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伊利股份(600887)现金流量表图
伊利股份(600887)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10173505.456718032.973271678.5313359414.549791644.54
收到的税费返还(万元)94220.5681316.5330624.2982301.5077212.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)15715.0410377.525037.0913849.7610037.96
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)336548.92233035.83155391.44326221.14259140.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)10619989.977042762.863462731.3413781786.9410138034.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7705553.115184215.912654235.5610291961.147610215.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1104425.06804849.32460876.901397410.071086165.52
支付的各项税费(万元)497342.78367076.60169822.20600884.93436719.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141840.6085440.4949674.29149498.76117463.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)9449161.556441582.333334608.9512439754.899250564.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1170828.41601180.53128122.391342032.06887470.65
收回投资收到的现金(万元)110270.7091087.743796.4272855.8251900.44
取得投资收益收到的现金(万元)9627.518950.683498.436140.603647.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4306.571272.651455.5869642.6669508.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2176.522170.002170.04--232.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)126381.29103481.0610920.47148639.09125288.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)482616.81311550.51149190.61664610.76496927.14
投资支付的现金(万元)894369.23896575.50718344.06701480.8071205.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3940.053940.05--714321.74708860.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14.46104.2098.9919597.0319585.52
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1380940.551212170.27867633.652100010.331296578.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1254559.26-1108689.21-856713.18-1951371.24-1171290.50
吸收投资收到的现金(万元)16180.0716180.0016180.0016633.473.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16180.0716180.0016180.0016633.473.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21088549.5415278867.457968396.4124556609.6218776165.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)21104729.6115295047.457984576.4124573243.0918776169.21
偿还债务支付的现金(万元)18913646.1013557923.866248642.2722889585.0616929123.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)790846.48752889.4034645.74750045.31711828.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5555.145440.78290.9018166.9718166.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)92343.7899714.5349161.6355488.2124778.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)19796836.3614410527.786332449.6423695118.5817665730.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1307893.25884519.671652126.77878124.511110438.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10916.954044.25-190.76-57992.58-23663.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1235079.35381055.24923345.22210792.75802955.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3318842.703318842.703318842.703108049.953108049.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4553922.063699897.944242187.923318842.703911005.15
净利润(万元)--631423.57--931820.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41470.88--79247.12--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--11172.18--20449.62--
长期待摊费用摊销(万元)--7552.05--13472.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3736.55--8140.72--
固定资产报废损失(万元)--1421.61--1780.66--
公允价值变动损失(万元)---5167.89---9414.89--
财务费用(万元)--99864.12--137685.18--
投资损失(万元)--852.14---24396.01--
递延所得税资产减少(万元)---3573.50---23302.11--
递延所得税负债增加(万元)--7929.25--1256.06--
存货的减少(万元)--57204.86---388930.17--
经营性应收项目的减少(万元)--92950.73---90687.51--
经营性应付项目的增加(万元)---563900.85--278304.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--601180.53--1342032.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3699897.94--3278842.70--
减:现金的期初余额(万元)--3278842.70--3108049.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)------40000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--40000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--381055.24--210792.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---803.70--13726.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9140.41--18052.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-292022-10-27
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