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日照港(600017)资产负债表图
日照港(600017)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)129570.1396037.9596397.25134955.25137560.13
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--4906.687806.983905.43--
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----274.2139.22--
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)72469.6473191.7060585.3957864.8570161.73
其他应收款(万元)2261.831021.131254.48730.421111.85
预付款项(万元)454.85394.33415.09173.981049.80
存货(万元)23667.9523006.6522421.0122991.6018208.91
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)100078.67101336.0677755.2369149.1753018.27
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)358306.66331208.01307423.34316649.52311971.44
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1084.92--1108.12----
长期股权投资(万元)101473.54101121.2180939.3981300.7281021.84
长期应收款(万元)8638.508638.508638.508638.508227.14
固定资产(万元)2059506.932086094.882068863.282048149.302023249.30
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)550695.29520782.80530115.82584366.58545873.61
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)752048.31755560.93729253.38706438.49668472.36
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)664.5849.22--45.15927.57
商誉(万元)15619.5315619.5315619.5315619.5315619.53
长期待摊费用(万元)486.30515.48544.66573.84--
递延所得税资产(万元)50255.0760732.1567837.9369042.1280689.04
其他非流动资产(万元)17872.4815284.3342089.5710094.4112180.95
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3629176.523644424.423692200.533714285.233637349.50
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3987483.193975632.433999623.874030934.753949320.94
短期借款(万元)226951.95251811.76227901.16253015.79200350.08
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)68371.1370405.7467426.4576961.9286933.93
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1146.261128.121255.011314.381449.07
应付职工薪酬(万元)20005.7216965.7816626.9727460.3127046.41
应付股利(万元)--2460.15------
应交税费(万元)6948.318957.799078.5710092.888320.65
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)325679.13321070.66313728.92370793.54304597.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)11218.8111421.5511529.3811410.4111397.85
一年内到期的非流动负债(万元)454366.93441507.10355494.16353864.75202079.40
其他流动负债(万元)549.56786.52853.86672.44125.03
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1129018.341131588.131009881.451110960.11856524.45
长期借款(万元)963407.78946333.891011366.63941306.191071104.02
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)156308.42162010.32166947.45172751.43176589.22
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)35951.2346293.8752602.9653639.2565028.92
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1228675.651232038.221373572.811320624.641495725.57
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2357693.992363626.342383454.262431584.742352250.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194151.44194151.44194151.44194151.44194083.81
盈余公积(万元)83343.0783343.0783343.0783343.0783132.36
未分配利润(万元)810288.61793620.89799411.50784253.77782504.68
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)16783.4216144.5715488.0414043.8014949.34
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1405354.901388164.401392924.961376789.631375773.61
少数股东权益(万元)224434.29223841.68223244.65222560.38221297.31
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1629789.201612006.091616169.611599350.011597070.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3987483.193975632.433999623.874030934.753949320.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6777.03-6660.95-7034.48-6567.84-6461.98
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2532.112532.112532.112532.113806.38
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)72469.6473191.7060585.3957864.8570161.73
合同资产(万元)23332.3721969.2227453.1818506.2122266.87
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)461.06508.24540.61589.51660.20
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)68371.1370405.7467426.4576961.9286933.93
合同负债(万元)24999.3518954.6717516.3616784.1025622.08
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)6471.219344.2913334.738372.608593.89
融出资金(万元)--9344.29--8372.608593.89
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)70370.0178420.63146649.74188307.35199296.65
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)59257.2963446.48128594.28138985.24167799.18
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2059506.93--2068863.28----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
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