青岛金王(002094)_杜邦分析

上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%

代码表

青岛金王(002094)杜邦分析年份：
截止日期	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
一、每股指标	--	--	--	--	--
基本每股收益（元/股）	0.43(元)	0.41(元)	0.04(元)	0.15(元)	0.31(元)
稀释每股收益（元/股）	0.43(元)	0.41(元)	0.04(元)	0.15(元)	0.31(元)
每股收益_期末股本摊薄（元/股）	0.43(元)	0.41(元)	0.04(元)	0.15(元)	0.23(元)
每股收益_TTM（元/股）	0.35(元)	0.37(元)	0.12(元)	0.15(元)	0.27(元)
每股净资产（元/股）	4.59(元)	4.58(元)	4.23(元)	4.20(元)	4.24(元)
每股营业总收入（元/股）	5.92(元)	3.82(元)	1.95(元)	7.88(元)	5.80(元)
每股营业收入（元/股）	5.92(元)	3.82(元)	1.95(元)	7.88(元)	5.80(元)
每股营业收入_TTM（元/股）	8.00(元)	7.74(元)	8.11(元)	7.88(元)	7.88(元)
每股营业利润（元/股）	0.60(元)	0.56(元)	0.07(元)	0.33(元)	0.35(元)
每股息税前利润（元/股）	0.68(元)	0.61(元)	0.11(元)	0.46(元)	0.43(元)
每股资本公积金（元/股）	1.61(元)	1.61(元)	1.61(元)	1.61(元)	1.61(元)
每股盈余公积（元/股）	0.14(元)	0.14(元)	0.14(元)	0.14(元)	0.11(元)
每股公积金（元/股）	1.76(元)	1.76(元)	1.76(元)	1.76(元)	1.72(元)
每股未分配利润（元/股）	1.79(元)	1.77(元)	1.39(元)	1.36(元)	1.48(元)
每股留存收益（元/股）	1.94(元)	1.91(元)	1.53(元)	1.51(元)	1.59(元)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.77(元)	-0.55(元)	-0.50(元)	-0.17(元)	-0.96(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM（元/股）	0.03(元)	-0.18(元)	-0.29(元)	-0.17(元)	-0.44(元)
每股现金流量净额（元/股）	-0.42(元)	-0.05(元)	-0.41(元)	0.55(元)	-0.01(元)
每股现金流量净额_TTM（元/股）	--	0.12(元)	--	0.55(元)	--
每股企业自由现金流量（元/股）	-0.96(元)	-0.97(元)	-0.10(元)	-0.39(元)	-0.85(元)
每股股东自由现金流量（元/股）	-2.21(元)	-2.23(元)	-0.19(元)	0.36(元)	0.15(元)
二、盈利能力	--	--	--	--	--
净资产收益率_平均,计算值（%）	9.82	9.24	0.93	3.86	5.97
净资产收益率_加权,公布值（%）	9.66	9.21	0.93	3.79	6.04
净资产收益率_摊薄,公布值（%）	9.40	8.86	0.93	3.59	5.53
净资产收益率_扣除,摊薄（%）	1.35	1.21	0.89	3.07	5.32
净资产收益率_扣除,加权（%）	--	1.26	--	3.23	--
净资产收益率_TTM（%）	7.91	8.47	2.87	3.86	6.75
总资产报酬率（%）	8.00	7.08	1.20	6.06	5.57
总资产报酬率_TTM（%）	8.38	8.55	4.92	6.06	7.31
总资产净利率（%）	5.36	4.92	0.54	2.93	3.54
总资产净利率_TTM（%）	4.79	4.89	2.03	2.62	3.80
投入资本回报率（%）	7.97	7.15	1.12	5.16	5.65
销售净利率（%）	7.67	11.04	2.45	2.84	4.73
销售净利率_TTM（%）	5.05	5.44	2.33	2.84	4.25
销售毛利率（%）	15.54	17.39	21.72	23.98	21.67
销售毛利率_TTM（%）	19.41	21.84	23.85	23.98	23.08
销售成本率（%）	84.46	82.61	78.28	76.02	78.33
销售期间费用率（%）	13.15	14.41	17.28	16.91	15.03
销售期间费用率_TTM（%）	15.49	17.08	17.52	16.91	15.21
净利润／营业总收入（%）	7.67	11.04	2.45	2.84	4.73
净利润／营业总收入_TTM（%）	5.05	5.44	2.33	2.84	4.25
营业利润／营业总收入（%）	10.15	14.61	3.54	4.19	6.04
营业利润／营业总收入_TTM（%）	7.25	7.73	3.60	4.19	5.80
息税前利润／营业总收入（%）	11.46	15.90	5.48	5.87	7.46
息税前利润／营业总收入_TTM（%）	8.88	9.47	5.42	5.87	7.21
营业总成本／营业总收入（%）	98.95	98.30	96.85	96.28	94.53
营业总成本／营业总收入_TTM（%）	99.52	98.80	96.94	96.28	94.34
销售费用／营业总收入（%）	7.83	8.43	10.07	11.02	9.54
销售费用／营业总收入_TTM（%）	9.74	10.84	11.18	11.02	9.90
管理费用／营业总收入（%）	4.00	4.45	5.26	4.33	4.10
管理费用／营业总收入_TTM（%）	4.25	4.55	4.65	4.33	4.01
财务费用／营业总收入（%）	1.32	1.53	1.95	1.56	1.40
财务费用／营业总收入_TTM（%）	1.50	1.68	1.69	1.56	1.30
资产减值损失／营业总收入（%）	0.11	0.16	--	2.32	0.27
资产减值损失／营业总收入_TTM（%）	2.35	2.43	--	2.32	1.24
