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保利发展(600048)现金流量表图
保利发展(600048)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33846101.9224665176.5718247643.487644236.7329717061.43
收到的税费返还(万元)278297.84181099.80128904.238602.26664342.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6562.055719.90--3195.559154.01
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7982051.424322631.263363183.481737179.3014509193.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42113013.2329174627.5221745451.099393213.8444899752.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25516610.6317497499.1111337907.235961496.2625313246.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1002056.96757849.70537086.01249539.76977040.76
支付的各项税费(万元)4064989.703246039.082298427.101041721.364084617.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)35337.2431828.67--23779.9349560.34
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10101017.946958998.796825604.993532917.7813733048.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40720012.4828492215.3521030854.0210809455.0844157514.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1393000.75682412.17714597.08-1416241.24742237.71
收回投资收到的现金(万元)409294.24186967.16133577.7139848.69105909.66
取得投资收益收到的现金(万元)83377.8661260.1040195.6916563.65296752.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1877.80690.00361.1862.048051.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)285862.17167210.11--39941.29197300.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)262367.5552358.98--1027.41323488.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1042779.62468486.36390775.9197443.07931503.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17932.4510564.666206.442732.2418619.15
投资支付的现金(万元)80599.2471442.0641135.446846.47542162.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--281.52--281.52208574.59
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217394.33125878.39--174460.0698415.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316207.54208166.63173501.78184320.29867771.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)726572.08260319.74217274.13-86877.2263732.05
吸收投资收到的现金(万元)1104870.29549935.48509902.714065.15267360.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1104587.24549652.43509902.714065.15266932.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13210277.379912159.436360708.353351718.5516814217.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14315147.6710462094.916870611.063355783.6917081578.74
偿还债务支付的现金(万元)16317463.5912312177.338418704.213366816.9913094567.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2412887.841965692.251665027.98810869.013121631.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)332526.03360698.12324325.07432177.37603239.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)580964.35528255.36--128773.251166920.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19311315.7814806124.9410593707.024306459.2517383119.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4996168.11-4344030.03-3723095.96-950675.56-301540.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6041.133696.643696.64-6453.9413765.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2882636.40-3397601.48-2787528.11-2460247.95518194.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17544224.6717544224.6717544224.6717544224.6717026029.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14661588.2714146623.1914756696.5615083976.7217544224.67
净利润(万元)1789922.06--1506728.54--2701109.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)504508.88------115562.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4861.97--2853.68--5044.09
长期待摊费用摊销(万元)--------16748.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23197.13---21142.29---11292.92
固定资产报废损失(万元)157884.69--94247.57--111.96
公允价值变动损失(万元)-1584.84---500.87--14184.89
财务费用(万元)651234.65--262984.73--628476.55
投资损失(万元)-221188.80---102667.38---420100.84
递延所得税资产减少(万元)-252565.22--103518.42---364453.05
递延所得税负债增加(万元)11578.94---28112.01--11738.06
存货的减少(万元)2999838.13--1949188.11---6773809.99
经营性应收项目的减少(万元)-1734048.36---1164510.28--2858335.12
经营性应付项目的增加(万元)-2573431.45---1927466.86--1740349.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1393000.75------742237.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14661588.27--14756696.56--17544224.67
减:现金的期初余额(万元)17544224.67--17544224.67--17026029.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2882636.40------518194.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4252.29------12181.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)61666.67------60737.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222023-10-272023-08-312023-04-232023-04-03
更新时间2024-04-222023-10-282023-08-312023-04-232023-04-03
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