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神州高铁(000008)现金流量表图
神州高铁(000008)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237417.75146591.6399111.3950772.89246294.03
收到的税费返还(万元)3469.982569.922003.30754.575504.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17434.9815203.9311691.184762.9919367.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258322.72164365.49112805.8756290.45271166.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140384.3495661.3064112.4131236.63110112.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55426.3043891.7331574.6919711.1154073.32
支付的各项税费(万元)18200.0811246.779219.615125.5412174.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41205.0831971.0322947.7810649.6737474.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255215.80182770.82127854.4966722.94213834.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3106.92-18405.34-15048.63-10432.4957332.18
收回投资收到的现金(万元)54897.7345397.73227.13189.2774539.90
取得投资收益收到的现金(万元)6499.98158.130.00--6553.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.821.241.240.245449.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)61399.5345557.10228.36189.5186542.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16090.378823.205751.082446.7219366.82
投资支付的现金(万元)45000.0045000.005000.005000.0073294.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2002.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61090.3753823.2010751.087446.7294663.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)309.16-8266.10-10522.72-7257.21-8120.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)378221.88296961.30252428.06152159.42291407.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36746.621098.011098.0118195.9620799.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)414968.51298059.30253526.07170355.38312206.40
偿还债务支付的现金(万元)412859.57282087.85186294.86132961.89390166.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16146.6611590.876806.914376.0615686.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4696.232616.162471.12817.513656.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)433702.46296294.88195572.89138155.46409510.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18733.951764.4257953.1832199.92-97303.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.84-102.11-60.61-47.43-25.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15447.72-25009.1232321.2314462.79-48117.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50181.8650181.8650181.8650181.8698299.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34734.1425172.7482503.0964644.6550181.86
净利润(万元)-82447.53---8387.32---84726.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)58307.41---286.16--60245.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6976.06--3316.02--6784.26
长期待摊费用摊销(万元)812.73--367.44--773.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)241.53--1.20---1078.87
固定资产报废损失(万元)0.27---0.07--16.44
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)16488.33--8155.04--17468.83
投资损失(万元)-8002.43---5416.58---6506.75
递延所得税资产减少(万元)-5944.11--26.98---6181.11
递延所得税负债增加(万元)3287.62---178.80---654.78
存货的减少(万元)22069.59---5730.59---2824.61
经营性应收项目的减少(万元)-42901.58--11848.12--24667.68
经营性应付项目的增加(万元)25905.51---23141.64--41940.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3106.92---15048.63--57332.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34734.14--82503.09--50181.86
减:现金的期初余额(万元)50181.86--50181.86--98299.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15447.72--32321.23---48117.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3517.59--1718.38--2603.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-272023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-162023-10-282023-08-272023-04-292023-04-23
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