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中国外运(601598)资产负债表图
中国外运(601598)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)1178038.101136707.351346766.451195584.89894629.88
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)56.3461.4957.4445.8748.20
应收票据(万元)13084.47919.2016429.461240.528723.39
应收股利(万元)186.10294.83908.002674.304296.67
应收利息(万元)124.05--124.38--120.26
应收账款(万元)1552973.531655674.651305180.051922514.951722335.98
其他应收款(万元)403663.33279998.37279918.49254816.67261778.00
预付款项(万元)578378.10604278.74519859.10605366.60577851.24
存货(万元)5654.685353.545625.945945.836373.87
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------1000.001252.00
其他流动资产(万元)45000.1360062.0546573.7750232.2749739.80
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)3821783.773805176.523563499.764076942.153573247.84
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)263323.41275889.18279323.21276144.85280187.56
长期股权投资(万元)1014643.20957468.29923988.72900712.73996996.54
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)1517695.981533769.511549282.36--1463396.64
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)79519.1280234.8765654.26109481.7492326.96
固定资产清理(万元)----0.13--0.02
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)621400.77618823.56626243.89611525.64619166.92
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)29034.4525924.9726635.2521138.5918144.46
商誉(万元)215658.49203802.98196556.95204702.82199682.68
长期待摊费用(万元)20984.7221758.1522121.8423426.4724388.65
递延所得税资产(万元)34447.8332193.0832038.5132595.1630034.84
其他非流动资产(万元)29464.4114060.7814978.5335685.4730673.41
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)4273038.464192639.354156050.254068333.904175837.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)8094822.237997815.877719550.018145276.057749085.14
短期借款(万元)157650.4197854.37329419.16341998.16193294.03
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)10349.5010307.1618355.4316728.999306.74
应付账款(万元)1455131.831522456.391275689.491743209.591555487.92
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)183103.81172125.58229694.40210183.57171676.19
应付股利(万元)109570.637378.877378.87109204.64113016.42
应交税费(万元)60626.7250659.9658359.1441773.6346128.24
应付利息(万元)----0.00----
其他应付款(万元)293592.80263994.48199625.84314034.85316504.39
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)51854.5552226.9852523.6139936.4640152.06
一年内到期的非流动负债(万元)192562.3796060.6494126.7495783.14294289.33
其他流动负债(万元)28792.9028185.3728862.8320714.7429384.26
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)2813582.142700700.752692729.633213053.673017126.64
长期借款(万元)246070.60329031.16326829.14332371.30319090.04
应付债券(万元)401767.79401746.14201891.24202191.91--
长期应付款(万元)2000.002203.022000.002000.002000.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3425.122860.362333.9710300.2310303.85
递延所得税负债(万元)25009.7027201.9428373.3126619.5723572.46
其他非流动负债(万元)--------5216.20
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)994016.911038385.53822752.56846475.35638379.20
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3807599.063739086.283515482.194059529.023655505.84
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)661144.18662394.76663344.84663844.54663717.46
盈余公积(万元)237155.38237155.38237155.38207649.55207649.55
未分配利润(万元)2433279.722406927.592342428.132261185.412278355.13
减:库存股(万元)54755.8533810.1217494.4311123.4611123.46
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)15962.8015234.4614304.5214570.4614385.80
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)4016659.614004427.403956759.483850033.103858301.12
少数股东权益(万元)270563.56254302.19247308.35235713.93235278.18
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)4287223.174258729.594204067.824085747.034093579.30
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)8094822.237997815.877719550.018145276.057749085.14
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-5548.30-12896.36-12400.65-15515.08-24105.05
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)353.62354.52356.41432.81450.81
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)1566058.001656593.851321609.511923755.471731059.37
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)41681.0041496.3841686.7741193.5041533.88
其他非流动金融资产(万元)122105.39121600.76121526.61101504.0396453.65
应付票据及应付账款(万元)1465481.331532763.541294044.921759938.581564794.67
合同负债(万元)431771.81459056.81458596.60428627.00401055.52
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)44935.1162121.1343089.0740194.5550515.46
融出资金(万元)44935.1162121.13------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)283079.69265616.85256013.22254923.47282851.09
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)263535.52222761.39208444.87232623.08237593.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)1517695.981533769.511549282.491455299.431463396.65
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-252024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-262024-10-292024-08-30
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