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中国外运(601598)现金流量表图
中国外运(601598)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3953021.071522000.037851681.445779325.983662261.89
收到的税费返还566.2882.791606.53490.74177.13
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金--1611.64------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金99229.2022465.73222846.2691774.0160662.62
##经营活动现金流入特殊项目------7307.38--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4052816.551546160.208076134.235878898.113723101.64
购买商品、接受劳务支付的现金3513402.301425263.076835176.185215103.463282492.97
支付给职工以及为职工支付的现金307264.38169024.68556561.65384811.54291664.58
支付的各项税费64083.3331042.59127885.86125774.6779369.70
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金116150.6517504.84224512.10170285.54117441.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计4000900.661642835.197744135.785895975.223770968.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额51915.89-96674.98331998.45-17077.11-47867.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2200.17--52497.812380.321084.38
取得投资收益收到的现金737.70399.22112246.70112101.194007.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4554.981724.2831733.599379.9414604.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1127.62--
收到其他与投资活动有关的现金5095.4217120.8364991.2875597.0450195.43
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计12588.2819244.33261469.39200586.1169891.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73408.9825742.91192070.31105295.0387698.24
投资支付的现金250.00--246156.6430564.611813.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额52194.10--18788.3550.00--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金500.00506.469941.924539.82938.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计126353.0826249.36466957.23140449.4590450.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-113764.80-7005.03-205487.8460136.65-20558.61
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5283.83--27306.785830.745830.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5283.83--27306.785830.745830.74
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金155144.341752.85153112.4714682.6213228.54
收到其他与筹资活动有关的现金3991.282440.10--17583.98--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计164419.444192.95180419.2538097.3319059.28
偿还债务支付的现金124553.503894.98490402.21368728.90230990.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25798.357463.35171127.18144075.9229293.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息4314.84--14246.998316.594474.02
支付其他与筹资活动有关的现金38679.8815771.80152388.09136369.41102974.30
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计189031.7327130.13813917.47649174.24363258.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-24612.29-22937.17-633498.22-611076.90-344198.75
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2380.607659.3313935.103256.21-7648.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-88841.81-118957.86-493052.52-564761.15-420273.06
加:期初现金及现金等价物余额1038729.981038729.981531782.501531782.501531782.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额949888.17919772.111038729.98967021.341111509.44
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润125163.95--292700.93--158304.23
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----246.97----
固定资产折旧85893.86--166881.17--71506.73
无形资产摊销12590.83--17786.45--8321.07
长期待摊费用摊销4530.54--9461.27--2085.81
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1388.83---15281.90---6407.07
固定资产报废损失-117.96---181.66---37.08
公允价值变动损失-----0.02----
财务费用25562.61--32484.04--14995.36
投资损失-58089.98---150962.86---62564.72
递延所得税资产减少-2453.05---1918.13---103.48
递延所得税负债增加-738.07--65.02---22.56
存货的减少1652.20--14130.72--12744.29
经营性应收项目的减少-127257.65--41022.61---182812.28
经营性应付项目的增加-19714.20---79328.96---66104.85
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额51915.89--331998.45---47867.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额949888.17--1038729.98--1111509.44
减:现金的期初余额1038729.98--1531782.50--1531782.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-88841.81---493052.52---420273.06
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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