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日照港(600017)资产负债表图
日照港(600017)资产负债表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
货币资金(万元)112838.08129570.1396037.9596397.25134955.25
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----4906.687806.983905.43
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)------274.2139.22
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)80643.8872469.6473191.7060585.3957864.85
其他应收款(万元)13712.882261.831021.131254.48730.42
预付款项(万元)348.77454.85394.33415.09173.98
存货(万元)22763.0823667.9523006.6522421.0122991.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)46.36--------
其他流动资产(万元)102301.77100078.67101336.0677755.2369149.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)357695.78358306.66331208.01307423.34316649.52
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1073.321084.92--1108.12--
长期股权投资(万元)101356.43101473.54101121.2180939.3981300.72
长期应收款(万元)9024.068638.508638.508638.508638.50
固定资产(万元)2240260.122059506.932086094.882068863.282048149.30
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)421562.11550695.29520782.80530115.82584366.58
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)759664.03752048.31755560.93729253.38706438.49
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)721.68664.5849.22--45.15
商誉(万元)15619.5315619.5315619.5315619.5315619.53
长期待摊费用(万元)1089.44486.30515.48544.66573.84
递延所得税资产(万元)45596.4750255.0760732.1567837.9369042.12
其他非流动资产(万元)4878.0117872.4815284.3342089.5710094.41
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)3664852.533629176.523644424.423692200.533714285.23
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)4022548.313987483.193975632.433999623.874030934.75
短期借款(万元)248677.59226951.95251811.76227901.16253015.79
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)51086.8968371.1370405.7467426.4576961.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2683.951146.261128.121255.011314.38
应付职工薪酬(万元)30698.4920005.7216965.7816626.9727460.31
应付股利(万元)----2460.15----
应交税费(万元)5595.776948.318957.799078.5710092.88
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)361565.07325679.13321070.66313728.92370793.54
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)11826.0311218.8111421.5511529.3811410.41
一年内到期的非流动负债(万元)263388.44454366.93441507.10355494.16353864.75
其他流动负债(万元)951.66549.56786.52853.86672.44
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)981180.841129018.341131588.131009881.451110960.11
长期借款(万元)1117843.48963407.78946333.891011366.63941306.19
应付债券(万元)60000.00--------
长期应付款(万元)152204.37156308.42162010.32166947.45172751.43
专项应付款(万元)0.00--------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)29031.4035951.2346293.8752602.9653639.25
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1427230.601228675.651232038.221373572.811320624.64
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2408411.442357693.992363626.342383454.262431584.74
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)198913.57194151.44194151.44194151.44194151.44
盈余公积(万元)84353.0783343.0783343.0783343.0783343.07
未分配利润(万元)796118.64810288.61793620.89799411.50784253.77
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)15292.2616783.4216144.5715488.0414043.80
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1395983.901405354.901388164.401392924.961376789.63
少数股东权益(万元)218152.96224434.29223841.68223244.65222560.38
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1614136.861629789.201612006.091616169.611599350.01
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)4022548.313987483.193975632.433999623.874030934.75
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6259.03-6777.03-6660.95-7034.48-6567.84
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)1444.252532.112532.112532.112532.11
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)80643.8872469.6473191.7060585.3957864.85
合同资产(万元)12977.7023332.3721969.2227453.1818506.21
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1094.53461.06508.24540.61589.51
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)51086.8968371.1370405.7467426.4576961.92
合同负债(万元)16532.9824999.3518954.6717516.3616784.10
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)12063.276471.219344.2913334.738372.60
融出资金(万元)----9344.29--8372.60
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)62912.7970370.0178420.63146649.74188307.35
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)54881.0659257.2963446.48128594.28138985.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)2240260.122059506.93--2068863.28--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-282025-04-292025-03-28
更新时间2026-03-272025-10-302025-08-282025-04-292025-03-28
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