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云铝股份(000807)杜邦分析图
云铝股份(000807)杜邦分析    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.06(元)0.19(元)0.11(元)0.06(元)0.02(元)
稀释每股收益(元/股)0.06(元)0.19(元)0.11(元)0.06(元)0.02(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.06(元)0.16(元)0.11(元)0.06(元)0.02(元)
每股收益_TTM(元/股)0.20(元)0.19(元)-0.49(元)-0.52(元)-0.50(元)
每股净资产(元/股)3.53(元)4.19(元)3.29(元)3.24(元)3.20(元)
每股营业总收入(元/股)1.92(元)9.32(元)6.88(元)4.16(元)1.95(元)
每股营业收入(元/股)1.92(元)9.32(元)6.88(元)4.16(元)1.95(元)
每股营业收入_TTM(元/股)8.06(元)9.32(元)9.10(元)8.46(元)8.30(元)
每股营业利润(元/股)0.09(元)0.22(元)0.13(元)0.08(元)0.02(元)
每股息税前利润(元/股)0.15(元)0.62(元)0.40(元)0.29(元)0.12(元)
每股资本公积金(元/股)2.56(元)3.08(元)2.47(元)2.47(元)2.47(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)0.13(元)
每股公积金(元/股)2.68(元)3.21(元)2.60(元)2.60(元)2.60(元)
每股未分配利润(元/股)-0.14(元)-0.23(元)-0.32(元)-0.38(元)-0.42(元)
每股留存收益(元/股)-0.02(元)-0.10(元)-0.19(元)-0.24(元)-0.29(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.12(元)1.18(元)0.98(元)0.63(元)0.27(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)1.08(元)1.41(元)0.20(元)0.10(元)0.21(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.51(元)0.08(元)-0.37(元)-0.16(元)0.14(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.08(元)---0.14(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.12(元)-0.39(元)0.10(元)0.07(元)0.72(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.79(元)-1.03(元)0.36(元)0.27(元)0.91(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.655.163.471.920.61
净资产收益率_加权,公布值(%)1.655.813.471.920.61
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.644.543.401.900.61
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.063.092.161.110.09
净资产收益率_扣除,加权(%)--3.96--1.12--
净资产收益率_TTM(%)5.695.16-15.25-16.20-15.80
总资产报酬率(%)1.194.202.781.970.81
总资产报酬率_TTM(%)4.184.20-1.59-1.58-1.79
总资产净利率(%)0.611.410.860.470.17
总资产净利率_TTM(%)1.811.38-4.02-4.15-4.02
投入资本回报率(%)1.555.453.452.320.95
销售净利率(%)4.032.251.821.671.29
销售净利率_TTM(%)2.862.25-6.49-7.34-7.17
销售毛利率(%)14.1613.3611.5911.8811.07
销售毛利率_TTM(%)14.0113.367.757.737.83
销售成本率(%)85.8486.6488.4188.1288.93
销售期间费用率(%)9.509.329.199.9210.07
销售期间费用率_TTM(%)9.229.3211.2412.0211.96
净利润/营业总收入(%)4.032.251.821.671.29
净利润/营业总收入_TTM(%)2.862.25-6.49-7.34-7.17
营业利润/营业总收入(%)4.672.401.911.870.83
营业利润/营业总收入_TTM(%)3.262.40-6.60-7.40-7.39
息税前利润/营业总收入(%)7.916.665.886.946.11
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.586.66-2.54-2.74-3.15
营业总成本/营业总收入(%)96.4798.5398.7698.8599.68
营业总成本/营业总收入_TTM(%)97.8198.53107.30107.96107.78
销售费用/营业总收入(%)2.522.222.222.282.38
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.262.222.192.212.19
管理费用/营业总收入(%)3.543.413.193.433.17
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.483.415.065.535.66
财务费用/营业总收入(%)3.443.703.784.214.52
财务费用/营业总收入_TTM(%)3.473.703.994.284.10
资产减值损失/营业总收入(%)0.911.350.01-0.11-0.25
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.571.352.672.752.76
归属母公司净利润(元)180961088.63(元)495225700.67(元)292168813.64(元)160709871.71(元)50580720.04(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)116965399.76(元)337616941.37(元)185032374.68(元)93523699.78(元)7649642.48(元)
息税前利润(元)474289999.65(元)1617506219.00(元)1054961807.82(元)752120595.34(元)309728949.00(元)
息税折旧摊销前利润(元)474289999.65(元)2998572085.78(元)1054961807.82(元)1365946551.69(元)309728949.00(元)
营业利润率(%)4.672.401.911.870.83
成本费用利润率(%)4.702.562.152.111.60
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)244.95247.31337.16351.80351.06
归属母公司股东的权益/负债合计(%)40.8340.4329.6628.4328.49
归属母公司股东的权益/带息债务(%)59.5959.1844.6343.9531.84
有形净值债务率(%)336.93341.30517.37544.35476.72
有形净值/带息债务(%)43.3242.8829.0828.4023.45
有形净值/净债务(%)49.7054.9533.8834.8228.90
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)2.301.581.561.421.35
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)200.00(元)133.93(元)175.00(元)200.00(元)150.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)200.00(元)133.93(元)175.00(元)200.00(元)150.00(元)
营业收入同比增长(%)18.1411.9612.803.44-0.98
