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日照港(600017)资产负债表图
日照港(600017)资产负债表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)143834.86137671.34139250.29132746.82141148.40
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)51977.9770520.3566905.9458639.7761185.65
其他应收款(万元)1071.924847.16440.00698.80428.09
预付款项(万元)882.482779.841211.22625.12658.87
存货(万元)15430.5513741.5513986.9713450.1912090.56
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)48800.1536007.7927903.8924673.5427307.30
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)284885.30303271.19291978.50262906.58268926.22
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1166.07843.71------
长期股权投资(万元)79963.9280567.2081649.9580105.7978993.01
长期应收款(万元)8227.14--------
固定资产(万元)2030146.521751268.531728797.791582702.931734389.26
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)570607.77698655.67696579.54623328.83620887.72
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)593289.17594908.36558715.35481467.41487661.66
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--473.34------
商誉(万元)15619.5315624.2715624.2715619.5315624.27
长期待摊费用(万元)--------0.77
递延所得税资产(万元)81013.7176957.0980784.488591.3812130.51
其他非流动资产(万元)6437.552153.583971.1818667.1321975.09
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3646264.383478487.943441315.033047383.163277637.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)3931149.683781759.143733293.533310289.743546563.92
短期借款(万元)232391.58177926.64160126.25121143.03172358.03
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)------3050.003050.00
应付账款(万元)80663.5077995.1449327.9050593.3357247.80
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1567.561691.221789.901901.032027.91
应付职工薪酬(万元)21957.2217638.7517088.7620193.1721584.04
应付股利(万元)----1970.56----
应交税费(万元)11463.247927.8610574.776678.597374.84
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)410910.41353102.12345457.20302736.10366656.74
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6997.175197.455259.644327.205389.39
一年内到期的非流动负债(万元)195115.96177019.35154496.65274797.55258330.21
其他流动负债(万元)1377.01852.461183.4052494.1152147.59
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)974207.64835229.23752498.94851581.27958465.46
长期借款(万元)959613.95945462.98962168.42639872.56582993.82
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)192143.22197788.83204708.2941482.2948591.19
专项应付款(万元)192123.63------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)65081.6168978.7268996.45421.93439.69
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1414032.691423151.701463775.24897539.20888868.59
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2388240.332258380.932216274.171749120.471847334.05
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)194083.81196340.69200361.17305710.79426414.69
盈余公积(万元)83132.3679124.0079124.0079124.0079124.00
未分配利润(万元)738968.23745417.04742105.77684344.56704387.23
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)12178.2213591.7212615.2811368.2310990.10
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1329645.391335738.061335675.521381847.781522142.14
少数股东权益(万元)213263.96187640.15181343.83179321.49177087.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1542909.351523378.211517019.351561169.271699229.87
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)3931149.683781759.143733293.533310289.743546563.92
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6282.62-6300.78-6096.09-6265.18-6339.26
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)3806.386092.574755.904826.886265.36
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)51977.9770520.3566905.9458639.7761185.65
合同资产(万元)18034.4720153.7021409.7715011.2118173.95
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)728.23803.03823.39804.17854.17
其他非流动金融资产(万元)--------7887.54
应付票据及应付账款(万元)80663.5077995.1449327.9053643.3360297.80
合同负债(万元)18761.1621075.6812454.1117994.3517688.30
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4852.9017549.4720870.4317061.127933.40
融出资金(万元)--17549.4720870.43--7933.40
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)259064.75256233.17274369.08236096.00297233.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)186390.36199631.14217886.53206608.34245189.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2030146.521751268.53--1582702.931603207.21
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-312023-04-292023-08-30
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