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罗莱生活(002293)现金状况图
罗莱生活(002293)现金状况    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.43(元)0.25(元)0.19(元)0.72(元)0.51(元)
稀释每股收益(元/股)0.43(元)0.25(元)0.19(元)0.72(元)0.51(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.43(元)0.25(元)0.19(元)0.71(元)0.51(元)
每股收益_TTM(元/股)0.62(元)0.63(元)0.69(元)0.71(元)0.66(元)
每股净资产(元/股)4.66(元)4.46(元)5.20(元)5.02(元)4.85(元)
每股营业总收入(元/股)4.08(元)2.64(元)1.52(元)6.38(元)4.63(元)
每股营业收入(元/股)4.08(元)2.64(元)1.52(元)6.38(元)4.63(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.72(元)5.79(元)6.34(元)6.38(元)6.62(元)
每股营业利润(元/股)0.48(元)0.29(元)0.23(元)0.79(元)0.59(元)
每股息税前利润(元/股)0.52(元)0.31(元)0.23(元)0.84(元)0.64(元)
每股资本公积金(元/股)0.95(元)0.95(元)1.14(元)1.13(元)1.07(元)
每股盈余公积(元/股)0.45(元)0.45(元)0.50(元)0.50(元)0.45(元)
每股公积金(元/股)1.41(元)1.41(元)1.64(元)1.63(元)1.52(元)
每股未分配利润(元/股)2.32(元)2.15(元)2.68(元)2.48(元)2.36(元)
每股留存收益(元/股)2.78(元)2.60(元)3.18(元)2.98(元)2.81(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.50(元)0.32(元)0.09(元)0.14(元)-0.28(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.87(元)0.49(元)0.26(元)0.14(元)0.23(元)
每股现金流量净额(元/股)0.87(元)0.55(元)0.46(元)0.73(元)0.38(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)--0.80(元)--0.73(元)--
 每股企业自由现金流量(元/股)1.18(元)0.94(元)0.53(元)0.74(元)0.30(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)1.20(元)0.95(元)0.56(元)0.46(元)0.24(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.365.543.7515.7411.40
净资产收益率_加权,公布值(%)9.355.403.7514.9810.82
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.255.613.6914.1210.45
净资产收益率_扣除,摊薄(%)7.664.543.3911.427.88
净资产收益率_扣除,加权(%)--4.37--12.12--
净资产收益率_TTM(%)13.4713.9913.5715.7414.95
总资产报酬率(%)8.455.163.4413.289.79
总资产报酬率_TTM(%)11.7312.3012.0813.2812.38
总资产净利率(%)7.214.282.8811.367.97
总资产净利率_TTM(%)10.1510.7210.3510.889.94
投入资本回报率(%)8.985.463.6515.3510.89
销售净利率(%)10.839.7512.7711.3211.18
销售净利率_TTM(%)11.0711.0911.1111.3210.28
销售毛利率(%)43.4444.2143.8845.5043.40
销售毛利率_TTM(%)44.1144.1245.2145.5044.56
销售成本率(%)56.5655.7956.1254.5056.60
销售期间费用率(%)28.2329.3926.9630.2130.62
销售期间费用率_TTM(%)28.7929.5530.2530.2130.97
净利润/营业总收入(%)10.839.7512.7711.3211.18
净利润/营业总收入_TTM(%)11.0711.0911.1111.3210.28
营业利润/营业总收入(%)11.8310.8615.2112.3512.74
营业利润/营业总收入_TTM(%)11.6911.8712.1912.3511.29
息税前利润/营业总收入(%)12.7011.7615.2413.2413.74
息税前利润/营业总收入_TTM(%)12.5712.7712.8113.2412.16
营业总成本/营业总收入(%)89.0090.0785.7289.7390.00
营业总成本/营业总收入_TTM(%)89.0190.0489.9089.7391.02
销售费用/营业总收入(%)21.1321.9619.7822.3221.87
销售费用/营业总收入_TTM(%)21.7921.8922.4722.3222.71
管理费用/营业总收入(%)7.908.047.627.888.81
管理费用/营业总收入_TTM(%)7.507.957.887.888.23
财务费用/营业总收入(%)-0.79-0.60-0.440.01-0.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.50-0.29-0.100.010.03
资产减值损失/营业总收入(%)1.162.190.081.661.65
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)1.311.581.701.661.89
归属母公司净利润(元)358231177.61(元)207394573.54(元)144607077.76(元)534524240.53(元)377094856.53(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)296588403.03(元)167983761.35(元)133006797.88(元)432285602.71(元)284509647.90(元)
息税前利润(元)431023934.07(元)257250134.79(元)174363595.79(元)637256185.32(元)474325558.08(元)
