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万业企业(600641)现金流量表图
万业企业(600641)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78869.8265052.5416759.5579587.4767321.59
收到的税费返还(万元)2889.862390.421.016975.864334.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7817.965348.07399.653759.536495.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)89577.6472791.0217160.2190322.8678151.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55761.1738163.9418484.4598898.9672129.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14010.6310065.396388.1413865.0310598.72
支付的各项税费(万元)26197.9620023.268080.6834779.0832243.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10349.087889.672618.989837.168342.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)106318.8476142.2635572.23157380.22123314.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16741.20-3351.24-18412.02-67057.36-45162.34
收回投资收到的现金(万元)248820.16187912.60120377.07452102.44330021.76
取得投资收益收到的现金(万元)941.27296.97--498.72498.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.98165.98165.987.223.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1864.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3589.582509.80834.4148947.1847524.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)253516.99190885.35121377.47501555.57379912.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40500.0138083.4131357.3217465.6913016.16
投资支付的现金(万元)259400.00128300.0054000.00448450.00386490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)299900.01166383.4185357.32465915.69399506.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46383.0224501.9436020.1535639.88-19593.23
吸收投资收到的现金(万元)6176.596176.59--22437.5022437.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6176.596176.59--22437.5022437.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54377.8537476.9422539.8825868.4613453.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)60554.4443653.5322539.8848305.9635891.28
偿还债务支付的现金(万元)20882.2813742.289270.2811088.436447.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13813.17616.04202.1211732.9411557.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1153.53788.52276.10830.53487.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)35848.9815146.839748.5023651.9018492.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24705.4528506.7012791.3824654.0617398.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)90.09107.88-37.5497.87152.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-38328.6849765.2730361.97-6665.56-47203.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)272905.39272905.39274382.56279570.95279570.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)234576.71322670.66304744.52272905.39232367.10
净利润(万元)--9023.49--38671.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------355.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--780.87--1579.74--
长期待摊费用摊销(万元)--197.05--496.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.43---33.94--
固定资产报废损失(万元)--0.55--10.78--
公允价值变动损失(万元)---3643.40---7063.90--
财务费用(万元)---2205.53---5349.93--
投资损失(万元)---8464.97---11753.14--
递延所得税资产减少(万元)---571.34---12329.31--
递延所得税负债增加(万元)--880.83--1705.37--
存货的减少(万元)---29113.90---19786.08--
经营性应收项目的减少(万元)--15156.86---24425.58--
经营性应付项目的增加(万元)--11417.96---35418.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3351.24---67057.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--322670.66--272905.39--
减:现金的期初余额(万元)--272905.39--279570.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49765.27---6665.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---90.85--91.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--544.90--1032.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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