归属母公司净利润（元）	298934167.90(元)	280953267.94(元)	27129648.87(元)	104432876.94(元)	162412763.90(元)
扣除非经常性损益后的净利润（元）	42868851.93(元)	38267510.37(元)	26110991.01(元)	89206896.16(元)	156007558.62(元)
息税前利润（元）	469984632.06(元)	420739165.47(元)	74111970.85(元)	320521985.94(元)	299723122.63(元)
息税折旧摊销前利润（元）	469984632.06(元)	443135198.06(元)	74111970.85(元)	365729936.06(元)	299723122.63(元)
营业利润率（%）	10.15	14.61	3.54	4.19	6.04
成本费用利润率（%）	10.40	15.05	3.70	4.67	6.50
三、偿债能力	--	--	--	--	--
流动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
超速动比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产权比率（%）	68.15	73.01	103.91	87.41	92.28
归属母公司股东的权益／负债合计（%）	146.73	136.96	96.23	114.41	108.37
归属母公司股东的权益／带息债务（%）	217.15	201.30	112.61	161.08	129.31
有形净值债务率（%）	87.29	93.53	216.35	184.44	205.52
有形净值／带息债务（%）	169.55	157.14	54.09	76.34	58.06
有形净值／净债务（%）	487.75	662.41	86.11	242.45	94.14
息税折旧摊销前利润／负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经营活动产生现金流量净额/净债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息保障倍数（倍）	8.70	12.18	2.81	3.82	5.34
长期负债与营运资金比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流动负债比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、成长能力	--	--	--	--	--
基本每股收益同比增长（%）	38.71(元)	41.38(元)	-68.03(元)	-75.00(元)	-69.48(元)
稀释每股收益同比增长（%）	38.71(元)	41.38(元)	-67.87(元)	-75.00(元)	-69.48(元)
营业收入同比增长（%）	2.08	-3.49	13.30	16.67	24.01
营业利润同比增长（%）	71.38	92.72	-35.69	-56.60	-46.38
利润总额同比增长（%）	70.78	93.62	-36.57	-55.63	-46.43
净利润同比增长（%）	65.48	87.94	-42.42	-65.14	-52.84
归属母公司股东的净利润同比增长（%）	84.06	119.66	-43.26	-74.08	-57.44
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长（%）	-72.52	-69.23	-44.54	-53.53	0.05
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅（%）	57.76	114.21	56.65	60.14	69.84
经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	20.42	-1.25	-30.03	-365.27	-112.21
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长（%）	20.42(元)	-1.24(元)	26.29(元)	-250.31(元)	-20.28(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长（%）	69.81	102.27	-50.79	-77.67	-63.82
净资产同比增长（%）	8.39	8.60	15.29	16.06	17.64
总资产同比增长（%）	-4.34	1.06	24.30	26.96	30.98
每股净资产相对年初增长率（%）	9.37(元)	9.04(元)	0.72(元)	-34.21(元)	-33.61(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率（%）	9.37	9.05	0.73	16.06	17.12
资产总计相对年初增长率（%）	-1.44	0.83	8.99	26.96	30.80
可持续增长率（%）	10.82	10.04	1.14	6.19	7.59
五、营运能力	--	--	--	--	--
营业周期（天/次）	136.00	143.00	82.00	121.00	125.00
存货周转率（次）	3.61	2.05	1.09	4.92	3.44
存货周转天数（天/次）	74.73	88.01	82.89	73.24	78.53
应收帐款周转率（次）	4.38	3.23	1.54	7.50	5.76
应收帐款周转天数（天/次）	61.67	55.67	--	48.01	46.84
应付帐款周转率（次）	11.70	8.57	--	15.17	--
应付帐款周转天数（天/次）	23.08	21.01	--	23.72	--
流动资产周转率（次）	1.03	0.65	0.35	1.76	1.27
固定资产周转率（次）	20.00	12.83	6.57	25.76	19.10
股东权益周转率（次）	1.35	0.87	0.46	2.02	1.48
总资产周转率（次）	0.70	0.45	0.22	1.03	0.75
六、现金状况	--	--	--	--	--
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入（%）	107.84	114.57	117.74	109.34	107.47
