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华友钴业(603799)现金流量表图
华友钴业(603799)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5287506.473588230.761899500.195925055.074453372.77
收到的税费返还(万元)297841.34237630.1874939.81244050.0393407.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)240768.33139812.1732366.54283810.85295258.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)5826116.153965673.112006806.546452915.964842037.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4871459.733351030.041714737.154903558.593981028.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)314171.37200776.7899951.33283416.10211164.68
支付的各项税费(万元)148866.53136066.5440918.07243189.83206046.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)243337.3998352.0869914.12731370.80627792.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)5577835.033786225.441925520.666161535.325026031.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)248281.12179447.6781285.88291380.64-183993.14
收回投资收到的现金(万元)25000.0025000.0020377.16134528.68101601.68
取得投资收益收到的现金(万元)100156.5129558.2417198.711419.8710427.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)189.40124.8659.481654.7435.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)204347.00162531.3249696.2770484.96137107.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)329692.91217214.4187331.62208088.25249171.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1101204.26866005.29492057.941621503.801333097.29
投资支付的现金(万元)137483.83105402.2638711.01529128.18439467.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--34488.69--247702.62234453.37
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)154819.20105068.4160901.17245347.40142017.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1427995.981110964.65591670.122643682.002149035.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1098303.07-893750.24-504338.50-2435593.75-1899863.46
吸收投资收到的现金(万元)726177.86279890.6229678.19158269.12227531.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)282045.97279890.6229678.19116931.1944929.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2894570.921583014.92951958.913029086.932341955.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)564231.80355130.40239540.871177786.361070840.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4184980.582218035.941221177.974365142.413640326.60
偿还债务支付的现金(万元)1631373.141070268.09421930.691072952.92592628.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182192.70128614.6143831.58130682.05109017.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)506463.41238648.47168275.14791328.69674997.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2320029.251437531.17634037.411994963.671376643.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1864951.33780504.77587140.562370178.742263682.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23674.0541526.148081.6921159.40181795.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1038603.42107728.34172169.63247125.02361621.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)857964.36857964.36857964.36610839.34610839.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1896567.78965692.701030134.00857964.36972460.94
净利润(万元)--294724.79--570681.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1981.88--150210.81--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5990.05--10654.29--
长期待摊费用摊销(万元)--4000.51--2675.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--301.91---241.36--
固定资产报废损失(万元)--1150.18--3178.76--
公允价值变动损失(万元)---13198.06--14750.09--
财务费用(万元)--60850.68--132274.64--
投资损失(万元)---78852.08---150335.02--
递延所得税资产减少(万元)---5453.13---46360.88--
递延所得税负债增加(万元)--7929.65--21155.56--
存货的减少(万元)---57080.51---994712.31--
经营性应收项目的减少(万元)--75800.52---1156541.61--
经营性应付项目的增加(万元)---275149.04--1513290.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179447.67--291380.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--965692.70--857964.36--
减:现金的期初余额(万元)--857964.36--610839.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--107728.34--247125.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7107.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3341.26--4128.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-252023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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