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福成股份(600965)现金状况图
福成股份(600965)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.11(元)0.05(元)0.20(元)0.18(元)0.10(元)
稀释每股收益(元/股)0.11(元)0.05(元)0.20(元)0.18(元)0.10(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.11(元)0.05(元)0.20(元)0.18(元)0.10(元)
每股收益_TTM(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.22(元)0.22(元)
每股净资产(元/股)2.35(元)2.44(元)2.39(元)2.37(元)2.30(元)
每股营业总收入(元/股)0.88(元)0.44(元)1.78(元)1.35(元)0.86(元)
每股营业收入(元/股)0.88(元)0.44(元)1.78(元)1.35(元)0.86(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.80(元)1.79(元)1.78(元)1.78(元)1.76(元)
每股营业利润(元/股)0.14(元)0.06(元)0.27(元)0.23(元)0.14(元)
每股息税前利润(元/股)0.14(元)0.06(元)0.27(元)0.23(元)0.14(元)
每股资本公积金(元/股)0.36(元)0.36(元)0.36(元)0.36(元)0.36(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.08(元)0.08(元)
每股公积金(元/股)0.47(元)0.47(元)0.47(元)0.44(元)0.44(元)
每股未分配利润(元/股)0.88(元)0.97(元)0.92(元)0.93(元)0.86(元)
每股留存收益(元/股)0.98(元)1.07(元)1.03(元)1.01(元)0.93(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.09(元)0.04(元)0.26(元)0.19(元)0.09(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.26(元)0.24(元)0.26(元)0.31(元)0.29(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.22(元)0.00(元)0.15(元)0.14(元)0.18(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.25(元)--0.15(元)--0.09(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.03(元)0.21(元)-0.02(元)0.18(元)-0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.12(元)0.19(元)0.06(元)0.24(元)-0.03(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)4.471.968.427.624.57
净资产收益率_加权,公布值(%)4.451.968.447.604.53
净资产收益率_摊薄,公布值(%)4.521.948.207.454.54
净资产收益率_扣除,摊薄(%)4.401.898.067.174.32
净资产收益率_扣除,加权(%)3.01--8.30--4.32
净资产收益率_TTM(%)8.348.248.429.589.45
总资产报酬率(%)4.091.718.587.694.53
总资产报酬率_TTM(%)8.157.888.589.779.58
总资产净利率(%)3.331.436.165.873.47
总资产净利率_TTM(%)6.315.865.727.247.03
投入资本回报率(%)4.321.887.797.114.17
销售净利率(%)12.5711.0711.0613.1012.14
销售净利率_TTM(%)11.2911.2611.0612.4512.22
销售毛利率(%)34.9133.2434.5135.0334.37
销售毛利率_TTM(%)34.7834.7734.5135.2735.34
销售成本率(%)65.0966.7665.4964.9765.63
销售期间费用率(%)19.1619.8618.2014.5318.23
销售期间费用率_TTM(%)18.6518.5918.2018.2318.42
净利润/营业总收入(%)12.5711.0711.0613.1012.14
净利润/营业总收入_TTM(%)11.2911.2611.0612.4512.22
营业利润/营业总收入(%)15.3913.0715.4016.9516.02
营业利润/营业总收入_TTM(%)15.1015.1715.4016.9516.84
息税前利润/营业总收入(%)15.4613.2915.4217.1715.84
息税前利润/营业总收入_TTM(%)15.0815.1515.4216.4816.33
营业总成本/营业总收入(%)84.9587.2784.8883.5384.55
营业总成本/营业总收入_TTM(%)85.0785.0184.8883.6083.74
销售费用/营业总收入(%)14.3314.1314.210.6414.16
销售费用/营业总收入_TTM(%)14.3014.2914.2115.1214.37
管理费用/营业总收入(%)4.745.554.0213.704.14
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.324.284.023.014.05
财务费用/营业总收入(%)0.090.18-0.040.19-0.07
财务费用/营业总收入_TTM(%)0.040.01-0.040.100.01
资产减值损失/营业总收入(%)0.12--0.610.080.12
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.60--0.610.100.10
归属母公司净利润(元)86718895.50(元)38802675.14(元)160392854.00(元)144495859.24(元)85430001.32(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)84449214.57(元)37696614.62(元)157784725.53(元)139108472.81(元)81352831.12(元)