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM（%）	109.59	111.51	110.88	109.34	107.85
经营活动产生的现金流量净额/营业收入（%）	-12.95	-14.49	-25.80	-2.18	-16.61
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM（%）	0.31	-2.30	-3.55	-2.18	-5.64
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益（%）	-1228.27	-850.36	-819.28	-58.54	-303.52
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM（%）	65.72	-192.53	-116.15	-58.54	-99.74
资本支出/折旧和摊销	--	0.00	--	0.00	--
现金及现金等价物净增加额（元）	-293497928.82(元)	-33822189.31(元)	-285193056.92(元)	378654200.62(元)	-6425283.08(元)
经营活动产生的现金流量净额（元）	-530739493.68(元)	-383328477.00(元)	-349087459.47(元)	-118805620.23(元)	-666922162.10(元)
销售商品提供劳务收到的现金（元）	4420913896.49(元)	3030960192.23(元)	1592883083.13(元)	5965831639.51(元)	4315743947.34(元)
自由现金流量（元）	-590703164.77(元)	-528528908.61(元)	-99180140.68(元)	-1019078879.66(元)	-1032577230.87(元)
净利润现金含量（%）	-168.70	-131.26	-1053.56	-76.62	-350.79
营业收入现金含量（%）	107.84	114.57	117.74	109.34	107.47
总资产现金回收率（%）	-9.04	-6.45	-5.65	-2.25	-12.40
七、分红能力	--	--	--	--	--
每股现金及现金等价物余额（元/股）	1.33(元)	1.71(元)	1.34(元)	1.75(元)	1.20(元)
每股股利（元/股）	--	--	--	--	--
股利保障倍数（倍）	--	--	--	--	--
现金股利保障倍数（倍）	--	--	--	--	--
股利支付率（%）	--	--	--	--	--
留存盈余比率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
八、资本结构	--	--	--	--	--
资产负债率（%）	37.18	38.82	47.21	42.97	44.43
流动资产／总资产（%）	74.07	75.66	64.24	61.04	61.32
非流动资产／总资产（%）	25.93	24.34	35.76	38.96	38.68
固定资产比率（%）	3.39	3.35	3.09	3.59	3.43
无形资产比率（%）	1.74	1.71	2.08	2.38	2.21
长期借款/总资产（%）	0.01	0.01	0.09	0.11	0.11
应付债券/总资产（%）	--	--	0.03	0.03	0.03
归属母公司股东的权益／全部投入资本（%）	68.47	66.81	52.97	61.70	56.39
带息债务／全部投入资本（%）	31.53	33.19	47.03	38.30	43.61
流动负债／负债合计（%）	93.68	93.79	71.64	64.18	64.09
非流动负债／负债合计（%）	6.32	6.21	28.36	35.82	35.91
股东权益比率（%）	62.82	61.18	52.79	57.03	55.57
权益乘数（%）	1.59	1.63	1.89	1.75	1.80
营运资金（元）	2287969425.72(元)	2341653473.03(元)	1961223736.76(元)	1979916281.14(元)	2002485365.38(元)
长期负债/股东权益合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
长期资产适合率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、收益质量	--	--	--	--	--
经营活动净收益／利润总额（%）	10.39	11.67	89.20	85.75	90.21
经营活动净收益／利润总额_TTM（%）	6.46	15.15	82.10	85.75	95.76
对联营合营公司投资收益/利润总额（%）	2.44	1.80	9.91	5.92	4.06
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM（%）	3.49	3.83	8.84	5.92	8.24
价值变动净收益／利润总额（%）	82.22	85.21	0.65	2.72	2.25
价值变动净收益／利润总额_TTM（%）	83.84	78.01	3.12	2.72	-7.63
营业外收支净额／利润总额（%）	0.02	-0.08	-0.12	3.50	0.37
营业外收支净额／利润总额_TTM（%）	1.82	2.14	3.48	3.50	1.85
所得税／利润总额（%）	24.37	24.38	30.64	34.49	21.95
扣除非经常损益后的净利润／净利润（%）	13.63	13.10	78.80	57.53	82.06
十、杜邦分析	--	--	--	--	--
权益乘数_杜邦分析（%）	1.93	1.95	2.12	1.95	1.98
归属母公司股东的净利润／净利润（%）	95.02	96.20	81.88	67.35	85.43
净利润／营业总收入（%）	7.67	11.04	2.45	2.84	4.73
净利润／利润总额（%）	75.63	75.62	69.36	65.51	78.05
利润总额／息税前利润（%）	88.51	91.79	64.46	73.84	81.27
息税前利润／营业总收入（%）	11.46	15.90	5.48	5.87	7.46
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