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中国外运(601598)财务分析指标    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.16(元)0.03(元)0.38(元)0.29(元)0.21(元)
稀释每股收益(元/股)0.16(元)0.03(元)0.38(元)0.29(元)0.21(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.16(元)0.03(元)0.38(元)0.29(元)0.21(元)
每股收益_TTM(元/股)0.34(元)0.33(元)0.38(元)0.39(元)0.40(元)
每股净资产(元/股)3.89(元)3.85(元)3.84(元)3.75(元)3.65(元)
每股营业总收入(元/股)5.36(元)2.21(元)10.49(元)7.55(元)5.10(元)
每股营业收入(元/股)5.36(元)2.21(元)10.49(元)7.55(元)5.10(元)
每股营业收入_TTM(元/股)10.76(元)10.27(元)10.49(元)10.46(元)10.61(元)
每股营业利润(元/股)0.21(元)0.04(元)0.46(元)0.35(元)0.24(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.06(元)0.49(元)0.38(元)0.27(元)
每股资本公积金(元/股)0.82(元)0.82(元)0.82(元)0.82(元)0.82(元)
每股盈余公积(元/股)0.12(元)0.12(元)0.12(元)0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)0.94(元)0.94(元)0.94(元)0.93(元)0.93(元)
每股未分配利润(元/股)1.96(元)1.95(元)1.91(元)1.83(元)1.75(元)
每股留存收益(元/股)2.08(元)2.07(元)2.04(元)1.94(元)1.86(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.07(元)-0.13(元)0.45(元)-0.02(元)-0.06(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.58(元)0.46(元)0.45(元)0.27(元)0.35(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.12(元)-0.16(元)-0.67(元)-0.76(元)-0.57(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.22(元)-0.67(元)-0.67(元)0.76(元)0.31(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.10(元)-0.26(元)0.43(元)-0.23(元)-0.05(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.14(元)-0.27(元)-0.03(元)-0.71(元)-0.35(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.240.8510.858.316.04
净资产收益率_加权,公布值(%)4.180.8510.297.905.69
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.220.859.867.635.62
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.770.647.296.674.84
净资产收益率_扣除,加权(%)3.74--7.61--4.91
净资产收益率_TTM(%)8.688.649.8610.3910.83
总资产报酬率(%)2.760.665.934.563.21
总资产报酬率_TTM(%)5.324.935.916.877.06
总资产净利率(%)1.990.354.743.642.58
总资产净利率_TTM(%)4.053.994.735.085.20
投入资本回报率(%)3.190.667.445.514.02
销售净利率(%)3.151.353.773.974.20
销售净利率_TTM(%)3.263.353.773.954.05
销售毛利率(%)5.734.835.445.906.34
销售毛利率_TTM(%)5.165.035.445.916.36
销售成本率(%)94.2795.1794.5694.1093.66
销售期间费用率(%)4.554.974.914.554.46
销售期间费用率_TTM(%)4.944.934.915.125.15
净利润/营业总收入(%)3.151.353.773.974.20
净利润/营业总收入_TTM(%)3.263.353.773.954.05
营业利润/营业总收入(%)3.941.904.344.644.70
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.973.904.345.145.11
息税前利润/营业总收入(%)4.382.554.714.975.22
息税前利润/营业总收入_TTM(%)4.284.144.715.345.50
营业总成本/营业总收入(%)99.02100.6499.7899.0298.44
营业总成本/营业总收入_TTM(%)100.07100.2499.7899.9299.53
销售费用/营业总收入(%)0.991.141.101.091.07
销售费用/营业总收入_TTM(%)1.051.111.101.111.12
管理费用/营业总收入(%)2.963.203.343.143.03
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.303.423.343.473.47
财务费用/营业总收入(%)0.470.580.370.280.33
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.440.310.370.480.52
资产减值损失/营业总收入(%)--0.000.000.00--
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.000.000.000.200.20
归属母公司净利润(元)1215123919.62(元)242218389.85(元)2803495055.06(元)2117314530.86(元)1517484875.36(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)1087384727.58(元)182968750.29(元)2072605347.44(元)1851125301.39(元)1308272780.14(元)
息税前利润(元)1737291827.34(元)417702598.58(元)3657930589.49(元)2775481998.79(元)1970643881.19(元)
息税折旧摊销前利润(元)2767444177.11(元)417702598.58(元)5599219413.35(元)2775481998.79(元)2554361650.97(元)
营业利润率(%)3.941.904.344.644.70
成本费用利润率(%)3.991.974.314.764.91
三、偿债能力----------
流动比率1.011.271.251.541.37
速动比率1.011.271.251.541.36
超速动比率0.861.081.081.371.22
产权比率(%)109.31107.10104.57106.20115.78
归属母公司股东的权益/负债合计(%)86.0686.3589.9089.5682.38
归属母公司股东的权益/带息债务(%)213.38217.78220.17218.87197.64
有形净值债务率(%)168.59166.39143.39140.51154.05
有形净值/带息债务(%)147.06151.57170.80173.93155.74
有形净值/净债务(%)506.79520.82903.74755.37869.14
息税折旧摊销前利润/负债合计0.080.010.180.090.08
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.02-0.030.10-0.01-0.01
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.04-0.070.26-0.01-0.04
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.02-0.050.16-0.01-0.02
经营活动产生现金流量净额/净债务0.05-0.110.65-0.02-0.06
利息保障倍数(倍)9.554.3810.3817.8211.97
长期负债与营运资金比率19.441.982.111.311.57
现金流动负债比0.02-0.050.16-0.01-0.02
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-23.81(元)-62.50(元)-15.56(元)-9.38(元)0.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)-23.81(元)-62.50(元)-15.56(元)-9.38(元)0.00(元)