息税折旧摊销前利润(元)431023934.07(元)296612998.03(元)174363595.79(元)723101394.32(元)474325558.08(元)
营业利润率(%)11.8310.8615.2112.3512.74
成本费用利润率(%)15.9114.3018.8815.7115.83
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)31.7031.7228.8529.9538.35
归属母公司股东的权益/负债合计(%)315.44315.24346.66333.84260.73
归属母公司股东的权益/带息债务(%)1198.782719.31553.173836.69445.13
有形净值债务率(%)38.8939.2135.0937.0447.88
有形净值/带息债务(%)977.262199.82454.763102.89356.54
有形净值/净债务(%)--------2864.68
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务--------0.00
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-15.17(元)-15.81(元)-8.97(元)18.97(元)15.66(元)
稀释每股收益同比增长(%)-15.71(元)-15.74(元)-9.07(元)18.95(元)15.66(元)
营业收入同比增长(%)-1.64-0.43-2.333.248.45
营业利润同比增长(%)-8.70-9.15-5.8912.887.40
利润总额同比增长(%)-3.94-6.11-11.3017.7812.84
净利润同比增长(%)-4.72-5.50-8.1720.2616.24
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-5.00-5.05-7.5924.9221.44
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)4.25-12.260.2312.69-5.10
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)10.9911.1913.554.405.44
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)301.35886.90396.08-73.31-1028.76
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)280.41(元)806.56(元)392.18(元)-75.07(元)-978.91(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-11.41-11.90-15.79-0.81-2.79
净资产同比增长(%)7.237.779.7425.9524.93
总资产同比增长(%)1.79-1.281.879.1411.26
每股净资产相对年初增长率(%)-7.15(元)-11.17(元)3.56(元)17.68(元)13.71(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.29-2.303.5725.9520.14
资产总计相对年初增长率(%)3.67-0.852.659.1411.14
可持续增长率(%)9.715.633.867.9012.84
五、营运能力----------
营业周期(天/次)228.00235.00226.00198.00208.00
存货周转率(次)1.440.920.482.221.62
存货周转天数(天/次)186.98195.12186.30162.26166.79
应收帐款周转率(次)6.534.482.2210.056.50
应收帐款周转天数(天/次)41.3640.1440.5035.8241.52
应付帐款周转率(次)4.502.80--6.04--
应付帐款周转天数(天/次)60.0564.38--59.56--
流动资产周转率(次)0.910.600.311.400.99
固定资产周转率(次)9.225.893.0512.669.16
股东权益周转率(次)0.890.580.301.421.04
总资产周转率(次)0.670.440.231.000.71
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)117.39118.01114.56122.07120.56
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)119.83119.39122.24122.07128.71
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.1512.255.662.21-5.94
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)15.218.504.032.213.48
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)110.44123.4339.6421.50-59.33
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)138.4885.3239.9221.5038.72
资本支出/折旧和摊销--0.00--0.00--
现金及现金等价物净增加额(元)726512092.26(元)452590695.07(元)349235295.90(元)548837624.71(元)279595320.01(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)412486954.58(元)267988430.41(元)64781895.40(元)106316039.89(元)-204865802.30(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)3985620435.28(元)2581238945.16(元)1310719141.66(元)5875232209.34(元)4161288964.84(元)
自由现金流量(元)-819174918.55(元)-488626978.47(元)-444626848.51(元)-2096588484.97(元)-1711156798.93(元)
净利润现金含量(%)112.21125.7244.3519.51-53.10
营业收入现金含量(%)117.39118.01114.56122.07120.56
总资产现金回收率(%)8.095.371.282.22-4.23
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