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日照港(600017)收益质量图
日照港(600017)收益质量    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.12(元)0.08(元)0.21(元)0.18(元)0.11(元)
稀释每股收益(元/股)0.12(元)0.08(元)0.21(元)0.18(元)0.11(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.12(元)0.08(元)0.21(元)0.18(元)0.12(元)
每股收益_TTM(元/股)0.21(元)0.23(元)0.21(元)0.19(元)0.16(元)
每股净资产(元/股)3.75(元)3.74(元)3.66(元)3.62(元)3.55(元)
每股营业总收入(元/股)0.82(元)0.42(元)1.67(元)1.25(元)0.83(元)
每股营业收入(元/股)0.82(元)0.42(元)1.67(元)1.25(元)0.83(元)
每股营业收入_TTM(元/股)1.66(元)1.68(元)1.67(元)1.67(元)1.64(元)
每股营业利润(元/股)0.17(元)0.11(元)0.31(元)0.26(元)0.17(元)
每股息税前利润(元/股)0.23(元)0.13(元)0.30(元)0.32(元)0.22(元)
每股资本公积金(元/股)0.97(元)0.97(元)0.97(元)0.97(元)0.96(元)
每股盈余公积(元/股)0.20(元)0.20(元)0.20(元)0.18(元)0.18(元)
每股公积金(元/股)1.17(元)1.17(元)1.17(元)1.15(元)1.14(元)
每股未分配利润(元/股)1.57(元)1.54(元)1.47(元)1.45(元)1.40(元)
每股留存收益(元/股)1.77(元)1.74(元)1.67(元)1.63(元)1.57(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.19(元)0.08(元)0.48(元)0.41(元)0.30(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.38(元)0.48(元)0.48(元)0.46(元)0.48(元)
每股现金流量净额(元/股)0.17(元)-0.01(元)0.00(元)0.08(元)0.30(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.12(元)--0.00(元)--0.24(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.20(元)0.04(元)0.32(元)0.33(元)0.33(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.03(元)-0.18(元)0.87(元)0.92(元)0.99(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)3.242.055.894.953.29
净资产收益率_加权,公布值(%)3.232.055.854.953.28
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.202.035.734.833.25
净资产收益率_扣除,摊薄(%)2.872.035.634.803.21
净资产收益率_扣除,加权(%)2.90--5.75--3.25
净资产收益率_TTM(%)5.786.225.895.244.61
总资产报酬率(%)3.191.874.494.793.25
总资产报酬率_TTM(%)5.776.054.495.495.04
总资产净利率(%)1.851.173.532.971.94
总资产净利率_TTM(%)3.303.673.423.162.71
投入资本回报率(%)2.891.654.194.403.01
销售净利率(%)15.9919.4114.3315.9615.85
销售净利率_TTM(%)14.3915.2414.3313.0211.67
销售毛利率(%)28.6030.8327.4629.3029.13
销售毛利率_TTM(%)27.1827.8027.4626.0324.30
销售成本率(%)71.4069.1772.5470.7070.87
销售期间费用率(%)9.318.668.878.518.50
销售期间费用率_TTM(%)9.278.988.878.458.32
净利润/营业总收入(%)15.9919.4114.3315.9615.85
净利润/营业总收入_TTM(%)14.3915.2414.3313.0211.67
营业利润/营业总收入(%)21.1226.0518.4320.6320.52
营业利润/营业总收入_TTM(%)18.7119.7618.4316.9915.36
息税前利润/营业总收入(%)27.6031.0818.2325.7326.56
息税前利润/营业总收入_TTM(%)24.7725.1118.2322.1120.94
营业总成本/营业总收入(%)81.2478.2782.3180.0880.26
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.8181.9782.3183.1684.57
销售费用/营业总收入(%)----------
销售费用/营业总收入_TTM(%)----------
管理费用/营业总收入(%)4.003.603.573.403.55
管理费用/营业总收入_TTM(%)3.803.623.573.343.33
财务费用/营业总收入(%)5.315.055.295.114.95
财务费用/营业总收入_TTM(%)5.485.365.295.115.00
资产减值损失/营业总收入(%)----0.190.170.20
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)----0.190.08-0.07
归属母公司净利润(元)368621886.70(元)233568693.83(元)644371989.59(元)538722435.43(元)354925583.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)330685091.87(元)233237084.05(元)633828770.84(元)534528144.27(元)351297109.78(元)
息税前利润(元)696375038.53(元)402661910.64(元)935291034.60(元)988915983.15(元)680933373.33(元)
息税折旧摊销前利润(元)991698128.52(元)402661910.64(元)1506517492.13(元)988915983.15(元)966511804.83(元)
营业利润率(%)21.1226.0518.4320.6320.52
成本费用利润率(%)26.0433.4522.6426.0425.84
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)76.7876.1480.1078.7883.77
归属母公司股东的权益/负债合计(%)130.24131.34124.85126.94119.37
归属母公司股东的权益/带息债务(%)146.98145.60151.79133.14138.62
有形净值债务率(%)113.25112.66120.08118.93128.08
有形净值/带息债务(%)99.6598.40101.2588.1990.66
有形净值/净债务(%)123.78111.94116.72104.58122.42
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.196.15--5.044.39
长期负债与营运资金比率----------
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)9.09(元)35.71(元)75.00(元)63.64(元)57.14(元)
稀释每股收益同比增长(%)9.09(元)35.71(元)75.00(元)63.64(元)57.14(元)
营业收入同比增长(%)-1.564.026.789.399.78
营业利润同比增长(%)1.3130.0657.6252.3349.04
利润总额同比增长(%)0.8829.9057.5252.3749.20