营业收入同比增长(%)5.22-9.000.440.203.36
营业利润同比增长(%)-11.86-56.61-21.92-11.49-14.75
利润总额同比增长(%)-13.94-55.87-19.06-11.68-11.20
净利润同比增长(%)-20.93-63.14-8.50-5.97-1.21
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-19.93-58.363.689.2517.13
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-16.88-62.3987.4217.9927.83
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)13.18--17.24--18.39
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)208.4610.1564.90-9.3154.91
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)208.46(元)10.15(元)34.78(元)10.66(元)63.14(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-24.91-60.09-15.29-10.76-4.58
净资产同比增长(%)6.674.5322.3922.3622.76
总资产同比增长(%)4.900.800.64-7.16-3.72
每股净资产相对年初增长率(%)1.31(元)0.30(元)0.03(元)-2.41(元)-4.98(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.320.3022.3919.3916.24
资产总计相对年初增长率(%)3.583.220.64-2.19-0.63
可持续增长率(%)4.400.788.619.536.81
五、营运能力----------
营业周期(天/次)49.0061.0048.0056.0054.00
存货周转率(次)319.71128.54374.70264.84174.74
存货周转天数(天/次)0.560.700.961.021.03
应收帐款周转率(次)3.671.497.564.883.39
应收帐款周转天数(天/次)49.1060.5647.6055.3353.03
应付帐款周转率(次)4.001.628.075.613.85
应付帐款周转天数(天/次)44.9755.6144.6348.1346.74
流动资产周转率(次)1.510.622.711.881.26
固定资产周转率(次)3.211.326.364.633.15
股东权益周转率(次)1.390.583.012.191.50
总资产周转率(次)0.630.261.260.920.62
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)99.6092.91101.12103.4797.09
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)102.27100.36101.12104.1399.05
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)1.31-5.904.28-0.31-1.27
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.424.514.282.583.31
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)134.02--1962.62-31.12-81.21
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----1962.623377.39697.65
资本支出/折旧和摊销0.71--0.99--1.50
现金及现金等价物净增加额(元)-888418057.23(元)-1189578634.24(元)-4930525194.84(元)-5647611541.38(元)-4202730602.40(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)519158877.57(元)-966749847.51(元)3319984464.89(元)-170771090.96(元)-478672540.34(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)39530210727.84(元)15220000345.43(元)78516814392.92(元)57793259800.12(元)36622618858.29(元)
自由现金流量(元)756691035.10(元)-1944797019.56(元)3180009952.04(元)-1705208274.14(元)-398379986.39(元)
净利润现金含量(%)41.48-436.31113.43-7.71-30.24
营业收入现金含量(%)99.5992.91101.12103.4797.09
总资产现金回收率(%)0.82-1.545.38-0.28-0.78
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)1.28(元)1.24(元)1.40(元)1.31(元)1.50(元)
每股股利(元/股)----0.12(元)----
股利保障倍数(倍)----3.16----
现金股利保障倍数(倍)----3.74----
股利支付率(%)----31.68----
留存盈余比率(%)100.00100.0068.32100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)52.2251.7151.1251.5053.66
流动资产/总资产(%)41.6442.7141.7946.3846.56
非流动资产/总资产(%)58.3657.2958.2153.6253.44
固定资产比率(%)19.1619.4420.1520.2819.63
无形资产比率(%)9.529.529.198.538.47
长期借款/总资产(%)0.040.080.080.120.12
应付债券/总资产(%)0.020.050.060.060.03
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)65.2964.9265.8866.3064.33
带息债务/全部投入资本(%)30.6029.8129.9230.2932.55
流动负债/负债合计(%)78.6464.7865.3158.3063.56
非流动负债/负债合计(%)21.3635.2234.6941.7036.44
股东权益比率(%)47.7848.2948.8848.5046.34
权益乘数(%)2.092.072.052.062.16
营运资金(元)367904868.57(元)5880487789.18(元)5202194193.56(元)9835637923.40(元)7611530688.87(元)
长期负债/股东权益合计0.230.380.360.440.42
长期资产适合率1.892.171.892.202.06
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)24.77-32.495.0920.9532.43
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)-1.80-6.375.091.579.59
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)37.1751.1739.3835.4932.63
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)42.2541.2739.3832.6729.80
价值变动净收益/利润总额(%)37.1451.1945.3936.8234.43
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)47.6847.2445.3967.4366.63
营业外收支净额/利润总额(%)0.133.42-1.381.152.49
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-2.90-1.64-1.38-5.85-3.41
所得税/利润总额(%)19.9831.2711.9815.4412.90
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)86.8882.5870.8183.5682.64
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)2.202.212.392.392.44
归属母公司股东的净利润/净利润(%)97.08109.3295.7895.5895.86
净利润/营业总收入(%)3.151.353.773.974.20
净利润/利润总额(%)80.0268.7388.0284.5687.10
利润总额/息税前利润(%)90.0377.1890.9194.3992.22
息税前利润/营业总收入(%)4.382.554.714.975.22
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