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韦尔股份(603501)现金流量表图
韦尔股份(603501)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1428873.05890341.44417964.062174592.221618176.51
收到的税费返还(万元)8781.984979.482005.9521535.8620172.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16720.179523.564796.5923918.2736987.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1454375.19904844.48424766.602220046.351675335.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)692522.33452217.59207784.642055150.901634924.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)155023.24106518.4157197.84214173.68160813.04
支付的各项税费(万元)22256.7712492.208082.2953414.3340630.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39131.4920585.1113415.8396637.21105824.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)908933.83591813.31286480.592419376.131942192.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)545441.36313031.17138286.01-199329.78-266856.36
收回投资收到的现金(万元)77444.5941899.925003.26110573.1988588.58
取得投资收益收到的现金(万元)493.72482.53235.44758.5311457.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)250.54234.73--714.54534.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)320.00320.00--15203.0725749.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3969.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)78508.8542937.185238.70127249.33130299.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78369.2955409.3925162.55225934.00125215.27
投资支付的现金(万元)67594.2555017.675800.00282223.79274574.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--70821.1577480.6620559.5620559.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------243.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)238790.61181248.21108443.21528961.10420349.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-160281.76-138311.03-103204.52-401711.78-290049.68
吸收投资收到的现金(万元)16967.119629.9422819.8327349.0019652.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500176.19378247.39122079.66745154.28513664.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23259.5318819.78--3012.713024.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)540402.83406697.11144899.49775515.98536341.67
偿还债务支付的现金(万元)561157.95337185.1565303.42420945.58298381.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46144.0225120.1013407.9082210.7669621.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)161.62------162.49
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126217.5758636.8825693.0046835.409091.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)733519.55420942.13104404.32549991.73377094.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-193116.72-14245.0140495.17225524.25159247.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11802.2318871.86-3813.8412008.6841321.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)203845.11179346.9971762.83-363508.63-356336.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)399514.63399514.63399514.63763023.26763023.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)603359.75578861.63471277.46399514.63406686.39
净利润(万元)--14770.12--95833.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2585.33--143221.06--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--29590.26--54587.95--
长期待摊费用摊销(万元)--4057.74--8003.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---133.10---710.47--
固定资产报废损失(万元)--19.47--31.88--
公允价值变动损失(万元)---15071.96--22123.59--
财务费用(万元)--21671.29--61131.93--
投资损失(万元)---1119.67---104736.77--
递延所得税资产减少(万元)---2766.26---8008.32--
递延所得税负债增加(万元)--3989.67--13144.52--
存货的减少(万元)--270093.53---427667.51--
经营性应收项目的减少(万元)---63944.55---34792.57--
经营性应付项目的增加(万元)--27561.83---72694.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--313031.17---199329.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--578861.63--399514.63--
减:现金的期初余额(万元)--399514.63--763023.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--179346.99---363508.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14392.53---3544.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4172.46--7695.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-142023-04-182023-04-072022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-142023-04-182023-04-072022-10-29
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