净利润同比增长(%)-0.6527.5264.4056.4052.53
归属母公司股东的净利润同比增长(%)3.8636.7974.6960.1456.28
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-5.8737.1773.0459.4955.96
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)4.695.03-1.27-5.70-5.30
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.83-7.227.333.2711.88
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-35.83(元)-7.24(元)7.31(元)3.26(元)11.88(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-1.5428.7665.1552.3250.00
净资产同比增长(%)5.486.235.775.134.19
总资产同比增长(%)2.195.076.813.328.37
每股净资产相对年初增长率(%)2.53(元)2.14(元)5.77(元)4.82(元)2.81(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)2.532.155.774.822.81
资产总计相对年初增长率(%)3.02-0.046.815.107.68
可持续增长率(%)3.592.246.255.773.82
五、营运能力----------
营业周期(天/次)57.0058.0050.0049.0051.00
存货周转率(次)19.439.3241.8130.9819.84
存货周转天数(天/次)9.269.668.618.719.07
应收帐款周转率(次)3.751.868.646.594.24
应收帐款周转天数(天/次)47.9548.4241.6540.9742.46
应付帐款周转率(次)9.15--19.83--10.42
应付帐款周转天数(天/次)19.66--18.15--17.28
流动资产周转率(次)0.810.461.891.350.80
固定资产周转率(次)0.250.130.500.380.25
股东权益周转率(次)0.220.110.470.350.24
总资产周转率(次)0.120.060.250.190.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)89.7489.1889.9294.0895.00
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)87.2792.0689.9288.1188.41
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)23.3619.1728.9532.4935.83
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)22.7128.2928.9527.7229.43
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)124.5288.19163.64163.12181.53
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)132.13156.89163.64164.57190.76
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)536317925.52(元)-38311657.92(元)10730177.41(元)248029588.67(元)924309650.41(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)589349989.33(元)248290134.80(元)1485007963.56(元)1248740132.96(元)918483259.96(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)2264503086.39(元)1155346749.96(元)4612895578.02(元)3615946793.71(元)2435185134.90(元)
自由现金流量(元)-416596194.36(元)-318644966.46(元)-535157128.10(元)-1784304471.30(元)-1371085026.52(元)
净利润现金含量(%)146.0598.75201.97203.53226.12
营业收入现金含量(%)89.7489.1889.9294.0895.00
总资产现金回收率(%)2.701.157.136.044.39
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.45(元)0.26(元)0.28(元)0.35(元)0.57(元)
每股股利(元/股)----0.02(元)----
股利保障倍数(倍)----10.48----
现金股利保障倍数(倍)----24.14----
股利支付率(%)----9.55----
留存盈余比率(%)100.00100.0090.45100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)39.9440.6741.8641.4742.21
流动资产/总资产(%)15.4813.3013.0914.4617.30
非流动资产/总资产(%)84.5286.7086.9185.5482.70
固定资产比率(%)44.8946.7347.2646.7846.06
无形资产比率(%)15.8916.4716.5516.9116.59
长期借款/总资产(%)0.120.130.130.150.14
应付债券/总资产(%)0.050.060.060.060.05
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)59.5159.2860.2857.1158.09
带息债务/全部投入资本(%)40.4940.7239.7242.8941.91
流动负债/负债合计(%)55.4352.8555.2450.5154.16
非流动负债/负债合计(%)44.5747.1544.7649.4945.84
股东权益比率(%)60.0659.3358.1458.5357.79
权益乘数(%)1.661.691.721.711.73
营运资金(元)-1475883766.81(元)-1761542758.03(元)-2160936654.57(元)-1373495278.45(元)-1206973649.47(元)
长期负债/股东权益合计0.000.000.000.000.00
长期资产适合率0.000.000.000.000.00
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)89.2483.4995.9596.5896.24
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)92.0591.2995.9599.08100.35
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)1.322.002.562.712.83
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)1.722.652.56-0.16-1.63
价值变动净收益/利润总额(%)9.1514.390.000.000.00
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)5.114.740.000.000.00
营业外收支净额/利润总额(%)-0.47-0.090.02-0.01-0.04
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.22-0.020.020.070.11
所得税/利润总额(%)23.9125.4422.2522.6022.74
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)81.9592.7786.2087.1286.49
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