扣除,加权(%)--2.90--5.75--
净资产收益率_TTM(%)5.585.786.225.895.24
总资产报酬率(%)4.483.191.874.494.79
总资产报酬率_TTM(%)5.525.776.054.495.49
总资产净利率(%)2.721.851.173.532.97
总资产净利率_TTM(%)3.213.303.673.423.16
投入资本回报率(%)4.072.891.654.194.40
销售净利率(%)15.4915.9919.4114.3315.96
销售净利率_TTM(%)13.9814.3915.2414.3313.02
销售毛利率(%)26.8228.6030.8327.4629.30
销售毛利率_TTM(%)25.6027.1827.8027.4626.03
销售成本率(%)73.1871.4069.1772.5470.70
销售期间费用率(%)8.889.318.668.878.51
销售期间费用率_TTM(%)9.159.278.988.878.45
净利润/营业总收入(%)15.4915.9919.4114.3315.96
净利润/营业总收入_TTM(%)13.9814.3915.2414.3313.02
营业利润/营业总收入(%)20.4321.1226.0518.4320.63
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.2918.7119.7618.4316.99
息税前利润/营业总收入(%)25.5327.6031.0818.2325.73
息税前利润/营业总收入_TTM(%)23.5824.7725.1118.2322.11
营业总成本/营业总收入(%)82.5581.2478.2782.3180.08
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.1682.8181.9782.3183.16
销售费用/营业总收入(%)0.00--------
销售费用/营业总收入_TTM(%)0.00--------
管理费用/营业总收入(%)3.684.003.603.573.40
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.783.803.623.573.34
财务费用/营业总收入(%)5.215.315.055.295.11
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.375.485.365.295.11
资产减值损失/营业总收入(%)------0.190.17
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)------0.190.08
归属母公司净利润(元)535051658.89(元)368621886.70(元)233568693.83(元)644371989.59(元)538722435.43(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)464945959.85(元)330685091.87(元)233237084.05(元)633828770.84(元)534528144.27(元)
息税前利润(元)982088722.50(元)696375038.53(元)402661910.64(元)935291034.60(元)988915983.15(元)
息税折旧摊销前利润(元)982088722.50(元)991698128.52(元)402661910.64(元)1506517492.13(元)988915983.15(元)
营业利润率(%)20.4321.1226.0518.4320.63
成本费用利润率(%)24.7726.0433.4522.6426.04
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)74.8276.7876.1480.1078.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)133.66130.24131.34124.85126.94
归属母公司股东的权益/带息债务(%)151.89166.60145.60151.79133.14
有形净值债务率(%)108.86113.25112.66120.08118.93
有形净值/带息债务(%)104.39112.9598.40101.2588.19
有形净值/净债务(%)118.42144.98111.94116.72104.58
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.904.196.15--5.04
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-5.56(元)9.09(元)35.71(元)75.00(元)63.64(元)
稀释每股收益同比增长(%)-5.56(元)9.09(元)35.71(元)75.00(元)63.64(元)
营业收入同比增长(%)0.09-1.564.026.789.39
营业利润同比增长(%)-0.871.3130.0657.6252.33
利润总额同比增长(%)-1.360.8829.9057.5252.37
净利润同比增长(%)-2.86-0.6527.5264.4056.40
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-0.683.8636.7974.6960.14
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-13.02-5.8737.1773.0459.49
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)5.274.695.03-1.27-5.70
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-25.02-35.83-7.227.333.27
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-25.02(元)-35.83(元)-7.24(元)7.31(元)3.26(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-5.37-1.5428.7665.1552.32
净资产同比增长(%)4.955.486.235.775.13
总资产同比增长(%)5.472.195.076.813.32
每股净资产相对年初增长率(%)4.00(元)2.53(元)2.14(元)5.77(元)4.82(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)4.002.532.155.774.82
资产总计相对年初增长率(%)3.783.02-0.046.815.10
可持续增长率(%)5.303.592.246.255.77
五、营运能力----------
营业周期(天/次)57.0057.0058.0050.0049.00
存货周转率(次)28.2519.439.3241.8130.98
存货周转天数(天/次)9.569.269.668.618.71
应收帐款周转率(次)5.613.751.868.646.59
应收帐款周转天数(天/次)48.1047.9548.4241.6540.97
应付帐款周转率(次)14.679.15--19.83--
应付帐款周转天数(天/次)18.4119.66--18.15--
流动资产周转率(次)1.380.810.461.891.35
固定资产周转率(次)0.380.250.130.500.38
股东权益周转率(次)0.340.220.110.470.35
总资产周转率(次)0.180.120.060.250.19
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)90.3789.7489.1889.9294.08
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.1487.2792.0689.9288.11
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)24.3423.3619.1728.9532.49
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.8422.7128.2928.9527.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)139.48124.5288.19163.64163.12
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)144.19132.13156.89163.64164.57
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-26795641.79(元)536317925.52(元)-38311657.92(元)10730177.41(元)248029588.67(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)936301876.27(元)589349989.33(元)248290134.80(元)1485007963.56(元)1248740132.96(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3476385918.81(元)2264503086.39(元)1155346749.96(元)4612895578.02(元)3615946793.71(元)
自由现金流量(元)-608776776.17(元)-416596194.36(元)-318644966.46(元)-535157128.10(元)-1784304471.30(元)
净利润现金含量(%)157.10146.0598.75201.97203.53
营业收入现金含量(%)90.3789.7489.1889.9294.08
总资产现金回收率(%)4.272.701.157.136.04
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.27(元)0.45(元)0.26(元)0.28(元)0.35(元)
每股股利(元/股)------0.02(元)--
股利保障倍数(倍)------10.48--
现金股利保障倍数(倍)------24.14--
股利支付率(%)------9.55--
留存盈余比率(%)100.00100.00100.0090.45100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.1939.9440.6741.8641.47
流动资产/总资产(%)12.4015.4813.3013.0914.46
非流动资产/总资产(%)87.6084.5286.7086.9185.54
固定资产比率(%)45.2844.8946.7347.2646.78
无形资产比率(%)15.5215.8916.4716.5516.91
长期借款/总资产(%)0.110.120.130.130.15
应付债券/总资产(%)0.050.050.060.060.06
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)60.3062.4959.2860.2857.11
带息债务/全部投入资本(%)39.7037.5140.7239.7242.89
流动负债/负债合计(%)57.4455.4352.8555.2450.51
非流动负债/负债合计(%)42.5644.5747.1544.7649.49
股东权益比率(%)60.8160.0659.3358.1458.53
权益乘数(%)1.641.661.691.721.71
营运资金(元)-2257384662.26(元)-1475883766.81(元)-1761542758.03(元)-2160936654.57(元)-1373495278.45(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)85.8689.2483.4995.9596.58
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)86.9892.0591.2995.9599.08
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)2.061.322.002.562.71
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)2.011.722.652.56-0.16
价值变动净收益/利润总额(%)6.219.1514.390.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.195.114.740.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.51-0.47-0.090.02-0.01
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.40-0.22-0.020.020.07
所得税/利润总额(%)23.7723.9125.4422.2522.60
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)78.0181.9592.7786.2087.12
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.911.921.891.901.90
归属母公司股东的净利润/净利润(%)89.7791.3592.9087.6487.81
净利润/营业总收入(%)15.4915.9919.4114.3315.96
净利润/利润总额(%)76.2376.0974.5677.7577.40
利润总额/息税前利润(%)79.6176.1683.75101.1280.15
息税前利润/营业总收入(%)25.5327.6031.0818.2325.73
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