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万业企业(600641)资产负债表图
万业企业(600641)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)236663.88324147.83304744.52274382.56232367.10
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)136932.9776209.3476145.97133278.44184709.43
应收票据(万元)250.14643.511328.56822.09180.67
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8684.749766.436169.215511.885265.90
其他应收款(万元)1007.02913.421007.53813.191743.93
预付款项(万元)15530.4719110.8325725.5836213.0147660.82
存货(万元)117620.55119166.47107264.5090042.6892858.10
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7074.756489.474032.763315.319734.75
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)524344.21557026.99527022.72544983.25575144.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)39109.8239432.5339617.0739801.6140001.63
长期股权投资(万元)78722.5879086.7775826.9076227.8174300.76
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)4870.284768.03--4705.50--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)27806.7428326.2221067.9315019.72--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)11560.4011826.5312200.7412459.1912781.15
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)21412.0421412.0421412.0421412.0421412.04
长期待摊费用(万元)1827.03348.85399.20524.74649.36
递延所得税资产(万元)24547.5826055.5625237.7725595.0020187.22
其他非流动资产(万元)23794.3823794.3825935.872000.00--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)485728.26477348.88459483.88431234.11400587.87
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)1010072.471034375.87986506.60976217.36975732.73
短期借款(万元)30762.0224666.5833477.6921742.9215453.78
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)14051.9217173.6014166.1317399.2814935.58
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)6.85--279.6769.20--
应付职工薪酬(万元)3999.062034.481148.513291.411711.22
应付股利(万元)--12749.63------
应交税费(万元)7798.688859.7510789.6616664.874092.41
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)3784.5416037.973231.683429.743163.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)14384.6512854.0912651.5312792.96--
一年内到期的非流动负债(万元)716.83910.85837.431096.59290.14
其他流动负债(万元)182.09175.50175.50211.00--
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)76544.55112301.5984855.4782846.61137144.68
长期借款(万元)26002.3522296.183020.001500.00--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)11939.8011981.6212017.2912040.3512253.67
递延所得税负债(万元)27835.3627854.7627935.9426973.9319358.04
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)81592.0076362.1157233.6654897.7447189.68
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)158136.55188663.70142089.14137744.34184334.36
实收资本(或股本)(万元)--------95793.04
资本公积(万元)26897.6523141.3919848.8534534.5234525.32
盈余公积(万元)109558.15109558.15107970.22120875.87119287.94
未分配利润(万元)547034.75542534.06553043.81545011.59509497.53
减:库存股(万元)------30321.3730321.37
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)844036.14836276.98838291.12831302.13781486.65
少数股东权益(万元)7899.789435.186126.347170.899911.72
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)851935.92845712.17844417.46838473.01791398.37
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1010072.471034375.87986506.60976217.36975732.73
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)67482.6167980.4064365.2565408.4852704.20
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------12779.13
应收票据及应收账款(万元)8934.8910409.947497.766333.975446.58
合同资产(万元)579.69579.69604.10604.10624.15
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)174678.84164678.84156632.84158257.84145306.52
其他非流动金融资产(万元)75279.7775420.0274447.6272757.9063224.84
应付票据及应付账款(万元)14051.9217173.6014166.1317399.2814935.58
合同负债(万元)15242.5642442.8820749.2118941.5897498.34
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------1743.93
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------3163.20
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2118.802199.122150.102472.772790.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1429.841375.461608.911590.502798.83
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)4870.284768.034555.804705.504752.53
在建工程合计(万元)--------15181.39
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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