中粮资本(002423)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

中粮资本(002423)杜邦分析年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.30(元)	0.24(元)	0.14(元)	-0.22(元)	-0.13(元)
稀释每股收益（元/股）	0.30(元)	0.24(元)	0.14(元)	-0.22(元)	-0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.30(元)	0.24(元)	0.14(元)	-0.22(元)	-0.13(元)
每股收益_TTM（元/股）	-0.07(元)	-0.06(元)	-0.06(元)	-0.22(元)	-0.35(元)
每股净资产（元/股）	7.06(元)	6.99(元)	6.90(元)	2.89(元)	3.00(元)
每股营业总收入（元/股）	3.66(元)	2.49(元)	1.41(元)	2.04(元)	1.55(元)
每股营业收入（元/股）	0.16(元)	0.09(元)	0.05(元)	2.04(元)	1.55(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	0.16(元)	0.30(元)	0.41(元)	2.04(元)	1.94(元)
每股营业利润（元/股）	0.58(元)	0.42(元)	0.28(元)	-0.25(元)	-0.16(元)
每股息税前利润（元/股）	0.58(元)	0.42(元)	0.28(元)	-0.13(元)	-0.06(元)
每股资本公积金（元/股）	4.19(元)	4.19(元)	4.22(元)	2.11(元)	2.12(元)
每股盈余公积（元/股）	0.02(元)	0.02(元)	0.02(元)	0.08(元)	0.08(元)
每股公积金（元/股）	4.21(元)	4.21(元)	4.23(元)	2.20(元)	2.21(元)
每股未分配利润（元/股）	1.59(元)	1.53(元)	1.46(元)	-0.31(元)	-0.22(元)
每股留存收益（元/股）	1.61(元)	1.55(元)	1.48(元)	-0.23(元)	-0.13(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.91(元)	0.70(元)	0.84(元)	0.02(元)	0.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	1.29(元)	0.23(元)	0.84(元)	0.02(元)	0.14(元)
每股现金流量净额（元/股）	0.02(元)	0.02(元)	0.33(元)	0.18(元)	0.21(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	-0.25(元)	--	0.18(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	-4.74(元)	-4.60(元)	-3.96(元)	1.16(元)	1.22(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	-4.57(元)	-5.08(元)	-4.50(元)	1.97(元)	2.17(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	4.05	3.23	1.87	-7.45	-4.22
净资产收益率_加权,公布值（%）	4.34	3.47	2.01	-7.44	-4.22
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	4.25	3.41	1.99	-7.75	-4.31
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	4.26	3.43	1.99	-13.20	-5.67
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	3.49	--	-12.67	--
净资产收益率_TTM（%）	-0.88	-0.85	-0.78	-7.45	-11.42
总资产报酬率（%）	2.03	1.55	1.02	-1.90	-0.95
总资产报酬率_TTM（%）	-0.11	-0.30	-0.09	-1.90	-3.89
总资产净利率（%）	3.23	2.66	1.47	-3.38	-1.91
总资产净利率_TTM（%）	-0.01	-0.02	-0.11	-3.48	-5.20
投入资本回报率（%）	6.16	4.88	2.75	-2.52	-1.26
销售净利率（%）	319.26	435.44	438.65	-10.99	-8.32
销售净利率_TTM（%）	-1.68	-2.09	-7.60	-10.99	-18.00
销售毛利率（%）	1.15	12.55	-22.09	8.77	8.16
销售毛利率_TTM（%）	46.06	26.30	12.05	8.77	7.90
销售成本率（%）	98.85	87.45	122.09	91.23	91.84
销售期间费用率（%）	440.53	0.17	449.77	19.58	16.50
销售期间费用率_TTM（%）	89.33	26.22	27.64	19.58	17.98
净利润／营业总收入（%）	13.72	15.30	15.05	-10.99	-8.32
净利润／营业总收入_TTM（%）	-0.31	-0.76	-4.77	-10.99	-18.00
营业利润／营业总收入（%）	15.89	17.04	19.71	-12.23	-10.27
营业利润／营业总收入_TTM（%）	-3.96	-11.32	-7.07	-12.23	-19.41
息税前利润／营业总收入（%）	15.84	16.99	19.72	-6.17	-4.14
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	-3.63	-9.98	-3.81	-6.17	-13.55
营业总成本／营业总收入（%）	103.41	99.88	108.84	118.70	111.07
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	123.77	112.48	131.29	118.70	120.98
销售费用／营业总收入（%）	--	--	10.65	3.10	2.65
销售费用／营业总收入_TTM（%）	--	--	4.44	3.10	3.68
管理费用／营业总收入（%）	18.93	--	4.77	11.76	9.68
管理费用／营业总收入_TTM（%）	14.01	--	10.34	11.76	9.86
