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保利发展(600048)资产负债表图
保利发展(600048)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)14267237.2714858139.0415180390.8617653707.9213034712.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)41714.4841714.4812974.2714955.0213337.57
应收票据(万元)72.25242.74191.341069.55333.73
应收股利(万元)20968.9820968.981645.681645.681912.53
应收利息(万元)------22.26720.94
应收账款(万元)506250.07447777.34453227.71404362.96430545.65
其他应收款(万元)15756025.1015391364.8115267940.6215742568.0318150752.87
预付款项(万元)2533618.403748064.282577846.682255637.314016326.61
存货(万元)87171531.1085463299.9087725243.5787789319.3386448276.57
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------56.27
其他流动资产(万元)6234515.936117801.496235992.556132804.546654220.05
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)126542547.46126101485.71127497849.31130040061.63128816466.63
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3115664.36--3064326.703078487.842617194.43
长期股权投资(万元)11136048.1310955292.6910794038.3010624964.1610085518.22
长期应收款(万元)--------51.31
固定资产(万元)840693.03877692.061005760.981014675.611226236.40
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)57394.2557394.2557670.8057106.3757670.80
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)35712.9236698.0736052.7437096.7637148.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6682.416682.416682.416682.416682.41
长期待摊费用(万元)30007.4132274.1834432.0336967.3841868.50
递延所得税资产(万元)1395523.671330679.511456611.861297560.39942873.32
其他非流动资产(万元)875.31882.53157.74896.95172.16
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)17279222.3117082418.1917304623.9217006379.2115989577.71
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)--2583.562220.4918299.0020022.02
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----141866.07118504.7990937.18
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)143821769.77143183903.90144802473.23147046440.85144806044.34
短期借款(万元)524679.48136014.59108008.34119733.82126916.10
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------602.72
应付票据(万元)61021.5056115.6210374.2265655.49107534.46
应付账款(万元)14115987.2814230535.3514157600.5116204736.2512403304.17
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)96172.0893965.9790402.8589383.3392200.99
应付职工薪酬(万元)66550.2166682.0950397.3270249.1950018.37
应付股利(万元)8703.6416416.317903.54332317.4646868.71
应交税费(万元)203393.62421427.54657408.291299205.81422971.21
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11316613.1010971059.1611683559.7313523515.3913007118.51
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5644.736255.5315833.765807.459700.40
一年内到期的非流动负债(万元)6349283.975996594.876837384.057994729.206597833.89
其他流动负债(万元)4444894.394425266.944359781.853658905.973961775.29
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)81816844.1680574518.6981966304.3984228043.2282469998.61
长期借款(万元)23095590.0724108327.4724268325.8024248245.9024333616.74
应付债券(万元)4827543.024897016.225833812.475771629.935329580.38
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)167322.26165811.75177866.2663085.4051922.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)28578479.5629659490.9130767518.7330599246.8530353773.17
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)110395323.72110234009.60112733823.12114827290.07112823771.78
实收资本(或股本)(万元)--------1197044.34
资本公积(万元)1765595.631764621.871768540.591762624.981761063.37
盈余公积(万元)607437.35607437.35607437.35607437.35607437.35
未分配利润(万元)15930465.8415828855.3415423924.9815154375.2914678632.78
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)20039214.4819940282.9319805873.5919626440.6920134625.76
少数股东权益(万元)13387231.5713009611.3612262776.5212592710.0911847646.80
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)33426446.0532949894.3032068650.1132219150.7831982272.56
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)143821769.77143183903.90144802473.23147046440.85144806044.34
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)510100.00510100.00810100.00900100.001868000.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)510100.00--810100.00900100.00--
其他综合收益(万元)28571.3332224.03-1173.674858.7222447.92
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2306.912306.912219.892498.632256.93
长期递延收益(万元)--------9700.40
应收票据及应收账款(万元)506322.32448020.08453419.05405432.51430879.38
合同资产(万元)31582.8730498.0841821.2227337.9647882.40
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)33168.9433168.9435606.4433181.9433168.94
其他非流动金融资产(万元)139541.93177205.04174988.22176873.63240784.01
应付票据及应付账款(万元)14177008.7814286650.9714167974.7316270391.7512510838.63
合同负债(万元)44638248.5344176856.5644011387.2341201928.7845699722.91
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------18150752.87
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------13007118.51
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)487909.94501716.06496429.63523381.00609271.18
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)480072.57479773.03469460.55507979.54626695.91
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)840693.03--1005760.981014675.611226236.40
在建工程合计(万元)--------57670.80
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-232023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-232023-04-032023-07-24
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