息税前利润(元)111439794.66(元)48197479.92(元)224140832.96(元)189336890.37(元)111413866.77(元)
息税折旧摊销前利润(元)140907554.29(元)48197479.92(元)282035646.89(元)189336890.37(元)139752134.01(元)
营业利润率(%)15.3913.0715.4016.9516.02
成本费用利润率(%)18.3015.1318.3621.3619.12
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)30.5234.8237.6829.3033.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)327.67287.17265.41341.31299.54
归属母公司股东的权益/带息债务(%)523.52336.78514.46376.93425.97
有形净值债务率(%)35.7940.4943.9834.0539.02
有形净值/带息债务(%)446.39289.64440.72324.35364.42
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)399.3073.74274.0189.46--
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)10.00(元)25.00(元)5.26(元)20.00(元)25.00(元)
稀释每股收益同比增长(%)10.00(元)25.00(元)5.26(元)20.00(元)25.00(元)
营业收入同比增长(%)2.472.666.859.8013.33
营业利润同比增长(%)-1.56-3.764.0820.8632.97
利润总额同比增长(%)-1.48-3.825.0916.4426.98
净利润同比增长(%)6.0810.632.8221.1630.49
归属母公司股东的净利润同比增长(%)1.516.952.4521.0730.38
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)3.815.197.8019.4827.01
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)3.89-2.0911.2536.3976.78
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-0.74-33.07-5.8421.0517.41
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-0.65(元)-33.06(元)-5.83(元)21.04(元)17.41(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-0.551.30-2.9513.3122.12
净资产同比增长(%)2.075.595.566.856.76
总资产同比增长(%)4.7914.6816.668.6713.69
每股净资产相对年初增长率(%)-1.84(元)1.97(元)5.56(元)4.70(元)1.51(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.841.985.564.701.52
资产总计相对年初增长率(%)-6.51-0.0816.664.064.08
可持续增长率(%)4.632.052.037.804.61
五、营运能力----------
营业周期(天/次)350.00336.00299.00251.00258.00
存货周转率(次)0.580.311.381.270.81
存货周转天数(天/次)308.17295.08261.17212.25221.95
应收帐款周转率(次)4.292.169.516.854.90
应收帐款周转天数(天/次)41.9141.7137.8739.4136.70
应付帐款周转率(次)3.80--7.16--4.09
应付帐款周转天数(天/次)47.31--50.29--43.96
流动资产周转率(次)0.440.210.940.770.49
固定资产周转率(次)1.190.602.512.001.27
股东权益周转率(次)0.370.180.760.580.38
总资产周转率(次)0.260.130.560.450.29
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)104.20103.12105.20104.02106.62
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)104.03104.31105.20105.44105.43
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)10.349.1014.8214.3510.68
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)14.6013.6114.8217.5716.62
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)68.7471.4497.9987.1269.10
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)97.8490.7797.99107.09102.25
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-182690598.45(元)-675128.20(元)119732262.36(元)117309206.00(元)144178812.48(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)74558129.60(元)32992215.03(元)215393049.08(元)158231726.83(元)75110653.05(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)751116245.06(元)374044762.90(元)1529342701.25(元)1147072628.06(元)750095839.02(元)
自由现金流量(元)109554089.30(元)-17472322.13(元)-142819015.45(元)-4189193.98(元)36431267.46(元)
净利润现金含量(%)82.2782.20133.92109.5187.92
营业收入现金含量(%)104.20103.12105.20104.02106.62
总资产现金回收率(%)2.741.178.246.433.05
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