财务费用／营业总收入（%）	0.00	0.01	--	4.73	4.17
财务费用／营业总收入_TTM（%）	0.85	1.57	--	4.73	4.44
资产减值损失／营业总收入（%）	0.00	0.00	0.00	2.18	0.88
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	1.07	-2.83	1.31	2.18	4.40
归属母公司净利润（元）	690459548.36(元)	549202487.45(元)	316516907.46(元)	-112704830.74(元)	-65032741.80(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	693309932.97(元)	552500239.25(元)	316450814.66(元)	-192095554.52(元)	-85592200.52(元)
息税前利润（元）	1336465506.43(元)	973844148.42(元)	641771840.23(元)	-63254722.73(元)	-32393117.62(元)
息税折旧摊销前利润（元）	1336465506.43(元)	1029852172.25(元)	641771840.23(元)	14490549.37(元)	-32393117.62(元)
营业利润率（%）	369.77	485.14	574.48	-12.23	-10.27
成本费用利润率（%）	68.36	551.79	100.52	-9.92	-7.68
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	289.97	259.16	267.90	122.30	124.18
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	34.49	38.59	37.33	81.77	80.53
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	281.46	652.29	325.64	113.05	90.30
有形净值债务率（%）	327.54	293.83	303.60	137.28	139.30
有形净值／带息债务（%）	249.17	575.31	287.35	100.71	80.49
有形净值／净债务（%）	2018.19	--	2796.07	118.05	94.34
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	--	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	13424.16	--	--	-1.28	-0.99
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	--	--
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	-5.10(元)	-5.43(元)	-5.89(元)	56.30(元)	55.76(元)
稀释每股收益同比增长（%）	-5.10(元)	-5.43(元)	-5.89(元)	56.30(元)	55.76(元)
营业收入同比增长（%）	-64.33	-62.16	-44.72	5.41	0.58
营业利润同比增长（%）	3.50	-8.37	3.23	51.06	45.34
利润总额同比增长（%）	1.69	-9.81	2.83	56.30	55.77
净利润同比增长（%）	10.13	12.61	9.29	56.30	55.77
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	-5.10	-5.46	-5.90	56.30	55.77
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	910.02	1036.28	977.22	27.49	43.66
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	-44.08	-46.53	-21.16	-1505.68	-148.99
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	208.12	48.40	7181.10	409.41	129.84
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	-32.74(元)	-67.60(元)	1488.14(元)	409.38(元)	129.80(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	-91.19	-91.03	-90.89	52.78	50.65
净资产同比增长（%）	977.77	953.98	933.28	-7.45	-10.36
总资产同比增长（%）	1925.79	1615.76	1713.12	-5.59	-6.68
每股净资产相对年初增长率（%）	-80.14(元)	-80.32(元)	-80.56(元)	-7.45(元)	-4.06(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	-9.04	-9.89	-10.99	-7.45	-4.06
资产总计相对年初增长率（%）	8.73	-0.32	0.60	-5.59	-1.30
可持续增长率（%）	6.47	4.91	2.74	--	--
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	156.00	171.00	154.00	246.00	252.00
存货周转率（次）	--	--	--	2.42	1.86
存货周转天数（天/次）	--	--	--	148.52	145.17
应收帐款周转率（次）	1.72	1.05	0.58	3.66	2.52
应收帐款周转天数（天/次）	156.70	171.23	154.24	98.27	107.10
应付帐款周转率（次）	--	1.17	--	2.70	--
应付帐款周转天数（天/次）	--	153.32	--	133.21	--
流动资产周转率（次）	0.36	0.26	0.15	0.92	0.66
固定资产周转率（次）	8.03	5.46	3.10	0.52	0.40
股东权益周转率（次）	0.49	0.34	0.19	0.68	0.51
总资产周转率（次）	0.13	0.09	0.05	0.31	0.23
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	64.67	69.47	63.65	72.50	131.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	-52.58	39.58	56.31	72.50	72.30
