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中国外运(601598)现金流量表图
中国外运(601598)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10826597.277120615.094954810.752135726.0011415827.54
收到的税费返还(万元)16241.842312.302029.873310.888205.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)292400.45151699.86147459.0845123.81306782.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11135239.557274627.255104299.712184160.6911730815.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9508631.036302954.004402606.041881616.9710147581.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)782953.07533747.93413501.32223031.60749965.38
支付的各项税费(万元)217244.10164951.35100022.0748146.44193715.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)242699.29192923.21115608.9742867.18127727.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10751527.487194576.505031738.402195662.1911218990.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)383712.0880050.7672561.30-11501.49511824.76
收回投资收到的现金(万元)745.83------955.80
取得投资收益收到的现金(万元)220074.63215029.2416427.19516.80235116.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38819.2331476.1710562.485300.6927558.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--93.97----19720.92
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4249.832574.87--2130.701310.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263889.53249174.2627412.917948.20284663.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161100.81153685.5695043.4233612.64155824.91
投资支付的现金(万元)31374.6119897.0412099.644800.008516.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)48460.84----93.6018629.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1950.8351544.01--15936.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242887.09237186.61107143.0554442.25182971.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21002.4411987.65-79730.14-46494.05101691.81
吸收投资收到的现金(万元)9611.679340.329340.328844.827844.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9611.679340.329340.328844.827844.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112299.6843470.2836326.848007.88237742.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--790.00----11400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121911.3553600.5945667.1516852.70256986.83
偿还债务支付的现金(万元)433124.11143695.5140205.507518.56324356.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)237261.22120058.01106824.448162.93261989.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23147.3816230.9112868.43--15685.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122007.6364338.2744902.4919801.08130672.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)792392.96328091.78191932.4335482.57717018.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-670481.61-274491.19-146265.27-18629.87-460031.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7356.896336.3119390.54-10685.1242912.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-258410.20-176116.47-134043.57-87310.53196397.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1640556.401640566.401617953.461617953.461421136.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1382146.201464449.931483909.891530642.931617533.58
净利润(万元)445268.79--228450.88--424066.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32742.55--51.59--11126.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)30038.05--14918.65--32244.25
长期待摊费用摊销(万元)8349.71--3623.01--8520.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18625.60-------19588.61
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-26688.18------10493.87
财务费用(万元)44599.75------5308.26
投资损失(万元)-232631.47-------257915.21
递延所得税资产减少(万元)-2281.23------3451.99
递延所得税负债增加(万元)-1623.75-------1866.33
存货的减少(万元)1517.52------353.58
经营性应收项目的减少(万元)157002.96-------30190.51
经营性应付项目的增加(万元)-272375.28------124130.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)383712.08--72561.30--511824.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1382146.20--1483909.89--1617533.58
减:现金的期初余额(万元)1640556.40--1617953.46--1421136.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-258410.20---134043.57--196397.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2446.07--4485.62--3110.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)92495.27--38067.58--81263.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-262023-08-252023-04-292023-03-28
更新时间2024-03-242023-10-262023-08-272023-04-292023-03-28
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