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日照港(600017)现金流量表图
日照港(600017)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)747652.00538720.51330317.27154249.75771033.36
收到的税费返还(万元)29.592.45------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5654.2113835.5611557.141431.1517086.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)753335.80552558.53341874.40155680.90788119.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316723.83178467.61116145.7862006.81291321.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162039.11150944.44100731.9656493.08202324.52
支付的各项税费(万元)36393.9726823.0117529.108197.9128488.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16831.653036.514672.532773.7712622.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)531988.56359271.57239079.36129471.57534756.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)221347.24193286.96102795.0426209.33253362.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1998.431998.431970.74--1727.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18117.325444.17231.93199.041798.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19707.3720688.26--3926.23--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39823.1328130.8616982.174125.273525.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)227838.43163707.40124695.8878389.84276359.37
投资支付的现金(万元)25000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15700.0040700.00--7800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)268538.43204407.40165395.8886189.84280259.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228715.31-176276.54-148413.71-82064.57-276733.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)60000.00--------
取得借款收到的现金(万元)735894.67429571.57330988.50139082.27588841.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.00----11.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)796894.67429571.57331988.50139093.32588841.08
偿还债务支付的现金(万元)626844.29326057.43227637.8577518.15406088.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83532.6662982.4648152.0110620.9964262.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4489.56------1968.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100285.6462151.92--33727.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)810662.59451191.82324452.96121866.92575397.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13767.92-21620.257535.5417226.4013443.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.47--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21137.45-4609.83-38083.14-38628.83-9927.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133888.34133888.34133888.34133888.34143815.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112750.88129278.5195805.2095259.51133888.34
净利润(万元)57446.89--39764.76--76603.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-141.99--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19171.04--9468.11--16770.53
长期待摊费用摊销(万元)174.20--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12519.75---6743.37---1035.63
固定资产报废损失(万元)1194.16--57786.39--110288.52
公允价值变动损失(万元)-12.57---13.65---5.43
财务费用(万元)52299.08--26783.27--58922.72
投资损失(万元)-2696.24---2048.51---3393.97
递延所得税资产减少(万元)23445.65--8309.97--11971.59
递延所得税负债增加(万元)-24607.85---7345.38---11442.36
存货的减少(万元)1416.79---15.04---8546.44
经营性应收项目的减少(万元)-31050.04---27885.27---28818.89
经营性应付项目的增加(万元)-18101.12---16195.99---7250.64
其他(万元)----2100.77---1865.59
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)221347.24--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112750.88--95805.20--133888.34
减:现金的期初余额(万元)133888.34--133888.34--143815.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21137.45--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)929.23--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)33324.15--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-302025-08-282025-04-292025-03-28
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