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	1212.24	801.42	1740.48	0.80	2.03
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	800.00	76.96	205.79	0.80	7.23
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	--	23316.06	--	--	--
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	--	--	--	--	--
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	49850748.40(元)	42498418.16(元)	750934987.23(元)	90991687.77(元)	105909080.00(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	4393334102.29(元)	1614219374.86(元)	1943140234.35(元)	8206937.00(元)	15862896.14(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	234376071.09(元)	139919959.96(元)	71060305.46(元)	743560475.08(元)	1028484227.70(元)
自由现金流量（元）	-46132547397.42(元)	-29567941434.46(元)	-19624560585.18(元)	67708952.94(元)	-77212354.57(元)
净利润现金含量（%）	379.71	184.05	396.78	--	--
营业收入现金含量（%）	64.67	69.47	63.65	72.50	131.55
总资产现金回收率（%）	6.68	2.57	3.08	0.25	0.47
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	3.08(元)	3.08(元)	3.39(元)	0.35(元)	0.38(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	--	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	--	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	--	--
股利支付率（%）	--	--	--	--	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	--	--
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	68.82	66.46	67.24	55.02	55.39
流动资产／总资产（%）	47.14	45.35	45.05	32.72	35.39
非流动资产／总资产（%）	52.86	54.65	54.95	67.28	64.61
固定资产比率（%）	0.13	0.13	0.14	59.74	57.64
无形资产比率（%）	2.36	2.59	2.58	4.68	4.62
长期借款/总资产（%）	--	--	--	0.04	0.04
应付债券/总资产（%）	0.02	--	--	--	--
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	73.79	86.71	76.51	53.06	47.45
带息债务／全部投入资本（%）	26.22	13.29	23.49	46.94	52.55
流动负债／负债合计（%）	41.83	40.61	44.18	89.74	87.39
非流动负债／负债合计（%）	58.17	59.39	55.82	10.26	12.61
股东权益比率（%）	31.18	33.54	32.76	44.98	44.61
权益乘数（%）	3.21	2.98	3.05	2.22	2.24
营运资金（元）	12576767416.54(元)	11526753843.98(元)	9722284598.47(元)	-538361333.62(元)	-439902754.92(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	-21.55	0.71	-44.83	--	--
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	--	--	--	--	--
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	13.06	17.35	9.33	--	--
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	--	--	--	--	--
价值变动净收益／利润总额（%）	108.84	122.10	135.47	--	--
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	--	--	--	--	--
营业外收支净额／利润总额（%）	-0.28	-0.34	0.06	--	--
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	--	--	--	--	--
所得税／利润总额（%）	13.42	9.94	23.69	--	--
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	59.92	62.99	64.62	--	--
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	3.85	3.70	3.74	2.20	2.21
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	59.68	62.62	64.63	100.00	100.00
净利润／营业总收入（%）	13.72	15.30	15.05	-10.99	-8.32
净利润／利润总额（%）	86.58	90.06	76.31	--	--
利润总额／息税前利润（%）	99.99	100.00	100.00	--	--
息税前利润／营业总收入（%）	15.84	16.99	19.72	-6.17	-4.14
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