营业利润同比增长(%)563.07132.54192.36367.38128.31
利润总额同比增长(%)233.71133.18193.91396.52154.53
净利润同比增长(%)268.14131.23170.75239.96151.10
归属母公司股东的净利润同比增长(%)257.77133.78164.37232.98148.32
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)1429.03122.61100.47151.22106.88
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)88.78-490.4360.6845.2031.21
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-45.00992.107.21-4.4846.00
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-54.18(元)810.05(元)7.21(元)-4.47(元)46.01(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)169.59125.57203.79286.62156.57
净资产同比增长(%)32.6932.13-12.98-13.87-14.58
总资产同比增长(%)3.265.49-1.085.406.75
每股净资产相对年初增长率(%)1.25(元)10.10(元)3.83(元)2.14(元)0.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.2532.133.842.150.82
资产总计相对年初增长率(%)0.695.492.094.022.86
可持续增长率(%)2.216.603.942.190.79
五、营运能力----------
营业周期(天/次)65.0067.0071.0082.0083.00
存货周转率(次)1.475.704.042.351.17
存货周转天数(天/次)61.0363.1566.7976.4877.24
应收帐款周转率(次)22.4988.9659.9732.2013.81
应收帐款周转天数(天/次)4.004.054.505.596.51
应付帐款周转率(次)0.843.892.811.64--
应付帐款周转天数(天/次)106.8992.4595.99109.52--
流动资产周转率(次)0.702.571.971.140.50
固定资产周转率(次)0.261.150.880.540.26
股东权益周转率(次)0.552.532.131.300.61
总资产周转率(次)0.150.630.470.280.13
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)85.0693.3587.9287.6492.43
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)91.5693.3594.8197.4297.01
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)6.3815.1714.2815.1613.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)13.3715.172.151.182.57
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)180.971033.021150.041313.054351.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)610.601033.02------
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)-1610360750.02(元)216137258.39(元)-965221251.27(元)-407149838.41(元)368764835.54(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)382623179.81(元)3683920646.97(元)2561663861.73(元)1644021218.05(元)695662692.30(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)5098090186.01(元)22667825261.24(元)15772176858.38(元)9504969643.66(元)4689351257.95(元)
自由现金流量(元)1641717900.90(元)-884157952.25(元)-264457880.72(元)350174436.56(元)-1466810213.98(元)
净利润现金含量(%)158.50675.69786.17907.501060.91
营业收入现金含量(%)85.0693.3587.9287.6492.43
总资产现金回收率(%)0.969.566.764.301.83
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.53(元)1.25(元)0.80(元)1.01(元)1.31(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)67.9568.2375.5476.0975.79
流动资产/总资产(%)20.0422.9121.7823.4626.92
非流动资产/总资产(%)79.9677.0978.2276.5473.08
固定资产比率(%)57.4857.3555.3953.4749.75
无形资产比率(%)6.696.716.296.204.24
长期借款/总资产(%)0.080.120.160.150.15
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)37.3437.1830.8630.5324.15
带息债务/全部投入资本(%)62.6662.8269.1469.4775.85
流动负债/负债合计(%)81.1575.9670.1169.9270.43
非流动负债/负债合计(%)18.8524.0429.8930.0829.57
股东权益比率(%)32.0531.7724.4623.9124.21
权益乘数(%)3.123.154.094.184.13
营运资金(元)-13992213558.11(元)-11447218894.45(元)-11943122438.34(元)-11610991107.72(元)-10208441562.90(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)78.7959.7859.0355.9219.88
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)70.3759.78------
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)--3.910.30----
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)--3.91------
价值变动净收益/利润总额(%)-0.080.050.08-0.070.47
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)-0.040.05------
营业外收支净额/利润总额(%)-4.322.328.999.4947.50
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-4.582.32------
所得税/利润总额(%)10.048.6113.6419.0918.45
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)48.4561.9256.7951.6311.67
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)3.614.024.504.584.59
归属母公司股东的净利润/净利润(%)74.9690.8389.6788.7177.14
净利润/营业总收入(%)4.032.251.821.671.29
净利润/利润总额(%)89.9691.3986.3680.9181.55
利润总额/息税前利润(%)56.5836.8835.7729.7725.96
息税前利润/营业总收入(%)7.916.665.886.946.11
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